天弘合益债券型发起式证券投资基金C类(010635)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0102

累计净值:1.0693 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:潘昱杉,程明 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.050亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2020-11-19

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2228021 22民生银行01 2,400,000 244,213,245.90 5.90
2 2228015 22浦发银行03 2,200,000 223,982,817.49 5.41
3 232380008 23广州农商行二级资本债01 2,000,000 208,680,546.45 5.04
4 190409 19农发09 1,800,000 182,258,852.46 4.41
5 2228043 22中国银行小微债01 1,700,000 171,603,295.08 4.15
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 7,500,000 776,525,547.95 18.84
2 232380008 23广州农商行二级资本债01 2,000,000 207,630,273.22 5.04
3 2228021 22民生银行01 2,000,000 202,604,590.16 4.92
4 190409 19农发09 1,800,000 187,234,964.38 4.54
5 092280013 22重庆农商行金融债01 1,500,000 155,108,202.74 3.76
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 7,500,000 771,894,863.01 18.94
2 2228021 22民生银行01 2,000,000 206,090,684.93 5.06
3 2220067 22杭州银行债01 1,900,000 190,623,616.44 4.68
4 190409 19农发09 1,800,000 185,420,958.90 4.55
5 210406 21农发06 1,800,000 184,202,235.62 4.52
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 7,500,000 768,241,438.36 18.98
2 2220073 22上海银行 2,500,000 248,310,616.44 6.13
3 2228021 22民生银行01 2,000,000 203,466,849.32 5.03
4 112208020 22中信银行CD020 2,000,000 199,383,052.05 4.92
5 2228050 22光大银行 2,000,000 198,930,400.00 4.91
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 3,500,000 357,330,630.14 8.82
2 190305 19进出05 2,100,000 217,486,126.03 5.37
3 2228021 22民生银行01 2,000,000 203,477,150.68 5.02
4 220404 22农发04 2,000,000 201,033,972.60 4.96
5 112208020 22中信银行CD020 2,000,000 198,493,528.77 4.90
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928015 19招商银行小微债01 2,900,000 299,800,569.86 7.47
2 112209035 22浦发银行CD035 3,000,000 295,935,601.64 7.37
3 150216 15国开16 2,400,000 249,342,838.36 6.21
4 190305 19进出05 2,400,000 246,355,397.26 6.14
5 112208020 22中信银行CD020 2,000,000 197,304,005.48 4.91
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210207 21国开07 1,400,000 144,601,972.60 9.43
2 210202 21国开02 1,300,000 131,972,936.90 8.61
3 2128020 21招商银行小微债02 1,200,000 123,980,423.01 8.09
4 2028024 20中信银行二级 1,000,000 104,250,904.11 6.80
5 200208 20国开08 1,000,000 102,700,739.73 6.70
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 2,300,000 232,070,000.00 15.21
2 200203 20国开03 1,900,000 193,363,000.00 12.67
3 210303 21进出03 1,600,000 162,000,000.00 10.62
4 190208 19国开08 1,500,000 153,030,000.00 10.03
5 210207 21国开07 1,400,000 141,470,000.00 9.27
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210303 21进出03 2,400,000 242,040,000.00 16.06
2 210207 21国开07 2,400,000 241,632,000.00 16.03
3 190208 19国开08 1,500,000 152,370,000.00 10.11
4 2128020 21招商银行小微债02 1,200,000 120,876,000.00 8.02
5 210305 21进出05 1,000,000 100,670,000.00 6.68
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019640 20国债10 84,000 8,400,000.00 83.75
2 010107 21国债⑺ 10,000 1,002,000.00 9.99
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019640 20国债10 84,000 8,396,640.00 83.68

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