上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金(010639)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1130

 累计净值：1.1268 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：葛沁沁 管理人：上银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：80.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2020-11-25

业绩比较基准： 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+0.30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 65,780,000 7,147,999,776.99 80.74
2 210307 21进出07 14,500,000 1,481,181,221.92 16.73
3 019647 20国债17 11,000,000 1,129,702,424.25 12.76
4 092118001 21农发清发01 7,100,000 726,618,954.22 8.21
5 173058 20天津86 6,000,000 615,287,758.01 6.95
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 65,780,000 7,086,533,700.08 80.89
2 210307 21进出07 14,500,000 1,468,527,214.86 16.76
3 019647 20国债17 11,000,000 1,120,599,863.80 12.79
4 092118001 21农发清发01 7,100,000 720,418,819.70 8.22
5 173058 20天津86 6,000,000 610,005,636.72 6.96
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 65,780,000 7,025,567,350.98 81.02
2 210307 21进出07 14,300,000 1,435,214,405.37 16.55
3 019647 20国债17 11,000,000 1,111,596,312.51 12.82
4 092118001 21农发清发01 7,100,000 714,285,841.75 8.24
5 173058 20天津86 6,000,000 604,780,501.10 6.97
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 65,780,000 7,286,114,084.47 84.54
2 210307 21进出07 14,300,000 1,471,596,324.96 17.08
3 019647 20国债17 11,000,000 1,102,691,767.62 12.79
4 092118001 21农发清发01 7,100,000 732,928,030.07 8.50
5 173058 20天津86 6,000,000 599,619,556.16 6.96
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 65,780,000 7,224,144,503.31 84.24
2 210307 21进出07 14,300,000 1,459,088,493.80 17.01
3 019647 20国债17 11,000,000 1,129,669,411.51 13.17
4 092118001 21农发清发01 6,500,000 663,125,525.30 7.73
5 173058 20天津86 6,000,000 615,213,457.75 7.17
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 65,780,000 7,162,008,197.11 84.44
2 210307 21进出07 14,300,000 1,446,582,874.16 17.06
3 019647 20国债17 11,000,000 1,120,567,123.16 13.21
4 092118001 21农发清发01 6,500,000 657,355,163.03 7.75
5 173058 20天津86 6,000,000 609,931,379.54 7.19
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 65,780,000 7,100,384,707.53 84.62
2 210307 21进出07 14,300,000 1,434,215,341.76 17.09
3 019647 20国债17 11,000,000 1,111,563,838.79 13.25
4 092118001 21农发清发01 6,500,000 651,648,122.57 7.77
5 173058 20天津86 6,000,000 604,706,889.06 7.21
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 65,780,000 7,073,580,063.70 85.12
2 210307 21进出07 14,300,000 1,423,317,862.48 17.13
3 019647 20国债17 11,000,000 1,099,792,925.60 13.23
4 092118001 21农发清发01 6,500,000 648,111,447.58 7.80
5 173058 20天津86 6,000,000 599,478,698.37 7.21
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 65,780,000 7,091,868,810.05 86.18
2 210307 21进出07 14,300,000 1,423,073,596.12 17.29
3 019647 20国债17 11,000,000 1,099,784,972.01 13.36
4 092118001 21农发清发01 6,500,000 648,044,360.26 7.88
5 173058 20天津86 6,000,000 599,459,072.16 7.28
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 65,780,000 7,109,996,578.03 87.28
2 210307 21进出07 14,300,000 1,422,831,465.56 17.47
3 019647 20国债17 11,000,000 1,099,777,083.85 13.50
4 092118001 21农发清发01 6,500,000 647,977,867.50 7.95
5 173058 20天津86 6,000,000 599,439,618.04 7.36
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 65,780,000 7,127,770,330.73 88.40
2 210307 21进出07 14,300,000 1,422,594,049.59 17.64
3 019647 20国债17 11,000,000 1,099,769,345.50 13.64
4 092118001 21农发清发01 6,500,000 647,912,677.02 8.04
5 173058 20天津86 6,000,000 599,420,543.40 7.43

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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