安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金C类(010710)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2306

累计净值:1.2876 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:池陈森 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:9.080亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-01-12

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债总指数(全价)收益率*10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 301015 百洋医药 9,697,589 232,257,256.55 7.35
2 605266 健之佳 4,508,870 226,886,338.40 7.18
3 300122 智飞生物 3,922,186 190,892,792.62 6.04
4 301096 百诚医药 2,739,794 189,045,786.00 5.98
5 300705 九典制药 7,846,291 185,486,319.24 5.87
6 600521 华海药业 10,109,784 171,360,838.80 5.42
7 000739 普洛药业 7,532,236 135,504,925.64 4.29
8 688621 阳光诺和 1,970,071 126,202,748.26 3.99
9 600557 康缘药业 5,740,053 119,622,704.52 3.78
10 300558 贝达药业 1,522,142 87,188,293.76 2.76
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300705 九典制药 12,310,944 325,378,249.92 6.35
2 605266 健之佳 3,720,823 311,916,592.09 6.09
3 600557 康缘药业 10,535,353 289,300,793.38 5.64
4 002727 一心堂 10,413,091 274,905,602.40 5.36
5 301015 百洋医药 9,697,589 269,205,070.64 5.25
6 300358 楚天科技 16,081,162 240,091,748.66 4.68
7 000739 普洛药业 12,141,512 215,390,422.88 4.20
8 600521 华海药业 10,852,070 199,786,608.70 3.90
9 000999 华润三九 3,066,616 186,020,926.56 3.63
10 301096 百诚医药 3,057,394 185,308,650.34 3.62
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002727 一心堂 10,691,454 378,905,129.76 5.97
2 300358 楚天科技 19,670,211 342,261,671.40 5.40
3 300705 九典制药 11,559,258 327,358,186.56 5.16
4 000739 普洛药业 15,117,012 321,992,355.60 5.08
5 605266 健之佳 3,626,209 309,134,317.25 4.87
6 600557 康缘药业 9,131,753 292,490,048.59 4.61
7 600521 华海药业 14,018,655 282,756,271.35 4.46
8 301015 百洋医药 9,697,589 259,410,505.75 4.09
9 002250 联化科技 17,570,620 247,570,035.80 3.90
10 300122 智飞生物 2,335,188 191,321,952.84 3.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000739 普洛药业 15,334,712 330,309,696.48 6.41
2 600521 华海药业 12,764,567 279,033,434.62 5.41
3 002727 一心堂 8,544,354 269,232,594.54 5.22
4 300358 楚天科技 18,190,711 268,312,987.25 5.21
5 300705 九典制药 10,190,250 247,623,075.00 4.80
6 002250 联化科技 15,177,520 235,251,560.00 4.56
7 301015 百洋医药 9,473,989 225,859,897.76 4.38
8 605266 健之佳 2,467,147 197,544,460.29 3.83
9 300122 智飞生物 2,035,588 178,785,694.04 3.47
10 600557 康缘药业 8,470,453 158,820,993.75 3.08
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600521 华海药业 11,753,755 225,554,558.45 7.47
2 300705 九典制药 9,480,070 195,384,242.70 6.47
3 300358 楚天科技 10,601,671 169,520,719.29 5.61
4 002250 联化科技 8,090,697 144,823,476.30 4.79
5 002727 一心堂 5,523,833 133,566,281.94 4.42
6 301015 百洋医药 5,838,841 131,081,980.45 4.34
7 300122 智飞生物 1,449,800 125,306,214.00 4.15
8 688621 阳光诺和 1,476,774 117,551,210.40 3.89
9 603301 振德医疗 2,636,901 115,997,274.99 3.84
10 301096 百诚医药 1,830,792 114,973,737.60 3.81
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600521 华海药业 6,485,066 147,210,998.20 5.77
2 300705 九典制药 6,574,110 143,447,080.20 5.63
3 688621 阳光诺和 1,189,570 130,138,958.00 5.10
4 300122 智飞生物 1,166,300 129,470,963.00 5.08
5 000999 华润三九 2,787,616 125,442,720.00 4.92
6 000739 普洛药业 5,806,381 119,843,703.84 4.70
7 603520 司太立 2,895,849 81,431,273.88 3.19
8 301096 百诚医药 982,063 77,582,977.00 3.04
9 600557 康缘药业 5,237,559 76,939,741.71 3.02
10 000661 长春高新 315,553 73,656,381.26 2.89
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000739 普洛药业 4,511,088 141,016,610.88 6.74
2 603259 药明康德 1,047,633 117,732,996.54 5.62
3 300122 智飞生物 718,800 99,194,400.00 4.74
4 300705 九典制药 3,710,700 94,734,171.00 4.52
5 000999 华润三九 2,027,916 91,986,269.76 4.39
6 300347 泰格医药 665,200 71,575,520.00 3.42
7 300601 康泰生物 760,272 70,895,364.00 3.39
8 002275 桂林三金 4,757,662 65,750,888.84 3.14
9 600557 康缘药业 4,522,859 65,038,712.42 3.11
10 603520 司太立 1,056,078 62,107,947.18 2.97
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002727 一心堂 1,676,030 64,543,915.30 5.79
2 002275 桂林三金 3,812,742 64,473,467.22 5.78
3 300705 九典制药 1,640,000 57,629,600.00 5.17
4 000739 普洛药业 1,582,613 55,533,890.17 4.98
5 603259 药明康德 457,613 54,263,749.54 4.86
6 002390 信邦制药 5,332,400 39,566,408.00 3.55
7 603301 振德医疗 764,648 39,279,967.76 3.52
8 600521 华海药业 1,775,753 38,462,809.98 3.45
9 000999 华润三九 1,089,916 37,318,723.84 3.35
10 603520 司太立 573,298 37,264,370.00 3.34
11 02359 药明康德 10,000 1,103,760.00 0.10
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000739 普洛药业 433,692 16,558,360.56 9.56
2 002727 一心堂 451,430 13,597,071.60 7.85
3 603456 九洲药业 194,780 10,730,430.20 6.20
4 603259 药明康德 67,413 10,300,706.40 5.95
5 603520 司太立 192,198 9,569,538.42 5.53
6 300347 泰格医药 47,100 8,195,400.00 4.73
7 300760 迈瑞医疗 19,100 7,361,522.00 4.25
8 002332 仙琚制药 680,400 7,293,888.00 4.21
9 300363 博腾股份 67,200 6,401,472.00 3.70
10 688029 南微医学 24,259 6,261,490.49 3.62
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000739 普洛药业 429,592 12,630,004.80 7.15
2 603259 药明康德 69,313 10,853,722.67 6.14
3 002727 一心堂 286,600 9,489,326.00 5.37
4 603456 九洲药业 192,520 9,352,621.60 5.29
5 300705 九典制药 237,300 9,029,265.00 5.11
6 300122 智飞生物 40,600 7,581,238.00 4.29
7 300363 博腾股份 85,100 7,158,612.00 4.05
8 002332 仙琚制药 562,300 7,051,242.00 3.99
9 603301 振德医疗 149,671 6,573,550.32 3.72
10 688029 南微医学 20,978 6,538,632.82 3.70
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002727 一心堂 491,400 22,781,304.00 8.14
2 000739 普洛药业 562,580 16,005,401.00 5.72
3 603456 九洲药业 373,600 14,282,728.00 5.10
4 300122 智飞生物 77,000 13,281,730.00 4.75
5 603259 药明康德 87,400 12,253,480.00 4.38
6 300705 九典制药 449,800 12,009,660.00 4.29
7 300363 博腾股份 202,000 10,667,620.00 3.81
8 603520 司太立 173,282 10,161,256.48 3.63
9 600521 华海药业 343,000 8,818,530.00 3.15
10 002332 仙琚制药 682,100 8,785,448.00 3.14

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