工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金C类(010685)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

3.1690

累计净值:3.1690 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵蓓 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.645亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-11-23

业绩比较基准: 80%×中证医药指数收益率+20%×中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 16,545,018 1,425,849,651.24 9.38
2 600276 恒瑞医药 31,000,040 1,393,141,797.60 9.16
3 000963 华东医药 20,000,021 844,800,887.04 5.56
4 600129 太极集团 18,000,000 839,880,000.00 5.52
5 000999 华润三九 15,000,000 751,800,000.00 4.94
6 300015 爱尔眼科 33,000,000 593,010,000.00 3.90
7 600436 片仔癀 1,999,991 550,417,523.11 3.62
8 000423 东阿阿胶 10,000,022 490,601,079.32 3.23
9 603456 九洲药业 16,000,039 463,681,130.22 3.05
10 600976 健民集团 5,250,000 347,970,000.00 2.29
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 32,000,055 1,532,802,634.50 9.78
2 600129 太极集团 18,000,038 1,070,822,260.62 6.83
3 000999 华润三九 17,000,000 1,031,220,000.00 6.58
4 300760 迈瑞医疗 3,000,000 899,400,000.00 5.74
5 300015 爱尔眼科 43,000,000 797,650,000.00 5.09
6 000963 华东医药 17,500,000 758,975,000.00 4.84
7 600085 同仁堂 12,000,000 690,720,000.00 4.41
8 603259 药明康德 11,000,000 685,410,000.00 4.37
9 600422 昆药集团 24,000,000 497,280,000.00 3.17
10 600976 健民集团 6,000,000 462,540,000.00 2.95
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300015 爱尔眼科 40,000,016 1,238,629,108.86 7.65
2 600085 同仁堂 22,300,000 1,229,622,000.00 7.59
3 603259 药明康德 15,000,000 1,192,500,000.00 7.36
4 600276 恒瑞医药 26,000,055 1,113,322,355.10 6.87
5 000999 华润三九 18,000,000 1,034,100,000.00 6.39
6 300760 迈瑞医疗 3,000,000 935,130,000.00 5.77
7 000963 华东医药 20,000,078 926,803,614.52 5.72
8 600422 昆药集团 34,007,382 704,292,881.22 4.35
9 600129 太极集团 16,000,038 686,241,629.82 4.24
10 603456 九洲药业 20,000,039 662,759,813.20 4.09
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300015 爱尔眼科 40,000,016 1,219,367,110.13 7.28
2 603259 药明康德 15,000,000 1,215,000,000.00 7.25
3 600085 同仁堂 24,000,001 1,072,320,044.68 6.40
4 300760 迈瑞医疗 3,300,000 1,042,701,000.00 6.22
5 603456 九洲药业 23,400,000 992,862,000.00 5.93
6 000999 华润三九 21,000,000 983,010,000.00 5.87
7 000963 华东医药 20,000,078 936,003,650.40 5.59
8 600276 恒瑞医药 24,000,055 924,722,119.15 5.52
9 600436 片仔癀 1,800,000 519,228,000.00 3.10
10 600422 昆药集团 34,007,382 480,184,233.84 2.87
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300015 爱尔眼科 42,000,068 1,178,990,932.11 7.36
2 000999 华润三九 30,000,023 1,152,300,883.43 7.19
3 603259 药明康德 15,000,000 1,075,350,000.00 6.71
4 600085 同仁堂 23,000,001 1,047,650,045.55 6.54
5 603456 九洲药业 26,150,000 1,024,557,000.00 6.40
6 300760 迈瑞医疗 3,250,058 971,767,342.00 6.07
7 000963 华东医药 20,000,078 802,403,129.36 5.01
8 002821 凯莱英 4,600,000 638,020,000.00 3.98
9 688301 奕瑞科技 1,006,266 524,968,972.20 3.28
10 300347 泰格医药 5,000,000 455,900,000.00 2.85
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 15,800,000 1,643,042,000.00 9.24
2 603456 九洲药业 23,000,003 1,189,100,155.10 6.69
3 300760 迈瑞医疗 3,400,000 1,064,880,000.00 5.99
4 002821 凯莱英 3,350,000 968,150,000.00 5.45
5 300015 爱尔眼科 21,000,052 940,172,328.04 5.29
6 600085 同仁堂 17,600,053 930,690,802.64 5.24
7 000999 华润三九 20,500,010 922,500,450.00 5.19
8 000963 华东医药 18,000,037 812,881,670.92 4.57
9 688202 美迪西 2,200,077 747,168,149.97 4.20
10 300759 康龙化成 7,280,700 693,268,254.00 3.90
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 15,700,000 1,764,366,000.00 9.78
2 002821 凯莱英 4,603,000 1,689,301,000.00 9.37
3 300363 博腾股份 14,000,061 1,353,105,895.65 7.50
4 300760 迈瑞医疗 2,900,000 891,025,000.00 4.94
5 603456 九洲药业 18,000,067 872,643,248.16 4.84
6 688202 美迪西 1,920,029 868,851,523.08 4.82
7 000999 华润三九 14,999,910 680,395,917.60 3.77
8 300347 泰格医药 6,250,000 672,500,000.00 3.73
9 000963 华东医药 18,000,094 601,563,141.48 3.34
10 300015 爱尔眼科 15,000,000 473,250,000.00 2.62
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 17,000,067 2,015,867,944.86 9.54
2 002821 凯莱英 4,300,076 1,870,533,060.00 8.85
3 300363 博腾股份 15,000,061 1,341,755,456.45 6.35
4 300760 迈瑞医疗 3,500,000 1,332,800,000.00 6.31
5 300347 泰格医药 9,000,000 1,150,200,000.00 5.44
6 603456 九洲药业 20,000,000 1,125,200,000.00 5.33
7 688202 美迪西 1,770,065 859,525,863.35 4.07
8 300015 爱尔眼科 20,000,000 845,600,000.00 4.00
9 000739 普洛药业 20,000,010 701,800,350.90 3.32
10 300151 昌红科技 14,000,085 572,603,476.50 2.71
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 10,500,082 1,604,412,529.60 9.12
2 300347 泰格医药 9,000,000 1,566,000,000.00 8.90
3 002821 凯莱英 3,120,029 1,391,220,931.10 7.91
4 603456 九洲药业 23,000,037 1,267,072,038.33 7.20
5 300015 爱尔眼科 22,010,711 1,175,371,967.40 6.68
6 300363 博腾股份 12,000,061 1,143,125,810.86 6.50
7 688202 美迪西 1,500,000 1,118,055,000.00 6.35
8 603127 昭衍新药 4,200,000 663,600,000.00 3.77
9 000739 普洛药业 16,000,084 610,883,207.12 3.47
10 300759 康龙化成 2,750,022 592,382,239.02 3.37
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 7,500,087 1,174,438,623.33 9.36
2 300015 爱尔眼科 16,500,036 1,171,172,555.28 9.34
3 300347 泰格医药 5,800,000 1,121,140,000.00 8.94
4 300363 博腾股份 10,000,025 841,202,103.00 6.71
5 603456 九洲药业 15,000,149 728,707,238.42 5.81
6 300122 智飞生物 3,000,034 560,196,348.82 4.47
7 002821 凯莱英 1,400,028 521,650,432.80 4.16
8 300759 康龙化成 2,400,019 520,780,122.81 4.15
9 688202 美迪西 1,000,070 519,936,393.00 4.15
10 603127 昭衍新药 2,800,000 514,500,000.00 4.10
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300122 智飞生物 3,600,000 620,964,000.00 8.40
2 300363 博腾股份 9,300,050 491,135,640.50 6.64
3 000661 长春高新 1,054,128 474,803,935.68 6.42
4 603456 九洲药业 11,750,050 449,204,411.50 6.08
5 603259 药明康德 3,000,000 420,600,000.00 5.69
6 603127 昭衍新药 2,300,000 335,340,000.00 4.54
7 300759 康龙化成 2,200,062 329,767,293.18 4.46
8 688202 美迪西 1,000,070 308,401,586.60 4.17
9 300529 健帆生物 4,000,000 304,000,000.00 4.11
10 300347 泰格医药 2,000,000 300,220,000.00 4.06
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 1,280,065 545,307,690.00 8.02
2 300122 智飞生物 3,250,000 480,707,500.00 7.07
3 000661 长春高新 1,008,208 450,071,242.72 6.62
4 600276 恒瑞医药 4,000,000 445,840,000.00 6.56
5 603259 药明康德 3,100,077 417,642,373.44 6.14
6 300677 英科医疗 2,000,000 336,300,000.00 4.94
7 300529 健帆生物 4,800,000 325,536,000.00 4.79
8 603456 九洲药业 9,000,000 322,200,000.00 4.74
9 603127 昭衍新药 2,900,664 299,087,465.04 4.40
10 300363 博腾股份 8,000,000 292,160,000.00 4.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034