国金自主创新混合型证券投资基金A类(010615)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5366

累计净值:0.5366 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈恬 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.383亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-01-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 135,000 37,932,071.31 7.39
2 03690 美团-W 345,000 36,280,337.31 7.06
3 688439 振华风光 400,091 35,360,042.58 6.89
4 01024 快手-W 600,000 34,603,827.30 6.74
5 002643 万润股份 2,000,000 34,520,000.00 6.72
6 688239 航宇科技 500,060 28,323,398.40 5.52
7 000738 航发控制 1,300,000 27,911,000.00 5.44
8 600309 万华化学 300,000 26,496,000.00 5.16
9 600760 中航沈飞 599,980 25,709,143.00 5.01
10 600570 恒生电子 750,000 24,337,500.00 4.74
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603859 能科科技 1,000,000 51,130,000.00 8.30
2 000738 航发控制 2,000,000 48,800,000.00 7.92
3 688239 航宇科技 650,000 45,467,500.00 7.38
4 688439 振华风光 400,005 43,928,549.10 7.13
5 688333 铂力特 400,149 42,311,755.26 6.86
6 002683 广东宏大 1,250,000 36,800,000.00 5.97
7 002643 万润股份 2,000,000 34,820,000.00 5.65
8 600893 航发动力 750,000 31,695,000.00 5.14
9 600845 宝信软件 599,980 30,484,983.80 4.95
10 688305 科德数控 300,056 30,083,614.56 4.88
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000738 航发控制 2,500,000 60,900,000.00 9.53
2 600845 宝信软件 800,000 46,560,000.00 7.29
3 600893 航发动力 1,000,000 43,150,000.00 6.75
4 603859 能科科技 900,000 43,020,000.00 6.73
5 688777 中控技术 399,905 41,530,134.25 6.50
6 688122 西部超导 450,000 36,688,500.00 5.74
7 002643 万润股份 2,000,000 34,460,000.00 5.39
8 688239 航宇科技 450,000 33,772,500.00 5.28
9 688333 铂力特 230,318 33,711,645.66 5.27
10 688281 华秦科技 125,004 32,056,025.76 5.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000738 航发控制 2,100,009 53,844,230.76 8.52
2 600845 宝信软件 1,200,000 53,760,000.00 8.50
3 688122 西部超导 500,000 47,345,000.00 7.49
4 002049 紫光国微 350,000 46,137,000.00 7.30
5 600893 航发动力 1,000,000 42,280,000.00 6.69
6 688281 华秦科技 135,004 38,476,140.00 6.09
7 002643 万润股份 2,500,000 36,650,000.00 5.80
8 603859 能科科技 1,399,989 36,581,712.57 5.79
9 688777 中控技术 400,000 36,332,000.00 5.75
10 688776 国光电气 200,000 35,016,000.00 5.54
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 400,000 57,600,000.00 8.42
2 000738 航发控制 2,000,009 50,240,226.08 7.35
3 000733 振华科技 400,000 46,392,000.00 6.78
4 002129 TCL中环 1,000,000 44,760,000.00 6.54
5 601117 中国化学 5,499,987 44,054,895.87 6.44
6 002643 万润股份 3,000,000 43,740,000.00 6.40
7 688122 西部超导 400,000 42,756,000.00 6.25
8 688281 华秦科技 140,000 38,130,400.00 5.58
9 002597 金禾实业 999,926 37,877,196.88 5.54
10 600765 中航重机 1,200,000 35,952,000.00 5.26
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基绿能 1,042,119 69,436,388.97 8.36
2 002475 立讯精密 1,767,800 59,733,962.00 7.19
3 002049 紫光国微 297,601 56,460,861.72 6.80
4 603290 斯达半导 143,200 55,260,880.00 6.65
5 300059 东方财富 2,143,716 54,450,386.40 6.56
6 000733 振华科技 325,800 44,299,026.00 5.33
7 300748 金力永磁 1,158,500 42,632,800.00 5.13
8 603501 韦尔股份 238,247 41,223,878.41 4.96
9 02382 舜宇光学科技 368,800 40,338,901.81 4.86
10 600765 中航重机 1,184,100 38,104,338.00 4.59
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002129 中环股份 1,176,600 50,240,820.00 6.30
2 603501 韦尔股份 252,000 48,736,800.00 6.11
3 002475 立讯精密 1,518,600 48,139,620.00 6.04
4 603290 斯达半导 119,600 46,237,360.00 5.80
5 300059 东方财富 1,807,705 45,807,244.70 5.74
6 601012 隆基股份 614,628 44,369,995.32 5.56
7 002049 紫光国微 214,100 43,792,014.00 5.49
8 000733 振华科技 367,000 41,617,800.00 5.22
9 002241 歌尔股份 1,131,600 38,927,040.00 4.88
10 02382 舜宇光学科技 368,800 37,716,571.54 4.73
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 1,807,705 67,083,932.55 6.36
2 603501 韦尔股份 212,900 66,162,933.00 6.28
3 00175 吉利汽车 3,624,000 63,111,525.12 5.99
4 002241 歌尔股份 1,131,600 61,219,560.00 5.81
5 02382 舜宇光学科技 287,000 57,864,985.92 5.49
6 601012 隆基股份 614,628 52,980,933.60 5.03
7 002129 中环股份 1,176,600 49,123,050.00 4.66
8 002049 紫光国微 214,100 48,172,500.00 4.57
9 688008 澜起科技 515,375 43,224,501.25 4.10
10 300750 宁德时代 70,500 41,454,000.00 3.93
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300122 智飞生物 462,600 73,548,774.00 6.54
2 00175 吉利汽车 3,624,000 67,474,860.98 6.00
3 600406 国电南瑞 1,789,700 64,268,127.00 5.72
4 688200 华峰测控 99,522 55,408,873.50 4.93
5 00763 中兴通讯 2,181,400 46,521,269.35 4.14
6 300750 宁德时代 87,000 45,738,510.00 4.07
7 600660 福耀玻璃 1,079,373 45,603,509.25 4.06
8 600893 航发动力 846,053 45,001,559.07 4.00
9 02500 启明医疗-B 1,340,000 44,875,276.08 3.99
10 688598 金博股份 127,117 44,614,253.49 3.97
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 1,323,900 85,391,550.00 5.85
2 00700 腾讯控股 164,700 80,033,448.38 5.48
3 300124 汇川技术 916,000 68,022,160.00 4.66
4 603501 韦尔股份 203,800 65,623,600.00 4.49
5 300750 宁德时代 111,400 59,576,720.00 4.08
6 02500 启明医疗-B 974,000 52,476,373.32 3.59
7 02382 舜宇光学科技 255,100 52,089,489.40 3.57
8 002179 中航光电 567,364 44,833,103.28 3.07
9 600438 通威股份 952,400 41,210,348.00 2.82
10 601012 隆基股份 444,220 39,464,504.80 2.70
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00175 吉利汽车 2,657,000 44,418,823.68 2.90
2 00700 腾讯控股 81,400 41,966,567.72 2.74
3 02500 启明医疗-B 726,000 38,687,522.87 2.53
4 002352 顺丰控股 457,900 37,099,058.00 2.42
5 300750 宁德时代 111,400 35,889,738.00 2.34
6 002415 海康威视 616,900 34,484,710.00 2.25
7 02382 舜宇光学科技 211,000 31,600,604.06 2.06
8 688002 睿创微纳 337,692 29,953,280.40 1.96
9 601012 隆基股份 317,300 27,922,400.00 1.82
10 600438 通威股份 824,100 26,981,034.00 1.76

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