富国蓝筹精选股票(QDII)美元 (010583) 重仓股

单位净值： 0.2412	累计净值：0.2412	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：宁君,张峰	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：7.479亿份(2023-08-31 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-11-09
业绩比较基准： MSCI中国指数收益率90%+人民币活期存款利率(税后)10%

单位净值：

0.2412

累计净值：0.2412

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：宁君,张峰

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：7.479亿份(2023-08-31 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-11-09

业绩比较基准： MSCI中国指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	941	中国移动	1,286,000	77,530,742.23	6.26
2	2155	森松国际	12,123,000	63,742,975.25	5.15
3	2367	巨子生物	1,959,400	61,042,243.34	4.93
4	168	青岛啤酒	1,002,000	58,937,723.17	4.76
5	601899	紫金矿业	4,700,000	57,011,000.00	4.61
6	700	腾讯控股	199,500	56,055,172.05	4.53
7	2669	中海物业	5,670,000	45,994,184.96	3.72
8	ATAT	亚朵酒店	292,871	39,636,935.63	3.20
9	763	中兴通讯	1,451,800	31,506,890.28	2.55
10	MNSO	名创优品	162,424	30,203,850.53	2.44
11	000063	中兴通讯	10,000	326,800.00	0.03

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	700	腾讯控股	212,800	65,059,039.27	5.07
2	MSFT	微软公司	25,200	62,008,983.09	4.84
3	PDD	拼多多	122,522	61,210,987.99	4.77
4	2367	巨子生物	1,899,400	60,942,066.66	4.75
5	2669	中海物业	7,895,000	57,431,563.27	4.48
6	2155	森松国际	9,524,000	56,461,428.25	4.40
7	MNSO	名创优品集团控股有限公司	417,748	51,285,393.84	4.00
8	168	青岛啤酒	696,000	45,688,903.30	3.56
9	596	浪潮数字企业	15,838,000	41,032,517.06	3.20
10	857	中国石油	7,838,000	39,167,517.48	3.05

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	PDD	拼多多	218,036	113,719,298.77	7.23
2	700	腾讯控股	262,800	88,756,279.18	5.64
3	2669	中海物业	10,015,000	84,077,746.73	5.35
4	596	浪潮数字企业	15,838,000	63,639,173.03	4.05
5	1385	复旦微电	2,479,000	62,608,579.10	3.98
6	MNSO	名创优品集团控股有限公司	505,722	61,649,513.45	3.92
7	2155	森松国际	7,492,000	61,257,059.86	3.90
8	300487	蓝晓科技	519,164	49,377,688.04	3.14
9	YMM	满帮集团	944,169	49,374,030.95	3.14
10	300910	瑞丰新材	412,500	45,812,250.00	2.91
11	9896	名创优品集团控股有限公司	418,800	13,143,388.23	0.84

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	PDD	拼多多	192,000	109,048,920.96	8.15
2	2669	中海物业	14,460,000	105,012,642.55	7.85
3	2155	森松国际	10,609,000	82,163,001.40	6.14
4	1385	复旦微电	2,496,000	65,773,256.64	4.91
5	700	腾讯控股	186,800	55,732,187.22	4.16
6	300487	蓝晓科技	749,164	52,134,322.76	3.90
7	3898	时代电气	1,426,200	49,366,789.87	3.69
8	1299	友邦保险	588,200	45,606,578.74	3.41
9	123	越秀地产	5,372,000	45,347,208.86	3.39
10	9988	阿里巴巴-SW	527,300	40,625,584.62	3.04

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2669	中海物业	17,530,000	108,288,510.76	7.95
2	1385	复旦微电	2,681,000	87,050,450.68	6.39
3	2155	森松国际	10,609,000	76,473,775.56	5.62
4	300487	蓝晓科技	957,564	69,777,688.68	5.12
5	600519	贵州茅台	37,056	69,387,360.00	5.10
6	3690	美团-W	425,300	63,699,419.78	4.68
7	168	青岛啤酒	722,000	48,616,272.88	3.57
8	3898	时代电气	1,626,200	48,536,410.82	3.56
9	600809	山西汾酒	148,700	45,039,743.00	3.31
10	3900	绿城中国	3,000,000	40,048,603.20	2.94

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2669	中海物业	17,530,000	126,678,011.92	8.60
2	600519	贵州茅台	44,256	90,503,520.00	6.15
3	1385	复旦微电	2,871,000	76,726,577.81	5.21
4	002557	洽洽食品	1,281,500	72,955,795.00	4.96
5	2331	李宁	1,089,000	67,705,648.86	4.60
6	2155	森松国际	10,670,000	67,524,092.02	4.59
7	168	青岛啤酒	722,000	50,383,689.89	3.42
8	600809	山西汾酒	151,600	49,239,680.00	3.34
9	883	中国海油	4,830,000	42,792,681.37	2.91
10	6865	福莱特	1,785,000	42,131,790.54	2.86

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2669	中海物业	18,590,000	140,514,619.39	9.55
2	700	腾讯控股	280,800	85,217,167.71	5.79
3	2155	森松国际	10,670,000	74,419,899.62	5.06
4	002557	洽洽食品	1,290,700	69,375,125.00	4.72
5	2331	李宁	1,257,500	68,941,527.07	4.69
6	300750	宁德时代	129,100	66,137,930.00	4.50
7	600519	贵州茅台	38,256	65,762,064.00	4.47
8	168	青岛啤酒	1,196,000	60,429,003.91	4.11
9	1385	复旦微电	3,072,000	58,548,433.92	3.98
10	000568	泸州老窖	274,600	51,042,648.00	3.47

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2669	中海物业	24,410,000	165,049,484.32	7.02
2	168	青岛啤酒股份	1,952,000	116,504,729.60	4.96
3	1211	比亚迪股份	447,500	97,542,541.60	4.15
4	300750	宁德时代	139,100	81,790,800.00	3.48
5	2155	森松国际	10,843,000	79,343,869.36	3.38
6	600519	贵州茅台	38,256	78,424,800.00	3.34
7	SE	SEA	52,620	75,052,318.91	3.19
8	3898	时代电气	1,799,600	66,431,586.14	2.83
9	002557	洽洽食品	1,068,300	65,550,888.00	2.79
10	1385	上海复旦	3,072,000	63,796,346.88	2.71
11	688187	时代电气	33,865	2,776,930.00	0.12
12	688385	上海复旦	8,986	452,355.24	0.02

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2669	中海物业	26,135,000	140,647,269.23	5.54
2	168	青岛啤酒股份	2,082,000	105,800,286.12	4.16
3	1211	比亚迪股份	466,500	94,435,265.07	3.72
4	2155	森松国际	10,846,000	82,221,855.72	3.24
5	1385	上海复旦	4,544,000	75,329,950.34	2.97
6	600519	贵州茅台	41,256	75,498,480.00	2.97
7	1458	周黑鸭	10,782,500	70,961,508.66	2.79
8	3759	康龙化成	457,000	70,925,978.65	2.79
9	SE	SEA	33,607	69,468,745.45	2.73
10	2269	药明生物	648,500	68,340,285.37	2.69
11	688385	上海复旦	8,986	346,410.30	0.01

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	700	腾讯控股	408,000	198,261,365.76	6.39
2	2669	中海物业	25,385,000	175,315,511.64	5.65
3	6078	海吉亚医疗	1,728,400	146,693,041.34	4.72
4	168	青岛啤酒股份	2,082,000	144,827,850.82	4.66
5	941	中国移动	3,274,500	132,281,561.36	4.26
6	SE	SEA	60,057	106,537,722.38	3.43
7	3759	康龙化成	605,500	104,291,659.08	3.36
8	291	华润啤酒	1,792,000	104,003,343.36	3.35
9	1458	周黑鸭	12,782,500	99,021,742.81	3.19
10	LI	理想汽车(LIAUTO)	320,000	72,229,086.08	2.33

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	700	腾讯控股	548,000	282,526,770.40	9.55
2	941	中国移动	3,674,500	158,231,028.71	5.35
3	SE	SEA	88,057	129,171,808.26	4.37
4	1109	华润置地	3,648,000	116,083,106.50	3.92
5	2669	中海物业	18,835,000	115,571,688.08	3.91
6	2318	中国平安	1,160,000	90,736,834.44	3.07
7	VIPS	唯品会	351,841	69,037,895.51	2.33
8	6690	海尔智家	2,616,800	68,782,844.45	2.32
9	2319	蒙牛乳业	1,809,000	68,037,412.59	2.30
10	2313	申洲国际	484,900	66,023,255.68	2.23

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	700	腾讯控股	178,000	84,493,922.88	5.73
2	2318	中国平安	780,000	62,365,524.00	4.23
3	2020	安踏体育	593,000	61,338,470.71	4.16
4	6690	海尔智家	2,310,400	54,641,154.07	3.70
5	VIPS	唯品会控股有限公司	296,693	54,417,928.50	3.69
6	9995	荣昌生物	528,000	42,216,662.40	2.86
7	2382	舜宇光学科技	286,700	40,948,302.50	2.78
8	1209	华润万象生活	1,320,800	39,963,390.13	2.71
9	YY	欢聚集团	76,000	39,661,474.15	2.69
10	3690	美团-W	155,600	38,580,575.61	2.62