民生加银瑞利混合 (010564) 重仓股

单位净值： 0.9282	累计净值：0.9282	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘昊	管理人：民生加银基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.004亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：江苏银行股份有限公司	成立日期：2021-03-12
业绩比较基准：中债总指数收益率×60%+一年期定期存款基准利率(税后)*25%+沪深300指数收益率×15%

单位净值：

0.9282

累计净值：0.9282

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘昊

管理人：民生加银基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.004亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：江苏银行股份有限公司

成立日期：2021-03-12

业绩比较基准：中债总指数收益率×60%+一年期定期存款基准利率(税后)*25%+沪深300指数收益率×15%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600050	中国联通	2,300	11,293.00	2.76
2	600325	华发股份	700	6,706.00	1.64
3	600048	保利发展	500	6,370.00	1.55
4	001979	招商蛇口	500	6,195.00	1.51
5	601628	中国人寿	100	3,626.00	0.89
6	601088	中国神华	100	3,120.00	0.76
7	601728	中国电信	500	2,895.00	0.71
8	300059	东方财富	180	2,736.00	0.67
9	002966	苏州银行	400	2,756.00	0.67
10	002293	罗莱生活	200	2,246.00	0.55

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601857	中国石油	7,000	52,290.00	3.04
2	600028	中国石化	7,300	46,428.00	2.69
3	600938	中国海油	2,100	38,052.00	2.21
4	600030	中信证券	1,800	35,604.00	2.07
5	002966	苏州银行	5,400	35,370.00	2.05
6	601728	中国电信	5,700	32,091.00	1.86
7	600050	中国联通	6,300	30,240.00	1.76
8	600941	中国移动	300	27,990.00	1.62
9	601006	大秦铁路	2,600	19,318.00	1.12
10	601088	中国神华	600	18,450.00	1.07

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601857	中国石油	7,000	41,440.00	2.13
2	600028	中国石化	7,300	41,026.00	2.11
3	002966	苏州银行	5,400	37,584.00	1.93
4	600030	中信证券	1,800	36,864.00	1.89
5	601728	中国电信	5,700	36,081.00	1.85
6	600938	中国海油	2,100	35,784.00	1.84
7	600050	中国联通	6,300	34,146.00	1.75
8	600941	中国移动	300	26,991.00	1.39
9	601006	大秦铁路	2,600	18,694.00	0.96
10	002293	罗莱生活	1,500	18,465.00	0.95

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002966	苏州银行	57,100	444,238.00	2.16
2	600030	中信证券	21,000	418,110.00	2.04
3	688700	东威科技	1,688	241,637.20	1.18
4	600765	中航重机	7,460	231,931.40	1.13
5	300593	新雷能	5,427	230,538.96	1.12
6	601128	常熟银行	29,500	222,725.00	1.08
7	300059	东方财富	11,100	215,340.00	1.05
8	600132	重庆啤酒	1,600	203,808.00	0.99
9	600048	保利发展	13,100	198,203.00	0.97
10	002244	滨江集团	19,000	167,770.00	0.82

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	600	1,123,500.00	5.07
2	688700	东威科技	6,053	902,683.89	4.07
3	601128	常熟银行	111,100	884,356.00	3.99
4	600765	中航重机	20,160	603,993.60	2.73
5	300593	新雷能	13,227	601,034.88	2.71
6	600048	保利发展	30,700	552,600.00	2.49
7	600026	中远海能	29,600	535,464.00	2.42
8	600030	中信证券	26,300	458,146.00	2.07
9	600150	中国船舶	20,200	457,530.00	2.07
10	601975	招商南油	46,000	229,080.00	1.03

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	1,700	3,476,500.00	3.52
2	600765	中航重机	92,660	2,981,798.80	3.02
3	300593	新雷能	70,382	2,921,556.82	2.96
4	688700	东威科技	33,331	2,777,805.54	2.81
5	601088	中国神华	46,000	1,531,800.00	1.55
6	600048	保利发展	84,500	1,475,370.00	1.49
7	601975	招商南油	342,200	1,379,066.00	1.40
8	000333	美的集团	22,100	1,334,619.00	1.35
9	600546	山煤国际	67,600	1,315,496.00	1.33
10	688223	晶科能源	47,073	681,146.31	0.69

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600048	保利发展	559,700	9,906,690.00	3.11
2	000001	平安银行	548,400	8,434,392.00	2.64
3	600188	兖矿能源	161,000	6,172,740.00	1.94
4	603565	中谷物流	206,400	5,502,624.00	1.73
5	600519	贵州茅台	2,900	4,985,100.00	1.56
6	001979	招商蛇口	324,800	4,923,968.00	1.54
7	601088	中国神华	146,300	4,355,351.00	1.37
8	002714	牧原股份	58,400	3,320,624.00	1.04
9	002128	电投能源	191,900	3,327,546.00	1.04
10	601009	南京银行	297,200	3,171,124.00	0.99

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	7,200	14,760,000.00	2.95
2	600585	海螺水泥	228,000	9,188,400.00	1.84
3	000858	五粮液	40,700	9,062,262.00	1.81
4	601012	隆基股份	77,900	6,714,980.00	1.34
5	603997	继峰股份	411,122	6,610,841.76	1.32
6	600809	山西汾酒	20,120	6,353,493.60	1.27
7	002142	宁波银行	162,060	6,203,656.80	1.24
8	600309	万华化学	41,200	4,161,200.00	0.83
9	002594	比亚迪	15,048	4,034,669.76	0.81
10	002541	鸿路钢构	75,200	4,026,208.00	0.81

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300725	药石科技	25,900	5,301,212.00	0.99
2	002709	天赐材料	33,300	5,065,596.00	0.94
3	600702	舍得酒业	22,000	4,540,800.00	0.84
4	600426	华鲁恒升	123,360	4,062,244.80	0.75
5	603260	合盛硅业	19,639	3,525,004.11	0.66
6	603659	璞泰来	20,700	3,560,400.00	0.66
7	300671	富满电子	29,582	3,309,634.16	0.62
8	601636	旗滨集团	175,600	3,043,148.00	0.57
9	000799	酒鬼酒	12,300	3,047,079.00	0.57
10	601919	中远海控	173,120	2,991,513.60	0.56

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601636	旗滨集团	151,200	2,806,272.00	0.96
2	600188	兖州煤业	123,400	1,895,424.00	0.65
3	601919	中远海控	62,700	1,914,858.00	0.65
4	002920	德赛西威	16,900	1,860,352.00	0.64
5	300015	爱尔眼科	25,576	1,815,384.48	0.62
6	603659	璞泰来	13,000	1,775,800.00	0.61
7	603486	科沃斯	7,600	1,733,408.00	0.59
8	002139	拓邦股份	92,700	1,667,673.00	0.57
9	000799	酒鬼酒	6,100	1,559,160.00	0.53
10	300671	富满电子	11,400	1,500,696.00	0.51