富国均衡策略混合 (010549) 重仓股

单位净值： 0.7577	累计净值：0.7577	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：蒲世林	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：26.149亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：宁波银行股份有限公司	成立日期：2020-11-23
业绩比较基准：沪深300指数收益率×55%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)×25%+中债综合全价指数收益率×20%

单位净值：

0.7577

累计净值：0.7577

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：蒲世林

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：26.149亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：宁波银行股份有限公司

成立日期：2020-11-23

业绩比较基准：沪深300指数收益率×55%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)×25%+中债综合全价指数收益率×20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000651	格力电器	2,318,100	84,147,030.00	4.07
2	600426	华鲁恒升	2,594,300	83,277,030.00	4.03
3	002851	麦格米特	2,419,384	74,299,282.64	3.59
4	603277	银都股份	2,156,699	64,312,764.18	3.11
5	601567	三星医疗	3,537,000	64,090,440.00	3.10
6	300760	迈瑞医疗	226,259	61,046,940.79	2.95
7	600519	贵州茅台	32,900	59,172,295.00	2.86
8	601000	唐山港	15,892,106	58,641,871.14	2.84
9	601838	成都银行	3,948,801	54,335,501.76	2.63
10	000061	农产品	7,453,881	51,357,240.09	2.48

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002851	麦格米特	2,419,384	88,234,934.48	4.07
2	000651	格力电器	2,243,000	81,891,930.00	3.78
3	600426	华鲁恒升	2,636,900	80,768,247.00	3.73
4	603855	华荣股份	2,396,795	63,754,747.00	2.94
5	601677	明泰铝业	4,411,900	61,237,172.00	2.82
6	300760	迈瑞医疗	198,059	59,378,088.20	2.74
7	600519	贵州茅台	35,100	59,354,100.00	2.74
8	601567	三星医疗	4,377,100	55,282,773.00	2.55
9	002444	巨星科技	2,498,702	54,671,599.76	2.52
10	00168	青岛啤酒股份	744,000	48,839,862.14	2.25
11	600600	青岛啤酒	114,060	11,820,037.80	0.55

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600426	华鲁恒升	2,421,900	85,371,975.00	3.65
2	603882	金域医学	866,131	76,306,141.10	3.26
3	600519	贵州茅台	39,700	72,254,000.00	3.09
4	603855	华荣股份	2,499,495	71,210,612.55	3.04
5	300760	迈瑞医疗	227,659	70,963,586.89	3.03
6	002851	麦格米特	2,253,684	61,976,310.00	2.65
7	002138	顺络电子	2,303,400	60,187,842.00	2.57
8	603987	康德莱	3,631,286	56,575,435.88	2.42
9	601717	郑煤机	4,002,132	56,269,975.92	2.40
10	00168	青岛啤酒股份	744,000	55,816,841.93	2.38
11	600600	青岛啤酒	255,160	30,772,296.00	1.31

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600426	华鲁恒升	2,263,400	75,031,710.00	3.23
2	603882	金域医学	896,730	70,124,286.00	3.02
3	600519	贵州茅台	39,700	68,561,900.00	2.95
4	300760	迈瑞医疗	212,259	67,067,476.23	2.89
5	002138	顺络电子	2,377,800	62,250,804.00	2.68
6	002851	麦格米特	2,326,625	60,399,185.00	2.60
7	600887	伊利股份	1,875,600	58,143,600.00	2.50
8	603855	华荣股份	2,499,495	57,738,334.50	2.49
9	002484	江海股份	2,524,500	56,473,065.00	2.43
10	00168	青岛啤酒股份	678,000	46,694,617.33	2.01
11	600600	青岛啤酒	255,160	27,429,700.00	1.18

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300760	迈瑞医疗	314,759	94,112,941.00	4.07
2	600885	宏发股份	2,204,719	76,790,362.77	3.32
3	600887	伊利股份	2,164,600	71,388,508.00	3.09
4	002484	江海股份	2,879,500	69,568,720.00	3.01
5	600519	贵州茅台	36,200	67,784,500.00	2.93
6	002851	麦格米特	2,326,625	67,192,930.00	2.90
7	002475	立讯精密	2,224,100	65,388,540.00	2.83
8	601838	成都银行	3,803,300	62,221,988.00	2.69
9	600426	华鲁恒升	2,088,600	60,924,462.00	2.63
10	00168	青岛啤酒股份	678,000	45,653,508.32	1.97
11	600600	青岛啤酒	255,960	27,182,952.00	1.17

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600887	伊利股份	4,101,200	159,741,740.00	5.95
2	600885	宏发股份	2,373,959	99,350,184.15	3.70
3	300760	迈瑞医疗	304,959	95,513,158.80	3.56
4	002138	顺络电子	3,465,100	94,423,975.00	3.52
5	002484	江海股份	3,850,500	89,870,670.00	3.35
6	603987	康德莱	4,099,786	81,708,734.98	3.04
7	002475	立讯精密	2,244,000	75,824,760.00	2.82
8	600519	贵州茅台	35,700	73,006,500.00	2.72
9	002643	万润股份	3,388,500	70,684,110.00	2.63
10	00168	青岛啤酒股份	678,000	47,313,215.71	1.76
11	600600	青岛啤酒	362,760	37,698,019.20	1.40

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600887	伊利股份	3,638,200	134,213,198.00	5.14
2	002484	江海股份	4,289,500	92,052,670.00	3.53
3	002415	海康威视	2,100,334	86,113,694.00	3.30
4	300760	迈瑞医疗	277,359	85,218,552.75	3.27
5	600426	华鲁恒升	2,444,400	79,614,108.00	3.05
6	600048	保利发展	4,434,600	78,492,420.00	3.01
7	002138	顺络电子	2,916,500	74,545,740.00	2.86
8	600519	贵州茅台	41,400	71,166,600.00	2.73
9	603987	康德莱	3,589,800	69,319,038.00	2.66
10	002311	海大集团	1,231,290	67,597,821.00	2.59

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	66,500	136,325,000.00	4.09
2	300059	东方财富	3,449,934	128,027,050.74	3.85
3	002402	和而泰	4,091,600	112,232,588.00	3.37
4	600885	宏发股份	1,439,514	107,445,324.96	3.23
5	600426	华鲁恒升	2,786,400	87,214,320.00	2.62
6	600048	保利发展	5,517,100	86,232,273.00	2.59
7	603501	韦尔股份	274,300	85,244,211.00	2.56
8	002643	万润股份	3,547,000	83,851,080.00	2.52
9	600563	法拉电子	356,700	82,897,080.00	2.49
10	600845	宝信软件	1,344,984	81,815,376.72	2.46

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300059	东方财富	6,788,074	233,306,103.38	5.60
2	300750	宁德时代	398,300	209,398,259.00	5.03
3	600519	贵州茅台	98,900	180,987,000.00	4.35
4	600885	宏发股份	2,866,714	178,825,619.32	4.29
5	600887	伊利股份	4,425,660	166,847,382.00	4.01
6	600036	招商银行	3,051,996	153,973,198.20	3.70
7	600845	宝信软件	1,984,884	131,002,344.00	3.15
8	603259	药明康德	838,341	128,098,504.80	3.08
9	002409	雅克科技	1,320,150	99,429,751.65	2.39
10	603501	韦尔股份	408,100	99,009,141.00	2.38

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	526,900	281,786,120.00	4.74
2	300059	东方财富	8,292,227	271,902,123.33	4.57
3	600885	宏发股份	3,880,709	243,320,454.30	4.09
4	06098	碧桂园服务	3,332,897	232,674,578.91	3.91
5	600519	贵州茅台	99,600	204,847,320.00	3.45
6	600036	招商银行	3,466,096	187,827,742.24	3.16
7	600380	健康元	10,602,579	145,573,409.67	2.45
8	603501	韦尔股份	432,400	139,232,800.00	2.34
9	600887	伊利股份	3,716,834	136,890,996.22	2.30
10	600845	宝信软件	2,557,254	130,164,228.60	2.19

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000002	万科A	8,556,554	256,696,620.00	3.50
2	601166	兴业银行	9,341,929	225,047,069.61	3.07
3	000651	格力电器	2,935,271	184,041,491.70	2.51
4	600519	贵州茅台	89,700	180,207,300.00	2.46
5	002032	苏泊尔	2,390,687	171,053,654.85	2.34
6	000921	海信家电	9,537,457	159,657,030.18	2.18
7	002643	万润股份	8,603,900	154,612,083.00	2.11
8	00700	腾讯控股	296,200	152,708,812.76	2.09
9	300059	东方财富	5,527,665	150,684,147.90	2.06
10	02869	绿城服务	13,488,989	134,755,372.41	1.84