富国均衡优选混合型证券投资基金(010662)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6859

累计净值:0.6859 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨栋 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:52.353亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-01-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 1,390,120 282,236,063.60 7.44
2 600673 东阳光 41,707,800 276,939,792.00 7.30
3 002389 航天彩虹 12,492,882 245,859,917.76 6.48
4 00883 中国海洋石油 17,675,000 223,499,339.25 5.89
5 600406 国电南瑞 9,966,870 221,164,845.30 5.83
6 600519 贵州茅台 89,851 161,601,516.05 4.26
7 00700 腾讯控股 542,200 152,346,437.51 4.01
8 002353 杰瑞股份 3,896,697 124,265,667.33 3.27
9 002230 科大讯飞 2,165,000 109,678,900.00 2.89
10 600941 中国移动 1,120,716 108,507,723.12 2.86
11 600938 中国海油 1,132,000 23,930,480.00 0.63
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600673 东阳光 38,615,200 278,415,592.00 6.79
2 002389 航天彩虹 12,492,882 277,466,909.22 6.76
3 300750 宁德时代 1,166,920 266,979,626.80 6.51
4 600406 国电南瑞 9,966,870 230,234,697.00 5.61
5 002145 中核钛白 31,908,796 187,436,051.74 4.57
6 00883 中国海洋石油 17,675,000 182,515,160.80 4.45
7 00700 腾讯控股 542,200 165,766,029.57 4.04
8 600519 贵州茅台 89,851 151,938,041.00 3.70
9 002230 科大讯飞 2,165,000 147,133,400.00 3.59
10 600941 中国移动 1,120,716 104,562,802.80 2.55
11 600938 中国海油 1,132,000 20,511,840.00 0.50
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600673 东阳光 38,615,200 344,526,040.00 7.68
2 002389 航天彩虹 12,492,882 283,338,563.76 6.32
3 002145 中核钛白 43,284,546 279,869,406.36 6.24
4 300750 宁德时代 678,689 275,581,668.45 6.14
5 600406 国电南瑞 8,305,725 225,168,204.75 5.02
6 00883 中国海洋石油 17,675,000 180,413,684.61 4.02
7 600519 贵州茅台 89,851 163,528,820.00 3.64
8 01378 中国宏桥 20,262,500 133,389,723.34 2.97
9 002353 杰瑞股份 4,289,197 121,470,059.04 2.71
10 300033 同花顺 548,900 112,140,270.00 2.50
11 600938 中国海油 1,132,000 19,289,280.00 0.43
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002145 中核钛白 55,698,188 343,100,838.08 8.05
2 600673 东阳光 38,615,200 332,086,088.00 7.79
3 002389 航天彩虹 12,492,882 256,978,582.74 6.03
4 600406 国电南瑞 8,305,725 202,659,690.00 4.76
5 300750 宁德时代 466,389 183,486,760.38 4.31
6 601888 中国中免 833,600 180,082,608.00 4.23
7 002049 紫光国微 1,236,095 162,942,042.90 3.82
8 00883 中国海洋石油 17,675,000 157,569,701.56 3.70
9 600519 贵州茅台 89,851 155,172,677.00 3.64
10 01378 中国宏桥 20,262,500 133,396,140.47 3.13
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002145 中核钛白 55,698,188 383,760,515.32 8.62
2 002371 北方华创 1,006,622 280,243,564.80 6.29
3 002389 航天彩虹 12,492,882 262,350,522.00 5.89
4 600673 东阳光 28,940,000 254,672,000.00 5.72
5 300059 东方财富 11,981,095 211,106,893.90 4.74
6 600406 国电南瑞 8,305,725 206,563,380.75 4.64
7 002049 紫光国微 1,403,908 202,162,752.00 4.54
8 601888 中国中免 833,600 165,261,200.00 3.71
9 600519 贵州茅台 84,051 157,385,497.50 3.54
10 00883 中国海洋石油 17,675,000 150,428,043.57 3.38
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002145 中核钛白 56,177,788 400,547,628.44 7.88
2 300059 东方财富 11,981,095 304,319,813.00 5.98
3 002371 北方华创 1,006,622 278,955,088.64 5.49
4 002389 航天彩虹 12,492,882 229,369,313.52 4.51
5 600406 国电南瑞 8,305,725 224,254,575.00 4.41
6 601888 中国中免 833,600 194,170,448.00 3.82
7 002049 紫光国微 1,002,793 190,249,887.96 3.74
8 600519 贵州茅台 84,051 171,884,295.00 3.38
9 00883 中国海洋石油 17,675,000 156,596,406.47 3.08
10 600673 东阳光 17,178,954 154,438,796.46 3.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002145 中核钛白 38,743,302 379,296,926.58 7.72
2 002371 北方华创 1,006,622 275,814,428.00 5.61
3 300059 东方财富 9,984,246 253,000,793.64 5.15
4 002389 航天彩虹 12,492,882 236,490,256.26 4.81
5 600406 国电南瑞 6,921,437 217,956,051.13 4.44
6 002049 紫光国微 1,002,793 205,111,280.22 4.17
7 002027 分众传媒 33,383,216 203,971,449.76 4.15
8 01378 中国宏桥 20,262,500 171,890,122.71 3.50
9 00883 中国海洋石油 17,675,000 153,953,622.80 3.13
10 600519 贵州茅台 84,051 144,483,669.00 2.94
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002145 中核钛白 38,743,302 487,778,172.18 7.97
2 300059 东方财富 9,984,246 370,515,369.06 6.05
3 002371 北方华创 1,006,622 349,317,966.44 5.71
4 002389 航天彩虹 11,996,382 333,499,419.60 5.45
5 600406 国电南瑞 6,921,437 277,065,123.11 4.53
6 002027 分众传媒 33,383,216 273,408,539.04 4.47
7 603501 韦尔股份 753,885 234,284,841.45 3.83
8 002049 紫光国微 1,002,793 225,628,425.00 3.69
9 601888 中国中免 833,600 182,900,176.00 2.99
10 600519 贵州茅台 84,051 172,304,550.00 2.81
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002145 中核钛白 38,743,302 558,290,981.82 8.28
2 002371 北方华创 1,000,022 365,698,045.18 5.42
3 300059 东方财富 9,984,246 343,158,535.02 5.09
4 600406 国电南瑞 6,921,437 248,548,802.67 3.69
5 002389 航天彩虹 11,920,882 248,192,763.24 3.68
6 002027 分众传媒 33,383,216 244,365,141.12 3.62
7 002129 中环股份 4,948,147 226,971,502.89 3.37
8 601888 中国中免 833,600 216,736,000.00 3.21
9 002049 紫光国微 1,002,793 207,377,592.40 3.08
10 000725 京东方A 36,205,347 182,837,002.35 2.71
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002145 中核钛白 44,994,802 582,682,685.90 6.18
2 300059 东方财富 9,984,246 327,383,426.34 3.47
3 002027 分众传媒 33,383,216 314,136,062.56 3.33
4 002371 北方华创 1,000,022 277,386,102.36 2.94
5 601888 中国中免 833,600 250,163,360.00 2.65
6 000725 京东方A 36,205,347 225,921,365.28 2.40
7 002389 航天彩虹 10,005,968 218,430,281.44 2.32
8 603501 韦尔股份 665,400 214,258,800.00 2.27
9 688396 华润微 2,317,080 198,416,248.95 2.10
10 002129 中环股份 4,948,147 190,998,474.20 2.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002145 中核钛白 35,015,202 322,139,858.40 3.49
2 002027 分众传媒 33,383,216 309,796,244.48 3.35
3 601888 中国中免 779,700 238,650,576.00 2.58
4 01378 中国宏桥 20,262,500 177,762,272.21 1.92
5 603501 韦尔股份 665,400 170,821,488.00 1.85
6 601225 陕西煤业 15,086,780 166,859,786.80 1.81
7 00981 中芯国际 7,815,500 163,155,955.96 1.77
8 000100 TCL科技 17,496,300 163,415,442.00 1.77
9 600406 国电南瑞 5,131,364 159,790,674.96 1.73
10 002371 北方华创 1,000,022 143,543,157.88 1.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034