安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金A类(010707)

管理费: 0.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0204

累计净值:1.0204 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张竞,黄晓宾 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:2.733亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-02-01

业绩比较基准: 中证800指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债总指数(全价)收益率*85%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01787 山东黄金 814,000 11,069,811.15 3.81
2 600887 伊利股份 340,600 9,036,118.00 3.11
3 600863 内蒙华电 2,236,800 7,873,536.00 2.71
4 603688 石英股份 59,600 6,357,532.00 2.19
5 00883 中国海洋石油 432,000 5,462,614.68 1.88
6 600486 扬农化工 43,120 2,975,280.00 1.02
7 300750 宁德时代 14,000 2,842,420.00 0.98
8 600583 海油工程 351,800 2,279,664.00 0.78
9 600461 洪城环境 244,400 2,145,832.00 0.74
10 00700 腾讯控股 5,700 1,601,576.34 0.55
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01787 山东黄金 814,000 10,717,021.76 3.20
2 601985 中国核电 1,269,400 8,949,270.00 2.67
3 600863 内蒙华电 2,018,200 8,375,530.00 2.50
4 600900 长江电力 303,850 6,702,931.00 2.00
5 600461 洪城环境 680,500 5,559,685.00 1.66
6 00883 中国海洋石油 491,000 5,070,152.42 1.51
7 300450 先导智能 121,925 4,410,027.25 1.32
8 601699 潞安环能 221,700 3,618,144.00 1.08
9 600583 海油工程 351,800 2,058,030.00 0.61
10 00700 腾讯控股 5,700 1,742,652.84 0.52
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 596,050 12,666,062.50 3.21
2 002475 立讯精密 318,400 9,650,704.00 2.45
3 601985 中国核电 1,269,400 8,111,466.00 2.06
4 300450 先导智能 144,825 5,862,516.00 1.49
5 00883 中国海洋石油 491,000 5,011,774.77 1.27
6 01787 山东黄金 350,500 4,890,889.41 1.24
7 601717 郑煤机 316,200 4,445,772.00 1.13
8 600603 广汇物流 481,900 3,407,033.00 0.86
9 600048 保利发展 157,700 2,228,301.00 0.57
10 600583 海油工程 351,800 2,156,534.00 0.55
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 596,050 12,517,050.00 2.56
2 002475 立讯精密 318,400 10,109,200.00 2.07
3 601668 中国建筑 1,710,200 9,286,386.00 1.90
4 00883 中国海洋石油 695,000 6,195,810.05 1.27
5 300450 先导智能 144,825 5,829,206.25 1.19
6 601899 紫金矿业 539,300 5,393,000.00 1.10
7 600603 广汇物流 481,900 3,941,942.00 0.81
8 01787 山东黄金 282,000 3,647,542.99 0.75
9 601186 中国铁建 342,800 2,649,844.00 0.54
10 001979 招商蛇口 206,400 2,606,832.00 0.53
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600188 兖矿能源 291,900 14,644,623.00 2.70
2 600900 长江电力 596,050 13,554,177.00 2.50
3 600256 广汇能源 681,100 8,363,908.00 1.54
4 600603 广汇物流 743,700 7,013,091.00 1.29
5 00883 中国海洋石油 695,000 5,914,992.38 1.09
6 01787 山东黄金 282,000 3,183,049.96 0.59
7 600048 保利发展 157,700 2,838,600.00 0.52
8 603129 春风动力 17,400 2,340,300.00 0.43
9 603279 景津装备 86,240 2,295,708.80 0.42
10 001979 招商蛇口 136,700 2,233,678.00 0.41
11 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.24
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002648 卫星化学 1,196,179 30,921,227.15 4.49
2 600900 长江电力 729,250 16,860,260.00 2.45
3 01024 快手-W 212,100 15,853,118.83 2.30
4 00941 中国移动 295,000 12,361,771.45 1.79
5 300750 宁德时代 21,500 11,481,000.00 1.67
6 600048 保利发展 358,600 6,261,156.00 0.91
7 00883 中国海洋石油 695,000 6,157,539.04 0.89
8 600660 福耀玻璃 140,700 5,882,667.00 0.85
9 03908 中金公司 391,200 5,593,681.48 0.81
10 00700 腾讯控股 11,000 3,333,872.70 0.48
11 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.19
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002648 卫星化学 1,018,200 40,117,080.00 4.44
2 601088 中国神华 1,326,501 39,489,934.77 4.37
3 600900 长江电力 1,111,050 24,443,100.00 2.70
4 600048 保利发展 1,040,600 18,418,620.00 2.04
5 00941 中国移动 295,000 12,955,276.49 1.43
6 01088 中国神华 484,500 9,862,652.06 1.09
7 001979 招商蛇口 617,000 9,353,720.00 1.04
8 03908 中金公司 551,600 7,819,732.47 0.87
9 01787 山东黄金 282,000 3,581,517.48 0.40
10 600741 华域汽车 172,800 3,447,360.00 0.38
11 603279 景津装备 83,000 3,367,310.00 0.37
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 3,279,550 74,445,785.00 4.40
2 002648 卫星化学 782,100 31,307,463.00 1.85
3 600048 保利发展 1,920,200 30,012,726.00 1.78
4 600519 贵州茅台 12,600 25,830,000.00 1.53
5 601668 中国建筑 5,039,600 25,198,000.00 1.49
6 600570 恒生电子 251,800 15,649,370.00 0.93
7 600383 金地集团 900,900 11,684,673.00 0.69
8 001979 招商蛇口 753,600 10,053,024.00 0.59
9 603501 韦尔股份 28,200 8,763,714.00 0.52
10 601899 紫金矿业 467,400 4,533,780.00 0.27
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 3,490,350 76,787,700.00 4.57
2 002415 海康威视 996,000 54,780,000.00 3.26
3 600570 恒生电子 467,800 26,795,584.00 1.59
4 002648 卫星化学 623,700 24,343,011.00 1.45
5 601899 紫金矿业 2,200,000 22,198,000.00 1.32
6 600438 通威股份 328,800 16,749,072.00 1.00
7 000063 中兴通讯 386,100 12,791,493.00 0.76
8 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.37
9 600171 上海贝岭 122,859 4,395,895.02 0.26
10 002203 海亮股份 365,400 4,158,252.00 0.25
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 3,921,350 80,936,664.00 4.84
2 002415 海康威视 996,000 64,242,000.00 3.84
3 300124 汇川技术 241,600 17,941,216.00 1.07
4 002241 歌尔股份 383,900 16,407,886.00 0.98
5 603501 韦尔股份 40,900 13,169,800.00 0.79
6 000039 中集集团 490,800 8,922,744.00 0.53
7 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.31
8 601965 中国汽研 251,000 4,337,280.00 0.26
9 600315 上海家化 68,500 4,119,590.00 0.25
10 600399 抚顺特钢 217,600 3,947,264.00 0.24
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 3,921,350 84,073,744.00 5.05
2 000651 格力电器 1,079,615 67,691,860.50 4.07
3 002415 海康威视 615,600 34,412,040.00 2.07
4 600884 杉杉股份 980,300 14,302,577.00 0.86
5 601009 南京银行 857,300 8,675,876.00 0.52
6 01378 中国宏桥 921,500 8,084,290.38 0.49
7 601577 长沙银行 768,300 8,028,735.00 0.48
8 600926 杭州银行 470,000 7,938,300.00 0.48
9 601838 成都银行 712,100 8,018,246.00 0.48
10 601166 兴业银行 309,900 7,465,491.00 0.45

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