万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金(010694)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8302

累计净值:0.8302 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.425亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-03-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300394 天孚通信 551,100 52,354,500.00 6.97
2 600026 中远海能 3,505,800 47,398,416.00 6.31
3 300487 蓝晓科技 712,954 41,636,513.60 5.54
4 688516 奥特维 279,937 39,991,799.82 5.32
5 688256 寒武纪 314,847 39,025,285.65 5.19
6 600675 中华企业 10,517,620 37,758,255.80 5.03
7 603596 伯特利 484,200 35,588,700.00 4.74
8 300502 新易盛 743,700 34,210,200.00 4.55
9 300308 中际旭创 284,500 32,945,100.00 4.39
10 300679 电连技术 895,317 31,819,566.18 4.24
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300394 天孚通信 639,600 68,328,468.00 7.37
2 300487 蓝晓科技 986,554 61,580,700.68 6.64
3 688256 寒武纪 310,119 58,302,372.00 6.29
4 300033 同花顺 303,700 53,232,536.00 5.74
5 002466 天齐锂业 749,966 52,430,123.06 5.66
6 600026 中远海能 3,580,500 45,257,520.00 4.88
7 301266 宇邦新材 543,917 38,242,804.27 4.13
8 002941 新疆交建 2,274,300 35,206,164.00 3.80
9 001979 招商蛇口 2,580,200 33,620,006.00 3.63
10 688516 奥特维 177,158 33,376,567.20 3.60
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300487 蓝晓科技 879,803 83,678,063.33 8.58
2 002466 天齐锂业 1,031,700 77,913,984.00 7.99
3 002068 黑猫股份 5,596,881 70,184,887.74 7.19
4 600026 中远海能 3,580,500 48,479,970.00 4.97
5 001979 招商蛇口 3,498,200 47,645,484.00 4.88
6 300394 天孚通信 834,400 43,155,168.00 4.42
7 688256 寒武纪 230,377 42,838,603.15 4.39
8 300827 上能电气 496,900 29,093,495.00 2.98
9 688516 奥特维 144,066 26,339,586.78 2.70
10 601975 招商南油 6,514,670 24,234,572.40 2.48
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002466 天齐锂业 1,031,700 81,493,983.00 8.61
2 002068 黑猫股份 6,389,681 76,484,481.57 8.08
3 300487 蓝晓科技 912,803 63,521,960.77 6.71
4 001979 招商蛇口 4,581,400 57,863,082.00 6.11
5 002049 紫光国微 394,798 52,042,272.36 5.50
6 600026 中远海能 3,580,500 43,145,025.00 4.56
7 601975 招商南油 8,000,970 31,523,821.80 3.33
8 300204 舒泰神 2,165,100 29,445,360.00 3.11
9 000155 川能动力 1,618,400 28,872,256.00 3.05
10 300773 拉卡拉 1,701,300 28,717,944.00 3.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002466 天齐锂业 1,031,700 103,582,680.00 9.16
2 002068 黑猫股份 6,389,681 88,433,185.04 7.82
3 300487 蓝晓科技 950,629 69,272,335.23 6.13
4 600026 中远海能 3,580,500 64,771,245.00 5.73
5 600559 老白干酒 2,513,411 59,894,584.13 5.30
6 002049 紫光国微 387,898 55,857,312.00 4.94
7 001979 招商蛇口 2,828,100 46,211,154.00 4.09
8 002192 融捷股份 369,101 41,546,008.56 3.67
9 601975 招商南油 8,000,970 39,844,830.60 3.52
10 000155 川能动力 1,890,400 35,596,232.00 3.15
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002192 融捷股份 1,018,101 156,482,123.70 9.66
2 002466 天齐锂业 1,241,885 154,987,248.00 9.56
3 002068 黑猫股份 9,391,400 131,010,030.00 8.08
4 603606 东方电缆 1,234,654 94,574,496.40 5.84
5 002049 紫光国微 388,885 73,779,262.20 4.55
6 600559 老白干酒 2,513,411 72,109,761.59 4.45
7 000498 山东路桥 6,206,728 59,956,992.48 3.70
8 300487 蓝晓科技 950,629 57,988,369.00 3.58
9 601390 中国中铁 8,211,200 50,416,768.00 3.11
10 002756 永兴材料 319,600 48,646,316.00 3.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002192 融捷股份 1,126,901 128,906,205.39 7.49
2 002466 天齐锂业 1,378,685 112,211,172.15 6.52
3 002068 黑猫股份 9,737,700 108,575,355.00 6.31
4 002049 紫光国微 417,885 85,474,197.90 4.97
5 000792 盐湖股份 2,547,850 76,613,849.50 4.45
6 603606 东方电缆 1,371,654 70,708,763.70 4.11
7 002324 普利特 4,991,132 61,590,568.88 3.58
8 601985 中国核电 7,556,800 61,285,648.00 3.56
9 000498 山东路桥 6,195,828 52,912,371.12 3.08
10 000657 中钨高新 4,609,821 52,367,566.56 3.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600399 抚顺特钢 8,756,893 216,908,239.61 7.13
2 002466 天齐锂业 1,830,985 195,915,395.00 6.44
3 000657 中钨高新 12,094,624 194,481,553.92 6.39
4 600745 闻泰科技 1,457,399 188,441,690.70 6.19
5 002192 融捷股份 1,414,701 184,123,335.15 6.05
6 002049 紫光国微 699,185 157,316,625.00 5.17
7 002756 永兴材料 919,800 136,148,796.00 4.47
8 605499 东鹏饮料 668,338 121,530,581.92 3.99
9 000792 盐湖股份 2,899,550 102,615,074.50 3.37
10 300390 天华超净 1,115,200 90,331,200.00 2.97
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600399 抚顺特钢 8,806,893 191,461,853.82 6.81
2 600745 闻泰科技 1,786,499 167,323,496.34 5.95
3 002049 紫光国微 751,985 155,510,498.00 5.53
4 002192 融捷股份 1,020,801 135,766,533.00 4.83
5 000657 中钨高新 12,094,624 132,919,917.76 4.73
6 300390 天华超净 1,120,500 120,285,675.00 4.28
7 603893 瑞芯微 909,017 114,527,051.83 4.08
8 002466 天齐锂业 1,112,685 113,026,542.30 4.02
9 605499 东鹏饮料 536,506 108,266,910.80 3.85
10 300009 安科生物 7,909,720 94,521,154.00 3.36
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600399 抚顺特钢 7,255,793 131,620,085.02 5.29
2 603893 瑞芯微 819,717 114,317,732.82 4.60
3 000657 中钨高新 10,831,524 109,831,653.36 4.42
4 002049 紫光国微 674,885 104,060,518.15 4.18
5 603986 兆易创新 510,629 95,947,189.10 3.86
6 300009 安科生物 6,261,720 93,299,628.00 3.75
7 300390 天华超净 1,645,600 79,038,168.00 3.18
8 300726 宏达电子 1,061,826 74,848,114.74 3.01
9 300666 江丰电子 1,106,036 55,158,015.32 2.22
10 002407 多氟多 1,546,393 54,958,807.22 2.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034