中欧均衡成长混合型证券投资基金C类(010679)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6556

累计净值:0.6556 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王健 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.955亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2020-12-11

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300454 深信服 1,009,425 94,189,446.75 7.30
2 300973 立高食品 1,111,766 70,763,905.90 5.49
3 002643 万润股份 3,937,580 67,962,630.80 5.27
4 002714 牧原股份 1,589,000 60,207,210.00 4.67
5 601058 赛轮轮胎 4,484,200 56,545,762.00 4.39
6 300144 宋城演艺 4,172,916 50,993,033.52 3.95
7 000063 中兴通讯 1,480,087 48,369,243.16 3.75
8 000651 格力电器 1,174,400 42,630,720.00 3.31
9 600183 生益科技 2,644,001 40,611,855.36 3.15
10 600031 三一重工 2,543,600 40,417,804.00 3.13
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300454 深信服 875,125 99,107,906.25 7.04
2 002643 万润股份 4,144,780 72,160,619.80 5.13
3 601058 赛轮轮胎 5,751,100 65,505,029.00 4.66
4 300973 立高食品 897,666 61,418,307.72 4.37
5 000063 中兴通讯 1,328,287 60,490,189.98 4.30
6 002714 牧原股份 1,322,700 55,751,805.00 3.96
7 002472 双环传动 1,508,540 54,760,002.00 3.89
8 300144 宋城演艺 3,955,316 49,045,918.40 3.49
9 601021 春秋航空 768,759 44,180,579.73 3.14
10 600276 恒瑞医药 912,859 43,725,946.10 3.11
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300454 深信服 931,625 137,843,235.00 9.00
2 002643 万润股份 4,656,280 80,227,704.40 5.24
3 600166 福田汽车 20,788,100 72,550,469.00 4.74
4 300973 立高食品 636,866 67,501,427.34 4.41
5 601058 赛轮轮胎 5,751,100 62,054,369.00 4.05
6 002714 牧原股份 1,186,400 58,133,600.00 3.79
7 002472 双环传动 1,943,840 51,336,814.40 3.35
8 600060 海信视像 2,592,900 51,157,917.00 3.34
9 300144 宋城演艺 3,100,113 50,438,838.51 3.29
10 000988 华工科技 1,941,364 49,330,059.24 3.22
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300454 深信服 1,239,851 139,545,230.05 9.71
2 600166 福田汽车 25,998,100 73,054,661.00 5.08
3 002643 万润股份 4,656,280 68,261,064.80 4.75
4 300973 立高食品 707,666 67,667,795.88 4.71
5 300747 锐科激光 2,657,821 62,857,466.65 4.37
6 601058 赛轮轮胎 5,751,100 57,626,022.00 4.01
7 601012 隆基绿能 1,338,036 56,545,401.36 3.94
8 002472 双环传动 1,943,840 49,470,728.00 3.44
9 600060 海信视像 3,466,800 46,940,472.00 3.27
10 601636 旗滨集团 3,877,600 44,165,864.00 3.07
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 7,306,176 130,269,118.08 8.82
2 300454 深信服 1,117,651 111,765,100.00 7.57
3 002120 韵达股份 5,471,740 85,632,731.00 5.80
4 300498 温氏股份 3,865,566 79,282,758.66 5.37
5 601012 隆基绿能 1,443,320 69,149,461.20 4.68
6 002643 万润股份 4,656,280 67,888,562.40 4.60
7 600166 福田汽车 25,998,100 66,815,117.00 4.53
8 02382 舜宇光学科技 899,600 61,145,812.00 4.14
9 300973 立高食品 707,666 60,282,365.84 4.08
10 300747 锐科激光 2,657,821 58,806,751.88 3.98
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 9,091,676 186,379,358.00 10.02
2 688099 晶晨股份 1,109,312 112,040,512.00 6.02
3 002643 万润股份 4,944,480 103,141,852.80 5.54
4 02382 舜宇光学科技 899,600 98,398,248.00 5.29
5 002120 韵达股份 5,471,740 93,347,884.40 5.02
6 300454 深信服 812,374 84,308,173.72 4.53
7 600166 福田汽车 29,089,300 82,322,719.00 4.42
8 300747 锐科激光 2,044,478 78,666,194.20 4.23
9 300498 温氏股份 3,606,266 76,777,403.14 4.13
10 000683 远兴能源 6,976,380 73,321,753.80 3.94
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 9,528,576 182,472,230.40 10.13
2 688099 晶晨股份 1,397,984 157,832,393.60 8.76
3 600741 华域汽车 5,684,457 113,404,917.15 6.29
4 002643 万润股份 4,619,580 83,568,202.20 4.64
5 02382 舜宇光学科技 817,300 83,585,271.00 4.64
6 002120 韵达股份 4,268,240 74,950,294.40 4.16
7 000977 浪潮信息 2,753,419 74,755,325.85 4.15
8 300747 锐科激光 1,780,978 69,511,571.34 3.86
9 600166 福田汽车 25,444,200 66,409,362.00 3.69
10 300454 深信服 572,274 63,842,887.44 3.54
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688099 晶晨股份 1,900,770 247,480,254.00 10.39
2 000002 万科A 10,041,776 198,425,493.76 8.33
3 600741 华域汽车 6,631,757 187,678,723.10 7.88
4 02382 舜宇光学科技 817,300 164,784,026.00 6.92
5 603596 伯特利 1,906,900 132,720,240.00 5.57
6 002643 万润股份 4,619,580 109,206,871.20 4.58
7 300747 锐科激光 1,780,978 105,273,609.58 4.42
8 000568 泸州老窖 392,800 99,720,136.00 4.18
9 000988 华工科技 3,293,664 91,761,479.04 3.85
10 300144 宋城演艺 5,316,360 76,130,275.20 3.19
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688099 晶晨股份 1,900,770 198,022,218.60 7.81
2 600741 华域汽车 6,631,757 151,336,694.74 5.97
3 02382 舜宇光学科技 817,300 139,439,553.00 5.50
4 000988 华工科技 4,591,364 134,113,742.44 5.29
5 000002 万科A 6,079,276 129,549,371.56 5.11
6 600438 通威股份 2,067,700 105,328,638.00 4.15
7 603596 伯特利 2,088,500 93,460,375.00 3.68
8 600690 海尔智家 3,436,518 89,864,945.70 3.54
9 300747 锐科激光 1,523,701 88,237,524.91 3.48
10 00763 中兴通讯 3,505,800 74,778,714.00 2.95
11 000063 中兴通讯 1,059,663 35,106,635.19 1.38
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688099 晶晨股份 2,263,364 251,303,215.80 8.19
2 00700 腾讯控股 369,300 179,453,949.00 5.85
3 02382 舜宇光学科技 817,300 166,884,487.00 5.44
4 600741 华域汽车 5,355,541 140,690,062.07 4.58
5 601965 中国汽研 8,023,989 138,654,529.92 4.52
6 300188 美亚柏科 7,264,736 126,406,406.40 4.12
7 03908 中金公司 7,245,600 126,000,984.00 4.11
8 000988 华工科技 4,591,364 107,988,881.28 3.52
9 02601 中国太保 5,277,400 107,342,316.00 3.50
10 00763 中兴通讯 3,505,800 70,747,044.00 2.31
11 000063 中兴通讯 1,059,663 35,212,601.49 1.15
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 369,300 190,396,308.00 5.93
2 688099 晶晨股份 2,263,364 183,856,704.44 5.72
3 02601 中国太保 5,777,400 149,634,660.00 4.66
4 600741 华域汽车 5,355,541 147,652,265.37 4.60
5 000002 万科A 4,194,376 125,831,280.00 3.92
6 300188 美亚柏科 7,264,736 125,026,106.56 3.89
7 601965 中国汽研 8,023,989 120,600,554.67 3.75
8 03908 中金公司 7,245,600 115,349,952.00 3.59
9 600690 海尔智家 3,557,700 110,929,086.00 3.45
10 603885 吉祥航空 6,802,836 102,314,653.44 3.19

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