安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金C类(010667)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9766

累计净值:1.0766 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈一峰,张明 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.025亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 83,401 150,000,868.55 9.82
2 00700 腾讯控股 521,491 146,527,657.77 9.59
3 300750 宁德时代 677,584 137,569,879.52 9.01
4 002142 宁波银行 5,113,507 137,399,933.09 9.00
5 01211 比亚迪股份 599,066 133,032,465.93 8.71
6 03690 美团-W 1,031,474 108,470,216.37 7.10
7 601012 隆基绿能 3,353,683 91,488,472.24 5.99
8 01024 快手-W 1,535,337 88,547,560.66 5.80
9 601668 中国建筑 10,533,183 58,248,501.99 3.81
10 603259 药明康德 493,420 42,522,935.60 2.78
11 02359 药明康德 166,700 14,340,836.34 0.94
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 748,004 171,135,835.16 10.09
2 600519 贵州茅台 99,401 168,087,091.00 9.91
3 03690 美团-W 1,404,174 158,332,068.13 9.34
4 00700 腾讯控股 511,191 156,285,692.40 9.22
5 01211 比亚迪股份 640,500 147,632,047.50 8.71
6 002142 宁波银行 5,764,007 145,829,377.10 8.60
7 601012 隆基绿能 3,328,383 95,424,740.61 5.63
8 01024 快手-W 1,674,037 82,650,603.31 4.87
9 601668 中国建筑 10,497,883 60,257,848.42 3.55
10 02359 药明康德 567,300 32,689,953.38 1.93
11 603259 药明康德 503,120 31,349,407.20 1.85
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 537,902 218,415,107.10 10.08
2 600519 贵州茅台 118,501 215,671,820.00 9.96
3 01211 比亚迪股份 1,025,500 206,299,033.06 9.52
4 03690 美团-W 1,547,074 194,345,501.22 8.97
5 00700 腾讯控股 571,191 192,910,151.67 8.91
6 002142 宁波银行 5,998,007 163,805,571.17 7.56
7 601012 隆基绿能 2,964,383 119,790,717.03 5.53
8 01024 快手-W 2,118,237 112,093,997.76 5.17
9 02359 药明康德 1,053,000 75,772,513.21 3.50
10 601668 中国建筑 12,462,083 72,280,081.40 3.34
11 603259 药明康德 549,520 43,686,840.00 2.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 176,477 304,775,779.00 9.70
2 300750 宁德时代 764,602 300,809,718.84 9.57
3 00700 腾讯控股 889,738 265,455,271.93 8.45
4 01024 快手-W 3,457,637 219,445,271.78 6.98
5 01211 比亚迪股份 1,230,000 211,613,876.46 6.74
6 601668 中国建筑 35,282,583 191,584,425.69 6.10
7 002142 宁波银行 5,524,377 179,266,033.65 5.71
8 01088 中国神华 8,212,367 165,423,667.13 5.27
9 02359 药明康德 2,012,200 148,198,754.36 4.72
10 03690 美团-W 798,300 124,578,122.94 3.97
11 603259 药明康德 520,500 42,160,500.00 1.34
12 002594 比亚迪 30,000 7,709,100.00 0.25
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 159,977 299,556,932.50 10.03
2 300750 宁德时代 721,002 289,042,491.78 9.68
3 01088 中国神华 13,277,552 281,605,167.12 9.43
4 00700 腾讯控股 862,038 207,701,863.22 6.96
5 01211 比亚迪股份 1,041,500 183,119,796.14 6.13
6 601668 中国建筑 34,717,983 178,797,612.45 5.99
7 01024 快手-W 3,776,000 174,002,679.17 5.83
8 002142 宁波银行 5,016,837 158,281,207.35 5.30
9 06186 中国飞鹤 25,188,553 125,298,441.81 4.20
10 02359 药明康德 1,990,400 114,222,523.51 3.82
11 603259 药明康德 475,500 34,088,595.00 1.14
12 002594 比亚迪 30,000 7,560,300.00 0.25
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 659,579 352,215,186.00 9.58
2 600519 贵州茅台 155,777 318,563,965.00 8.67
3 00700 腾讯控股 942,920 285,779,567.50 7.77
4 01088 中国神华 13,951,909 268,459,493.80 7.30
5 00688 中国海外发展 12,330,000 261,503,418.96 7.11
6 01024 快手-W 2,884,400 215,590,457.15 5.87
7 601668 中国建筑 37,804,483 201,119,849.56 5.47
8 06186 中国飞鹤 24,522,000 189,158,142.00 5.15
9 002142 宁波银行 5,135,537 183,903,579.97 5.00
10 601012 隆基绿能 1,869,194 124,544,396.22 3.39
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01088 中国神华 16,320,500 332,225,826.50 9.93
2 300750 宁德时代 606,779 310,852,881.70 9.29
3 00700 腾讯控股 926,892 281,293,130.40 8.41
4 600519 贵州茅台 155,777 267,780,663.00 8.01
5 00688 中国海外发展 12,296,000 233,847,596.61 6.99
6 601668 中国建筑 37,504,483 204,024,387.52 6.10
7 002142 宁波银行 5,392,737 201,634,436.43 6.03
8 06186 中国飞鹤 23,785,000 149,689,413.32 4.47
9 000786 北新建材 4,005,420 121,404,280.20 3.63
10 601012 隆基股份 1,679,453 121,239,712.07 3.62
11 601088 中国神华 181,800 5,412,186.00 0.16
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 568,379 334,206,852.00 9.34
2 00700 腾讯控股 883,592 330,003,657.41 9.23
3 600519 贵州茅台 155,777 319,342,850.00 8.93
4 01088 中国神华 17,439,000 260,638,550.59 7.29
5 002142 宁波银行 5,473,137 209,511,684.36 5.86
6 06186 中国飞鹤 21,261,000 181,826,113.06 5.08
7 00688 中国海外发展 12,006,000 181,205,309.38 5.07
8 000786 北新建材 4,883,820 174,987,270.60 4.89
9 601668 中国建筑 33,082,859 165,414,295.00 4.63
10 601012 隆基股份 1,851,693 159,615,936.60 4.46
11 601088 中国神华 242,300 5,456,596.00 0.15
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 669,500 351,976,235.00 10.11
2 00700 腾讯控股 892,292 342,973,741.70 9.85
3 600519 贵州茅台 155,777 285,071,910.00 8.19
4 06186 中国飞鹤 17,812,000 194,977,426.42 5.60
5 00688 中国海外发展 12,006,000 177,430,483.71 5.10
6 002142 宁波银行 4,948,879 173,953,096.85 5.00
7 601668 中国建筑 33,082,859 158,797,723.20 4.56
8 000786 北新建材 4,869,620 155,584,359.00 4.47
9 601012 隆基股份 1,749,093 144,265,190.64 4.15
10 000513 丽珠集团 3,424,538 132,906,319.78 3.82
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 731,600 391,259,680.00 10.11
2 02196 复星医药 6,597,500 344,200,917.06 8.89
3 600519 贵州茅台 159,677 328,407,685.90 8.49
4 00700 腾讯控股 630,792 306,523,733.90 7.92
5 601117 中国化学 22,903,459 200,634,300.84 5.18
6 06186 中国飞鹤 12,733,000 177,570,098.97 4.59
7 00688 中国海外发展 12,006,000 176,222,761.75 4.55
8 000513 丽珠集团 3,458,938 173,016,078.76 4.47
9 601668 中国建筑 34,700,059 161,355,274.35 4.17
10 601012 隆基股份 1,754,893 155,904,694.12 4.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 622,792 321,086,518.96 8.99
2 600519 贵州茅台 159,677 320,791,093.00 8.98
3 002867 周大生 7,090,495 248,025,515.10 6.95
4 300750 宁德时代 731,600 235,699,572.00 6.60
5 00688 中国海外发展 10,908,000 186,228,313.49 5.22
6 02196 复星医药 6,597,500 184,846,887.91 5.18
7 601668 中国建筑 31,893,659 165,528,090.21 4.64
8 601012 隆基股份 1,653,913 145,544,344.00 4.08
9 000513 丽珠集团 3,246,538 135,575,426.88 3.80
10 06186 中国飞鹤 7,200,000 133,876,512.00 3.75
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 180,877 361,392,246.00 9.62
2 00700 腾讯控股 608,607 288,896,589.45 7.69
3 300750 宁德时代 731,600 256,872,076.00 6.84
4 000858 五粮液 702,391 204,992,813.35 5.46
5 02196 复星医药 6,550,000 204,247,091.10 5.44
6 002867 周大生 7,543,995 201,047,466.75 5.35
7 002624 完美世界 5,790,791 170,828,334.50 4.55
8 601012 隆基股份 1,728,613 159,378,118.60 4.24
9 601668 中国建筑 31,748,659 157,790,835.23 4.20
10 000513 丽珠集团 3,222,338 130,504,689.00 3.48

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