天弘医药创新混合型证券投资基金A类(010654)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8810

累计净值:0.8810 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭相博 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.912亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2020-12-02

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*60%+恒生医疗保健指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中证综合债券指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300049 福瑞股份 2,703,200 99,531,824.00 8.61
2 000516 国际医学 9,774,100 78,095,059.00 6.76
3 300760 迈瑞医疗 269,600 72,740,776.00 6.29
4 000963 华东医药 1,638,658 69,216,913.92 5.99
5 688212 澳华内镜 817,816 49,183,454.24 4.25
6 600079 人福医药 1,928,328 46,646,254.32 4.03
7 688351 微电生理 2,040,170 44,781,731.50 3.87
8 09995 荣昌生物 1,101,500 40,734,008.63 3.52
9 01548 金斯瑞生物科技 2,116,000 40,096,209.90 3.47
10 002422 科伦药业 1,319,900 38,475,085.00 3.33
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000516 国际医学 9,105,200 76,574,732.00 6.48
2 600276 恒瑞医药 1,428,900 68,444,310.00 5.79
3 000963 华东医药 1,502,058 65,144,255.46 5.51
4 002603 以岭药业 2,299,881 59,083,942.89 5.00
5 300760 迈瑞医疗 189,900 56,932,020.00 4.82
6 600079 人福医药 1,928,328 51,949,156.32 4.40
7 002422 科伦药业 1,319,900 39,174,632.00 3.32
8 300015 爱尔眼科 1,920,793 35,630,710.15 3.02
9 01548 金斯瑞生物科技 2,116,000 34,336,010.37 2.91
10 688677 海泰新光 591,745 33,575,611.30 2.84
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000516 国际医学 9,105,200 93,328,300.00 7.04
2 000963 华东医药 1,502,058 69,605,367.72 5.25
3 688677 海泰新光 645,925 65,031,729.00 4.90
4 603309 维力医疗 3,584,032 61,426,232.64 4.63
5 600276 恒瑞医药 1,428,900 61,185,498.00 4.61
6 300760 迈瑞医疗 189,900 59,193,729.00 4.46
7 002603 以岭药业 1,801,881 52,452,755.91 3.95
8 600079 人福医药 1,735,328 46,472,083.84 3.50
9 300015 爱尔眼科 1,477,482 45,905,365.74 3.46
10 300203 聚光科技 1,601,800 42,431,682.00 3.20
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000963 华东医药 1,502,058 70,296,314.40 5.68
2 603309 维力医疗 3,462,032 67,791,399.36 5.48
3 300759 康龙化成 942,700 64,103,600.00 5.18
4 300760 迈瑞医疗 184,200 58,201,674.00 4.70
5 600276 恒瑞医药 1,429,000 55,059,370.00 4.45
6 300122 智飞生物 600,659 52,755,879.97 4.26
7 300347 泰格医药 493,423 51,710,730.40 4.18
8 688212 澳华内镜 775,700 50,800,593.00 4.11
9 01548 金斯瑞生物科技 2,116,000 46,970,459.10 3.80
10 603259 药明康德 578,495 46,858,095.00 3.79
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603309 维力医疗 3,087,932 62,623,260.96 5.87
2 000963 华东医药 1,502,058 60,262,566.96 5.65
3 300203 聚光科技 1,888,400 58,068,300.00 5.44
4 300015 爱尔眼科 1,858,282 53,276,944.94 4.99
5 600276 恒瑞医药 1,429,000 50,157,900.00 4.70
6 300003 乐普医疗 2,248,107 47,502,500.91 4.45
7 603259 药明康德 578,495 41,472,306.55 3.89
8 300760 迈瑞医疗 132,100 39,497,900.00 3.70
9 000999 华润三九 889,695 34,173,184.95 3.20
10 300122 智飞生物 386,159 33,375,722.37 3.13
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300122 智飞生物 884,059 98,139,389.59 8.12
2 603259 药明康德 848,885 88,275,551.15 7.30
3 300203 聚光科技 3,112,800 74,831,712.00 6.19
4 300760 迈瑞医疗 192,700 60,353,640.00 4.99
5 603456 九洲药业 1,159,209 59,931,105.30 4.96
6 600085 同仁堂 1,083,497 57,295,321.36 4.74
7 000963 华东医药 1,199,058 54,149,459.28 4.48
8 300015 爱尔眼科 1,206,100 53,997,097.00 4.47
9 002821 凯莱英 174,500 50,430,500.00 4.17
10 603309 维力医疗 3,087,932 48,912,842.88 4.05
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300122 智飞生物 743,959 102,666,342.00 8.65
2 603259 药明康德 740,485 83,215,704.30 7.01
3 300203 聚光科技 3,400,500 79,197,645.00 6.68
4 601567 三星医疗 5,838,718 63,992,349.28 5.39
5 002603 以岭药业 1,668,630 55,899,105.00 4.71
6 002821 凯莱英 138,000 50,646,000.00 4.27
7 300363 博腾股份 498,100 48,141,365.00 4.06
8 600566 济川药业 1,748,400 46,035,372.00 3.88
9 603309 维力医疗 3,087,932 45,207,324.48 3.81
10 300759 康龙化成 355,590 41,959,620.00 3.54
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 623,385 73,920,993.30 5.80
2 601567 三星医疗 4,535,918 73,980,822.58 5.80
3 02269 药明生物 870,216 65,848,270.08 5.16
4 300760 迈瑞医疗 167,500 63,784,000.00 5.00
5 002821 凯莱英 142,700 62,074,500.00 4.87
6 603520 司太立 788,155 51,230,075.00 4.02
7 688202 美迪西 102,851 49,943,417.09 3.92
8 000963 华东医药 1,232,448 49,544,409.60 3.89
9 603309 维力医疗 2,958,832 46,838,310.56 3.67
10 603456 九洲药业 820,206 46,144,789.56 3.62
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02269 药明生物 643,716 67,836,137.45 7.78
2 300760 迈瑞医疗 167,500 64,557,850.00 7.40
3 002821 凯莱英 120,100 53,552,590.00 6.14
4 300725 药石科技 247,160 50,588,708.80 5.80
5 603259 药明康德 308,785 47,182,348.00 5.41
6 06078 海吉亚医疗 881,800 42,679,813.09 4.89
7 300347 泰格医药 233,300 40,594,200.00 4.66
8 000516 国际医学 3,496,068 39,820,214.52 4.57
9 603456 九洲药业 682,906 37,621,291.54 4.31
10 300759 康龙化成 160,900 34,659,469.00 3.97
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02269 药明生物 711,716 84,270,721.59 9.65
2 06078 海吉亚医疗 990,529 84,068,335.77 9.63
3 000516 国际医学 3,487,168 65,593,630.08 7.51
4 01801 信达生物 732,577 55,195,899.78 6.32
5 300759 康龙化成 253,100 54,920,169.00 6.29
6 300760 迈瑞医疗 105,100 50,453,255.00 5.78
7 300595 欧普康视 393,610 40,758,315.50 4.67
8 300725 药石科技 252,460 40,118,418.60 4.59
9 603259 药明康德 253,945 39,765,247.55 4.55
10 300347 泰格医药 182,800 35,335,240.00 4.05
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01801 信达生物 978,000 65,176,309.25 8.34
2 02269 药明生物 755,500 62,161,235.25 7.96
3 300122 智飞生物 352,211 60,752,875.39 7.78
4 06078 海吉亚医疗 1,064,200 50,773,419.39 6.50
5 000516 国际医学 3,449,468 47,671,647.76 6.10
6 603259 药明康德 335,521 47,040,044.20 6.02
7 300759 康龙化成 295,200 44,247,528.00 5.66
8 300760 迈瑞医疗 105,100 41,946,461.00 5.37
9 600276 恒瑞医药 415,657 38,277,853.13 4.90
10 300725 药石科技 194,200 29,992,248.00 3.84

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