富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金(美元)(010591)

管理费： 1.600% 托管费： 0.300%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.2980

 累计净值：0.2980 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：张峰 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：16.346亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-11-09

业绩比较基准： 中证香港中国中小综合指数收益率×80%+香港三个月期银行同业拆借利率（Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate）×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 168 青岛啤酒 2,888,000 169,872,399.70 5.76
2 700 腾讯控股 592,500 166,479,646.31 5.65
3 728 中国电信 32,338,000 116,323,330.24 3.94
4 6979 珍酒李渡 8,712,200 96,094,804.55 3.26
5 3606 福耀玻璃 2,614,600 86,132,550.79 2.92
6 921 海信家电 4,540,000 83,529,106.01 2.83
7 285 比亚迪电子 2,492,500 81,652,782.07 2.77
8 2367 巨子生物 2,525,600 78,681,376.84 2.67
9 1024 快手-W 1,333,600 76,912,773.48 2.61
10 9992 泡泡玛特 3,587,000 76,199,123.45 2.58
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 腾讯控股 730,700 223,395,864.64 7.46
2 168 青岛啤酒 2,954,000 193,915,259.10 6.48
3 728 中国电信 36,106,000 124,833,787.05 4.17
4 3606 福耀玻璃 3,285,800 98,153,917.04 3.28
5 3690 美团-W 727,860 82,072,149.97 2.74
6 830 中国建筑兴业 29,844,000 74,567,197.74 2.49
7 2669 中海物业 9,980,000 72,598,733.56 2.43
8 425 敏实集团 3,566,000 70,687,284.62 2.36
9 2219 朝聚眼科 16,336,500 70,037,957.16 2.34
10 3311 中国建筑国际 8,034,000 66,146,182.77 2.21
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 腾讯控股 499,500 168,697,722.41 5.34
2 168 青岛啤酒 2,114,000 158,597,854.62 5.02
3 762 中国联通 29,310,000 144,712,626.44 4.58
4 3606 福耀玻璃 3,807,400 113,989,832.36 3.61
5 3898 时代电气 2,650,700 79,243,343.15 2.51
6 PDD 拼多多 141,313 73,703,495.15 2.33
7 2155 森松国际 8,893,000 72,712,097.35 2.30
8 1766 中国中车 18,926,000 70,911,081.34 2.24
9 2669 中海物业 7,880,000 66,154,033.37 2.09
10 3690 美团-W 525,160 65,971,300.29 2.09
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 168 青岛啤酒 2,686,000 184,987,820.26 5.74
2 3606 福耀玻璃 5,123,400 149,882,979.21 4.65
3 3690 美团-W 891,800 139,169,197.09 4.32
4 3898 时代电气 3,995,100 138,287,240.36 4.29
5 19 太古股份公司A 1,458,500 89,504,716.07 2.78
6 700 腾讯控股 287,500 85,776,251.75 2.66
7 425 敏实集团 4,512,000 85,243,684.18 2.65
8 762 中国联通 16,526,000 71,301,329.50 2.21
9 285 比亚迪电子 3,095,500 69,404,443.85 2.15
10 1072 东方电气 5,771,000 68,459,212.34 2.13
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 3690 美团-W 1,645,700 246,485,151.96 7.02
2 3606 福耀玻璃 7,953,800 228,041,395.44 6.50
3 168 青岛啤酒 3,148,000 211,972,336.58 6.04
4 2331 李宁 2,333,500 126,841,695.47 3.61
5 3898 时代电气 4,068,800 121,439,520.58 3.46
6 2328 中国财险 15,658,000 115,276,413.17 3.28
7 291 华润啤酒 2,022,000 99,942,700.21 2.85
8 728 中国电信 37,484,000 93,230,579.64 2.66
9 762 中国联通 23,886,000 76,260,192.06 2.17
10 1072 东方电气 7,696,400 74,481,972.57 2.12
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 3606 福耀玻璃 7,953,800 270,720,006.84 6.83
2 168 青岛啤酒 3,648,000 254,570,222.59 6.43
3 2331 李宁 3,115,000 193,666,755.00 4.89
4 3690 美团-W 1,079,800 179,330,914.26 4.53
5 3898 时代电气 4,268,900 141,282,886.87 3.57
6 2328 中国财险 15,568,000 108,638,959.03 2.74
7 2238 广汽集团 15,616,000 101,361,771.03 2.56
8 3868 信义能源 29,454,000 101,258,840.37 2.56
9 762 中国联通 27,590,000 87,536,307.69 2.21
10 3759 康龙化成 1,213,100 81,490,204.19 2.06
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 3606 福耀玻璃 7,553,000 197,242,984.67 5.52
2 168 青岛啤酒 3,604,000 182,095,426.49 5.09
3 2331 李宁 3,226,500 176,890,526.51 4.95
4 3868 信义能源 36,438,000 140,665,532.13 3.94
5 762 中国联通 33,476,000 105,611,052.26 2.95
6 291 华润啤酒 2,434,000 94,850,620.24 2.65
7 941 中国移动 2,120,500 93,124,284.08 2.61
8 728 中国电信 34,360,000 86,385,541.16 2.42
9 2328 中国财险 13,250,000 86,181,977.65 2.41
10 552 中国通信服务 28,464,000 81,950,289.67 2.29
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 3606 福耀玻璃 7,829,000 257,959,913.12 6.16
2 168 青岛啤酒股份 4,064,000 242,559,027.20 5.79
3 3868 信义能源 40,268,000 140,581,708.74 3.35
4 3690 美团-W 741,200 136,593,554.05 3.26
5 2388 中银香港 6,003,000 125,400,749.04 2.99
6 3898 时代电气 3,282,200 121,161,231.41 2.89
7 2331 李宁 1,706,500 119,083,256.04 2.84
8 700 腾讯控股 301,300 112,529,427.58 2.69
9 1072 东方电气 9,795,600 105,076,539.19 2.51
10 2382 舜宇光学科技 520,300 104,902,969.25 2.50
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 3606 福耀玻璃 7,230,600 250,879,759.44 5.10
2 3690 美团-W 1,045,600 214,800,322.38 4.36
3 168 青岛啤酒股份 3,900,000 198,184,974.00 4.03
4 763 中兴通讯 8,877,200 189,318,149.94 3.84
5 3868 信义能源 41,826,000 158,538,232.40 3.22
6 3759 康龙化成 992,200 153,988,525.19 3.13
7 291 华润啤酒 3,222,000 154,336,860.90 3.13
8 9922 九毛九 6,885,000 135,073,806.26 2.74
9 700 腾讯控股 329,400 126,612,757.39 2.57
10 868 信义玻璃 6,531,000 126,768,656.24 2.57
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 腾讯控股 648,300 315,031,478.98 5.30
2 3759 康龙化成 1,363,300 234,815,555.45 3.95
3 868 信义玻璃 8,839,000 232,777,999.55 3.92
4 291 华润啤酒 3,986,000 231,337,793.88 3.89
5 168 青岛啤酒股份 3,286,000 228,580,363.97 3.85
6 3606 福耀玻璃 4,712,400 214,483,830.42 3.61
7 6690 海尔智家 7,827,200 176,498,413.21 2.97
8 3690 美团-W 546,400 145,669,383.24 2.45
9 3868 信义能源 35,722,000 137,620,090.95 2.32
10 2020 安踏体育 880,000 133,851,717.12 2.25
11 690D 海尔智家 3,213,573 39,544,963.81 0.67
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 腾讯控股 545,000 280,980,091.00 5.06
2 6690 海尔智家 7,097,800 186,566,368.58 3.36
3 3759 康龙化成 1,436,900 178,401,109.96 3.21
4 168 青岛啤酒股份 2,924,000 170,273,005.45 3.07
5 291 华润啤酒 3,184,000 164,019,687.66 2.95
6 2319 蒙牛乳业 4,299,000 161,687,582.49 2.91
7 868 信义玻璃 7,433,000 159,568,462.68 2.87
8 6185 康希诺生物-B 608,600 151,226,705.11 2.72
9 3690 美团-W 549,800 138,567,565.26 2.49
10 1801 信达生物 1,915,500 127,653,599.57 2.30
11 690D 海尔智家 3,213,573 47,566,345.04 0.86
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2319 蒙牛乳业 3,841,000 151,292,196.43 4.27
2 175 吉利汽车 5,961,000 132,950,925.06 3.75
3 3690 美团 529,700 131,337,602.18 3.71
4 700 腾讯控股 276,500 131,250,391.44 3.70
5 291 华润啤酒 1,962,000 117,902,654.35 3.33
6 1268 美东汽车 4,370,000 115,855,954.20 3.27
7 6690 海尔智家 4,822,400 114,050,165.08 3.22
8 868 信义玻璃 6,218,000 113,301,324.31 3.20
9 LI 理想汽车 589,655 110,921,692.59 3.13
10 3759 康龙化成 999,600 110,210,738.06 3.11

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