民生加银质量领先混合型证券投资基金C类(010660)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5553

累计净值:0.5553 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳世庆 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.192亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-17

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整)*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601567 三星医疗 7,503,793 135,968,729.16 9.16
2 603338 浙江鼎力 2,568,152 135,470,018.00 9.12
3 001979 招商蛇口 6,864,700 85,053,633.00 5.73
4 00883 中国海洋石油 6,552,835 82,860,214.58 5.58
5 000516 国际医学 9,902,796 79,123,340.04 5.33
6 600325 华发股份 8,100,100 77,598,958.00 5.23
7 600150 中国船舶 2,639,063 73,629,857.70 4.96
8 002422 科伦药业 2,267,287 66,091,416.05 4.45
9 002244 滨江集团 6,571,600 63,021,644.00 4.24
10 603298 杭叉集团 2,245,280 57,411,809.60 3.87
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603338 浙江鼎力 2,334,652 130,763,858.52 8.07
2 601567 三星医疗 8,314,393 105,010,783.59 6.48
3 001979 招商蛇口 6,864,700 89,447,041.00 5.52
4 600150 中国船舶 2,578,463 84,857,217.33 5.24
5 600325 华发股份 8,100,100 79,785,985.00 4.92
6 000516 国际医学 9,318,796 78,371,074.36 4.84
7 002244 滨江集团 8,658,200 76,365,324.00 4.71
8 002422 科伦药业 2,443,087 72,510,822.16 4.47
9 603477 巨星农牧 2,129,100 71,005,485.00 4.38
10 688383 新益昌 419,472 58,398,891.84 3.60
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603338 浙江鼎力 2,604,952 142,725,320.08 8.04
2 601567 三星医疗 8,314,393 105,842,222.89 5.97
3 001979 招商蛇口 6,864,700 93,497,214.00 5.27
4 600048 保利发展 6,069,701 85,764,875.13 4.83
5 000516 国际医学 8,006,096 82,062,484.00 4.62
6 600325 华发股份 7,210,700 77,731,346.00 4.38
7 02150 奈雪的茶 9,882,500 73,449,021.87 4.14
8 002244 滨江集团 7,871,100 72,020,565.00 4.06
9 300760 迈瑞医疗 213,600 66,581,256.00 3.75
10 002422 科伦药业 2,221,056 63,122,411.52 3.56
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600153 建发股份 7,142,586 97,496,298.90 5.57
2 601567 三星医疗 6,991,774 94,249,113.52 5.39
3 603338 浙江鼎力 1,932,878 92,488,212.30 5.29
4 600048 保利发展 6,069,701 91,834,576.13 5.25
5 603259 药明康德 1,117,111 90,485,991.00 5.17
6 000516 国际医学 7,228,896 88,481,687.04 5.06
7 300760 迈瑞医疗 277,300 87,618,481.00 5.01
8 001979 招商蛇口 6,864,700 86,701,161.00 4.96
9 600383 金地集团 7,049,800 72,119,454.00 4.12
10 601456 国联证券 6,289,714 70,759,282.50 4.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603338 浙江鼎力 3,359,878 121,929,972.62 6.47
2 001979 招商蛇口 7,108,800 116,157,792.00 6.16
3 002142 宁波银行 3,481,900 109,853,945.00 5.83
4 600919 江苏银行 14,342,826 106,710,625.44 5.66
5 600048 保利发展 5,783,701 104,106,618.00 5.52
6 600153 建发股份 7,218,586 99,977,416.10 5.30
7 002648 卫星化学 4,436,793 94,370,587.11 5.01
8 603816 顾家家居 2,061,148 82,322,251.12 4.37
9 601567 三星医疗 7,089,657 81,105,676.08 4.30
10 600383 金地集团 6,774,300 77,836,707.00 4.13
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300122 智飞生物 1,045,975 116,113,684.75 5.04
2 603816 顾家家居 2,050,548 116,122,533.24 5.04
3 002648 卫星化学 4,481,693 115,851,764.05 5.03
4 603833 欧派家居 730,364 110,051,247.52 4.78
5 300776 帝尔激光 611,739 105,708,499.20 4.59
6 603259 药明康德 998,011 103,783,163.89 4.51
7 603338 浙江鼎力 1,978,778 100,324,044.60 4.36
8 600309 万华化学 1,008,406 97,805,297.94 4.25
9 001979 招商蛇口 7,221,800 96,988,774.00 4.21
10 600048 保利发展 5,507,701 96,164,459.46 4.18
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002648 卫星化学 3,467,855 136,633,487.00 5.66
2 300776 帝尔激光 482,337 114,313,869.00 4.74
3 603833 欧派家居 900,464 105,354,288.00 4.36
4 603816 顾家家居 1,660,475 101,803,722.25 4.22
5 603486 科沃斯 926,021 100,621,441.86 4.17
6 603520 司太立 1,699,500 99,947,595.00 4.14
7 600426 华鲁恒升 3,046,686 99,230,563.02 4.11
8 002821 凯莱英 268,000 98,356,000.00 4.07
9 300122 智飞生物 703,800 97,124,400.00 4.02
10 603338 浙江鼎力 2,139,671 96,049,831.19 3.98
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603833 欧派家居 1,553,030 229,071,925.00 7.64
2 603338 浙江鼎力 2,474,471 198,601,042.46 6.63
3 300776 帝尔激光 746,495 191,028,070.50 6.37
4 000661 长春高新 664,700 180,399,580.00 6.02
5 002648 卫星化学 4,419,855 176,926,795.65 5.90
6 300450 先导智能 2,361,507 175,625,275.59 5.86
7 600570 恒生电子 2,613,027 162,399,628.05 5.42
8 002142 宁波银行 3,911,700 149,739,876.00 5.00
9 600309 万华化学 1,443,006 145,743,606.00 4.86
10 603816 顾家家居 1,667,775 128,685,519.00 4.29
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603338 浙江鼎力 2,963,471 208,924,705.50 6.11
2 002648 卫星石化 4,803,155 187,467,139.65 5.49
3 600570 恒生电子 3,169,127 181,527,594.56 5.31
4 300450 先导智能 2,478,707 173,063,322.74 5.06
5 600309 万华化学 1,586,691 169,379,264.25 4.96
6 300776 帝尔激光 1,217,495 167,015,964.10 4.89
7 601600 中国铝业 20,995,000 162,711,250.00 4.76
8 603833 欧派家居 1,189,330 155,647,617.10 4.56
9 002142 宁波银行 4,424,044 155,505,146.60 4.55
10 600438 通威股份 2,629,800 133,962,012.00 3.92
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002648 卫星石化 7,145,835 280,045,273.65 6.67
2 000725 京东方A 44,496,500 277,658,160.00 6.62
3 000001 平安银行 9,261,800 209,501,916.00 4.99
4 300776 帝尔激光 1,240,135 185,226,563.60 4.41
5 002142 宁波银行 4,562,244 177,790,648.68 4.24
6 603338 浙江鼎力 2,963,996 173,956,925.24 4.15
7 603833 欧派家居 1,172,592 166,461,160.32 3.97
8 000661 长春高新 420,400 162,694,800.00 3.88
9 300601 康泰生物 1,077,431 160,537,219.00 3.83
10 01999 敏华控股 9,509,600 147,651,877.08 3.52
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000725 京东方A 30,925,300 193,901,631.00 4.17
2 603338 浙江鼎力 1,880,225 181,065,667.50 3.89
3 002078 太阳纸业 11,143,001 175,167,975.72 3.76
4 601318 中国平安 2,152,571 169,407,337.70 3.64
5 002142 宁波银行 4,251,744 165,307,806.72 3.55
6 002648 卫星石化 4,172,068 157,161,801.56 3.38
7 603218 日月股份 4,291,578 147,458,620.08 3.17
8 000333 美的集团 1,710,897 140,687,060.31 3.02
9 603833 欧派家居 839,843 132,367,655.23 2.84
10 000661 长春高新 290,000 131,291,700.00 2.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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