嘉合中债-1-3年政金债指数C (010517) 重仓股

单位净值： 1.0243	累计净值：1.0543	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：季慧娟,叶平	管理人：嘉合基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.253亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2021-04-14
业绩比较基准：中债-1-3年政策性金融债指数收益率95%+银行活期存款利率(税后)5%

单位净值：

1.0243

累计净值：1.0543

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：季慧娟,叶平

管理人：嘉合基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.253亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2021-04-14

业绩比较基准：中债-1-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200212	20国开12	100,000	10,240,092.90	37.97
2	230406	23农发06	100,000	10,071,133.88	37.34
3	210203	21国开03	80,000	8,321,718.03	30.86
4	019709	23国债16	50,000	4,995,869.86	18.52

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200212	20国开12	200,000	21,054,208.22	32.54
2	180206	18国开06	100,000	10,527,311.48	16.27
3	210203	21国开03	100,000	10,349,196.72	16.00
4	210202	21国开02	100,000	10,189,060.27	15.75
5	210303	21进出03	100,000	10,153,213.11	15.69

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220322	22进出22	800,000	80,847,276.71	22.94
2	220202	22国开02	600,000	60,117,688.52	17.06
3	200405	20农发05	500,000	50,725,273.97	14.39
4	200212	20国开12	400,000	41,607,331.51	11.80
5	220312	22进出12	400,000	40,769,095.89	11.57

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210303	21进出03	1,500,000	154,825,726.03	13.15
2	220211	22国开11	1,300,000	130,699,969.86	11.10
3	220322	22进出22	1,300,000	130,662,002.74	11.10
4	220408	22农发08	1,000,000	100,183,424.66	8.51
5	220312	22进出12	900,000	91,240,397.26	7.75

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210402	21农发02	200,000	20,662,564.38	32.09
2	200207	20国开07	200,000	20,272,410.96	31.48
3	170208	17国开08	100,000	10,430,301.37	16.20
4	220207	22国开07	70,000	6,985,652.88	10.85
5	190204	19国开04	50,000	5,302,891.78	8.24

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200207	20国开07	200,000	20,723,178.08	32.05
2	210402	21农发02	200,000	20,473,753.42	31.67
3	210312	21进出12	200,000	20,333,561.64	31.45
4	092218001	22农发清发01	30,000	3,019,754.79	4.67

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200207	20国开07	200,000	20,547,589.04	26.37
2	210402	21农发02	200,000	20,292,690.41	26.04
3	210312	21进出12	200,000	20,185,978.08	25.90
4	190203	19国开03	100,000	10,195,342.47	13.08
5	210404	21农发04	50,000	5,099,373.97	6.54

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210402	21农发02	200,000	20,262,000.00	26.13
2	200207	20国开07	200,000	20,168,000.00	26.01
3	210312	21进出12	200,000	20,154,000.00	25.99
4	190203	19国开03	100,000	10,155,000.00	13.10
5	210404	21农发04	50,000	4,999,500.00	6.45

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210402	21农发02	200,000	20,190,000.00	26.25
2	210312	21进出12	200,000	20,120,000.00	26.16
3	210404	21农发04	150,000	14,985,000.00	19.48
4	200207	20国开07	100,000	10,060,000.00	13.08

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	170206	17国开06	200,000	20,236,000.00	23.43
2	210312	21进出12	200,000	20,076,000.00	23.24
3	210301	21进出01	200,000	20,024,000.00	23.18
4	019649	21国债01	130,000	13,009,100.00	15.06
5	200207	20国开07	100,000	10,028,000.00	11.61