富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)人民币(010644)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6483

累计净值:0.6483 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:彭陈晨 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.658亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-12-24

业绩比较基准: 中证健康产业指数收益率*45%+中证香港创新药指数收益率*45%+人民币活期存款利率(税后)*10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2155 森松国际 1,720,000 9,043,794.23 5.44
2 2367 巨子生物 230,400 7,177,775.27 4.32
3 2219 朝聚眼科 1,500,000 5,684,717.85 3.42
4 1801 信达生物 145,000 5,089,405.39 3.06
5 1099 国药控股 220,000 4,582,644.22 2.76
6 13 和黄医药 145,000 3,545,951.73 2.13
7 3759 康龙化成 202,500 3,463,686.20 2.08
8 1681 康臣药业 731,000 3,414,308.53 2.05
9 300181 佐力药业 308,000 3,354,120.00 2.02
10 2269 药明生物 78,500 3,288,350.05 1.98
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2155 森松国际 1,720,000 10,196,730.01 5.90
2 2219 朝聚眼科 1,500,000 6,430,810.50 3.72
3 2367 巨子生物 180,000 5,775,282.72 3.34
4 1099 国药控股 220,000 4,969,472.20 2.87
5 2269 药明生物 135,000 4,673,747.12 2.70
6 1801 信达生物 145,000 3,957,138.16 2.29
7 PDD 拼多多 7,753 3,873,335.32 2.24
8 300181 佐力药业 308,000 3,760,680.00 2.17
9 1681 康臣药业 731,000 3,572,027.11 2.07
10 600519 贵州茅台 2,100 3,551,100.00 2.05
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2155 森松国际 1,720,000 14,063,286.57 7.18
2 2269 药明生物 240,000 10,210,782.24 5.21
3 300487 蓝晓科技 80,000 7,608,800.00 3.88
4 2219 朝聚眼科 1,500,000 6,946,378.35 3.55
5 1801 信达生物 145,000 4,461,745.92 2.28
6 300832 新产业 71,988 4,403,505.96 2.25
7 2171 科济药业-B 391,500 4,352,582.29 2.22
8 300181 佐力药业 280,000 4,183,200.00 2.14
9 1858 春立医疗 250,000 4,153,820.45 2.12
10 600976 健民集团 53,300 4,075,318.00 2.08
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,200 14,161,400.00 6.86
2 2155 森松国际 1,717,000 13,297,565.60 6.44
3 2669 中海物业 1,500,000 10,893,427.65 5.28
4 168 青岛啤酒 140,000 9,641,956.38 4.67
5 2269 药明生物 170,000 9,088,575.62 4.41
6 1066 威高股份 502,800 5,757,925.52 2.79
7 300487 蓝晓科技 80,000 5,567,200.00 2.70
8 9995 荣昌生物 100,000 5,172,033.30 2.51
9 2138 医思健康 713,000 5,114,319.13 2.48
10 2219 朝聚眼科 1,350,000 5,101,018.34 2.47
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,100 17,039,750.00 8.43
2 2155 森松国际 1,717,000 12,376,800.14 6.13
3 3690 美团-W 65,500 9,810,279.79 4.86
4 168 青岛啤酒 140,000 9,426,978.12 4.67
5 2669 中海物业 1,500,000 9,265,987.80 4.59
6 000568 泸州老窖 28,000 6,458,480.00 3.20
7 2269 药明生物 146,000 6,259,086.58 3.10
8 300122 智飞生物 55,000 4,753,650.00 2.35
9 2219 朝聚眼科 1,350,000 4,529,887.74 2.24
10 2273 固生堂 170,000 4,505,015.64 2.23
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,500 17,382,500.00 7.14
2 3759 康龙化成 205,200 13,784,345.81 5.66
3 2155 森松国际 1,868,000 11,821,462.41 4.86
4 2669 中海物业 1,570,000 11,345,378.14 4.66
5 2331 李宁 145,000 9,014,985.39 3.70
6 168 青岛啤酒 120,000 8,374,020.48 3.44
7 000568 泸州老窖 32,800 8,086,512.00 3.32
8 600809 山西汾酒 24,000 7,795,200.00 3.20
9 000661 长春高新 30,500 7,119,310.00 2.93
10 002557 洽洽食品 120,400 6,854,372.00 2.82
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 10,000 17,190,000.00 7.62
2 2155 森松国际 1,868,000 13,028,713.45 5.77
3 2669 中海物业 1,605,000 12,131,574.19 5.38
4 941 中国移动 220,000 9,661,562.13 4.28
5 2331 李宁 158,000 8,662,235.61 3.84
6 3759 康龙化成 96,400 7,462,411.19 3.31
7 603259 药明康德 60,540 6,803,485.20 3.01
8 002557 洽洽食品 112,500 6,046,875.00 2.68
9 2219 朝聚眼科 1,977,500 6,030,183.75 2.67
10 000568 泸州老窖 27,800 5,167,464.00 2.29
11 2359 药明康德 40,000 4,038,829.80 1.79
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 10,800 22,140,000.00 7.44
2 2219 朝聚眼科 3,880,000 19,921,968.64 6.70
3 1548 金斯瑞生物科技 566,000 15,965,275.20 5.37
4 2155 森松国际 2,170,000 15,879,018.40 5.34
5 603259 药明康德 117,640 13,949,751.20 4.69
6 STAA STAARSURGICAL 22,800 13,271,912.15 4.46
7 3759 康龙化成 110,600 10,878,315.17 3.66
8 2669 中海物业 1,605,000 10,852,290.96 3.65
9 2359 药明康德 95,320 10,521,040.32 3.54
10 000858 五粮液 43,500 9,685,710.00 3.26
11 1458 周黑鸭 1,891,000 9,090,959.81 3.06
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2219 朝聚眼科 3,880,000 27,506,641.53 8.08
2 600519 贵州茅台 10,800 19,764,000.00 5.81
3 3759 康龙化成 110,600 17,165,018.03 5.04
4 2669 中海物业 3,155,000 16,978,845.78 4.99
5 2269 药明生物 160,000 16,861,134.40 4.95
6 2155 MORIMATSUINTERNATIONALHOLD 2,070,000 15,692,351.22 4.61
7 9995 荣昌生物-B 180,000 14,785,148.88 4.34
8 2359 药明康德 95,320 14,460,065.54 4.25
9 1548 金斯瑞生物科技 566,000 14,145,358.80 4.16
10 603259 药明康德 89,800 13,721,440.00 4.03
11 1458 周黑鸭 1,891,000 12,445,000.03 3.66
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 6078 海吉亚医疗 403,200 34,220,454.91 7.39
2 600519 贵州茅台 16,000 32,907,200.00 7.10
3 1801 信达生物 406,000 30,590,006.66 6.60
4 700 腾讯控股 56,000 27,212,344.32 5.87
5 300760 迈瑞医疗 50,000 24,002,500.00 5.18
6 2669 中海物业 3,155,000 21,789,262.92 4.70
7 9995 荣昌生物-B 200,500 19,752,913.54 4.26
8 3759 康龙化成 110,600 19,049,805.94 4.11
9 2359 药明康德 123,320 18,603,574.75 4.02
10 2171 科济药业 715,500 18,128,506.16 3.91
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 700 腾讯控股 106,000 54,649,338.80 10.25
2 600519 贵州茅台 20,000 40,180,000.00 7.54
3 1801 信达生物 496,000 33,054,651.73 6.20
4 300760 迈瑞医疗 78,200 31,210,402.00 5.85
5 2359 药明康德 226,100 29,218,455.77 5.48
6 9995 荣昌生物-B 349,000 28,464,394.63 5.34
7 6690 海尔智家 987,000 25,943,391.73 4.87
8 6078 海吉亚医疗 464,000 22,137,630.70 4.15
9 6185 康希诺生物-B 88,200 21,916,193.54 4.11
10 2313 申洲国际 150,600 20,505,469.80 3.85

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