中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金C类(010582)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23国开03 | 1,000,000 | 102,657,095.89 | 20.35 |
| 2 | 220203 | 22国开03 | 1,000,000 | 102,030,000.00 | 20.23 |
| 3 | 220315 | 22进出15 | 1,000,000 | 101,786,721.31 | 20.18 |
| 4 | 220208 | 22国开08 | 1,000,000 | 101,266,420.77 | 20.08 |
| 5 | 230208 | 23国开08 | 1,000,000 | 100,708,196.72 | 19.97 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220203 | 22国开03 | 1,020,000 | 103,491,295.89 | 19.93 |
| 2 | 220315 | 22进出15 | 1,000,000 | 101,007,868.85 | 19.46 |
| 3 | 160213 | 16国开13 | 900,000 | 93,978,369.86 | 18.10 |
| 4 | 220208 | 22国开08 | 900,000 | 90,639,221.31 | 17.46 |
| 5 | 230203 | 23国开03 | 500,000 | 51,069,493.15 | 9.84 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220315 | 22进出15 | 1,000,000 | 102,135,095.89 | 23.01 |
| 2 | 220208 | 22国开08 | 1,000,000 | 101,659,890.41 | 22.91 |
| 3 | 220203 | 22国开03 | 1,000,000 | 99,751,369.86 | 22.48 |
| 4 | 160213 | 16国开13 | 900,000 | 92,529,000.00 | 20.85 |
| 5 | 210305 | 21进出05 | 500,000 | 52,200,328.77 | 11.76 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190204 | 19国开04 | 1,100,000 | 116,803,936.99 | 27.84 |
| 2 | 220203 | 22国开03 | 1,000,000 | 101,867,945.21 | 24.28 |
| 3 | 220315 | 22进出15 | 1,000,000 | 101,519,753.42 | 24.20 |
| 4 | 160213 | 16国开13 | 900,000 | 91,915,150.68 | 21.91 |
| 5 | 160418 | 16农发18 | 500,000 | 52,650,643.84 | 12.55 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220402 | 22农发02 | 1,900,000 | 193,783,863.01 | 16.89 |
| 2 | 210305 | 21进出05 | 1,700,000 | 176,094,616.44 | 15.34 |
| 3 | 160213 | 16国开13 | 1,600,000 | 163,358,684.93 | 14.23 |
| 4 | 190204 | 19国开04 | 1,100,000 | 116,663,619.18 | 10.17 |
| 5 | 220310 | 22进出10 | 1,000,000 | 102,937,315.07 | 8.97 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15国开18 | 4,700,000 | 498,916,717.81 | 45.76 |
| 2 | 210305 | 21进出05 | 1,400,000 | 142,720,832.88 | 13.09 |
| 3 | 190204 | 19国开04 | 1,100,000 | 114,818,301.37 | 10.53 |
| 4 | 150210 | 15国开10 | 1,000,000 | 105,171,205.48 | 9.65 |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 600,000 | 61,790,958.90 | 5.67 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15国开18 | 4,200,000 | 441,336,230.14 | 35.08 |
| 2 | 150210 | 15国开10 | 2,500,000 | 270,928,972.60 | 21.53 |
| 3 | 210305 | 21进出05 | 1,400,000 | 145,768,920.55 | 11.59 |
| 4 | 190204 | 19国开04 | 1,100,000 | 113,666,073.97 | 9.03 |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 600,000 | 61,303,315.07 | 4.87 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15国开18 | 2,900,000 | 299,773,000.00 | 23.80 |
| 2 | 150210 | 15国开10 | 2,500,000 | 261,850,000.00 | 20.79 |
| 3 | 210305 | 21进出05 | 1,400,000 | 142,254,000.00 | 11.30 |
| 4 | 190204 | 19国开04 | 1,100,000 | 113,696,000.00 | 9.03 |
| 5 | 200203 | 20国开03 | 900,000 | 91,593,000.00 | 7.27 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 3,000,000 | 304,110,000.00 | 27.86 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 2,100,000 | 212,415,000.00 | 19.46 |
| 3 | 150210 | 15国开10 | 2,000,000 | 208,440,000.00 | 19.09 |
| 4 | 150218 | 15国开18 | 500,000 | 51,345,000.00 | 4.70 |
| 5 | 210305 | 21进出05 | 400,000 | 40,268,000.00 | 3.69 |
