前海开源优质企业6个月持有混合A (010717) 重仓股

单位净值： 0.4962	累计净值：0.4962	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：曲扬	管理人：前海开源基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：67.470亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2021-01-08
业绩比较基准：沪深300指数收益率70%+恒生指数收益率15%+银行活期存款利率(税后)*15%

单位净值：

0.4962

累计净值：0.4962

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：曲扬

管理人：前海开源基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：67.470亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2021-01-08

业绩比较基准：沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*15%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	219,196	394,234,965.80	9.88
2	00700	腾讯控股	1,381,000	388,031,040.59	9.72
3	000858	五粮液	2,425,500	378,620,550.00	9.49
4	000568	泸州老窖	1,696,100	367,460,065.00	9.21
5	00836	华润电力	26,300,000	360,557,014.86	9.03
6	300750	宁德时代	1,500,813	304,710,063.39	7.63
7	02380	中国电力	112,657,000	294,625,712.29	7.38
8	00902	华能国际电力股份	57,982,000	202,182,886.11	5.07
9	600941	中国移动	2,077,138	201,108,501.16	5.04
10	03690	美团-W	1,233,000	129,662,770.73	3.25
11	00941	中国移动	1,901,000	114,608,041.19	2.87

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00836	华润电力	26,872,000	438,525,404.11	9.88
2	600519	贵州茅台	257,696	435,763,936.00	9.82
3	00700	腾讯控股	1,382,400	422,639,172.40	9.52
4	000858	五粮液	2,425,500	396,739,035.00	8.94
5	00902	华能国际电力股份	79,254,000	358,045,954.31	8.07
6	000568	泸州老窖	1,644,500	344,637,865.00	7.77
7	300750	宁德时代	1,388,713	317,723,647.27	7.16
8	02380	中国电力	112,369,000	298,373,675.39	6.72
9	00941	中国移动	3,850,000	227,353,353.15	5.12
10	600941	中国移动	1,445,956	134,907,694.80	3.04
11	03888	金山软件	4,071,000	115,791,790.89	2.61

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	1,473,000	497,480,971.19	10.09
2	600519	贵州茅台	268,196	488,116,720.00	9.90
3	00836	华润电力	32,000,000	468,379,366.40	9.50
4	000858	五粮液	2,250,200	443,289,400.00	8.99
5	000568	泸州老窖	1,648,700	420,072,273.00	8.52
6	02380	中国电力	139,000,000	379,647,808.80	7.70
7	00941	中国移动	5,269,500	293,385,082.48	5.95
8	00902	华能国际电力股份	70,700,000	254,992,926.44	5.17
9	03888	金山软件	6,160,000	208,421,114.44	4.23
10	002415	海康威视	4,035,980	172,174,906.80	3.49
11	600941	中国移动	483,400	43,491,498.00	0.88

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00836	华润电力	34,342,000	489,599,786.31	9.90
2	00700	腾讯控股	1,615,000	481,838,770.70	9.74
3	600519	贵州茅台	268,196	463,174,492.00	9.37
4	02380	中国电力	135,000,000	397,951,785.00	8.05
5	300750	宁德时代	841,005	330,868,187.10	6.69
6	002594	比亚迪	1,269,787	326,297,165.39	6.60
7	601689	拓普集团	5,505,150	322,491,687.00	6.52
8	601888	中国中免	1,417,717	306,269,403.51	6.19
9	000568	泸州老窖	1,180,700	264,807,396.00	5.36
10	000858	五粮液	1,433,700	259,055,253.00	5.24

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	256,896	481,037,760.00	9.96
2	300750	宁德时代	1,123,111	450,243,968.70	9.32
3	002594	比亚迪	1,683,187	424,179,955.87	8.78
4	00836	华润电力	37,000,000	408,264,216.00	8.45
5	601689	拓普集团	5,389,950	397,778,310.00	8.23
6	02380	中国电力	127,000,000	359,523,944.40	7.44
7	300059	东方财富	18,248,406	321,536,913.72	6.65
8	00902	华能国际电力股份	70,000,000	216,522,936.00	4.48
9	601888	中国中免	1,024,917	203,189,795.25	4.21
10	00700	腾讯控股	791,500	190,706,238.86	3.95
11	01211	比亚迪股份	49,500	8,703,245.23	0.18

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	300,404	614,326,180.00	9.76
2	300750	宁德时代	1,108,186	591,771,324.00	9.40
3	00836	华润电力	41,900,000	580,485,868.20	9.23
4	00700	腾讯控股	1,837,000	556,756,740.23	8.85
5	002594	比亚迪	1,663,087	554,622,883.63	8.81
6	02380	中国电力	127,000,000	540,873,467.40	8.60
7	300760	迈瑞医疗	1,561,423	489,037,683.60	7.77
8	300059	东方财富	17,382,800	441,523,120.00	7.02
9	601888	中国中免	1,553,517	361,860,714.81	5.75
10	00902	华能国际电力股份	70,000,000	234,065,503.00	3.72
11	01211	比亚迪股份	110,500	29,672,527.43	0.47

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	336,204	577,934,676.00	9.88
2	300760	迈瑞医疗	1,833,923	563,472,841.75	9.63
3	00836	华润电力	44,300,000	529,574,931.82	9.05
4	002594	比亚迪	2,218,564	509,826,007.20	8.71
5	300750	宁德时代	945,771	484,518,483.30	8.28
6	01776	广发证券	50,000,000	450,921,560.00	7.71
7	02380	中国电力	126,472,000	427,717,136.52	7.31
8	600563	法拉电子	1,788,941	359,559,251.59	6.14
9	002714	牧原股份	4,073,274	231,606,359.64	3.96
10	03958	东方证券	51,612,000	214,730,760.86	3.67

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	383,904	787,003,200.00	9.81
2	00836	华润电力	36,000,000	768,216,960.00	9.58
3	300760	迈瑞医疗	1,833,923	698,357,878.40	8.71
4	300750	宁德时代	1,145,443	673,520,484.00	8.40
5	002594	比亚迪	2,446,664	655,999,551.68	8.18
6	01776	广发证券	50,000,000	607,476,800.00	7.57
7	002241	歌尔股份	10,834,205	586,130,490.50	7.31
8	300059	东方财富	12,208,214	453,046,821.54	5.65
9	600563	法拉电子	1,801,041	418,561,928.40	5.22
10	02380	中国电力	90,000,000	386,316,000.00	4.82
11	01211	比亚迪股份	350,000	76,290,256.00	0.95

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	420,804	770,071,320.00	9.51
2	300750	宁德时代	1,382,643	726,896,904.39	8.97
3	00836	华润电力	35,226,000	658,803,591.52	8.13
4	01776	广发证券	50,000,000	565,647,740.00	6.98
5	002594	比亚迪	1,937,764	483,491,495.64	5.97
6	03958	东方证券	70,000,000	443,187,920.00	5.47
7	02269	药明生物	3,968,000	418,156,133.12	5.16
8	300760	迈瑞医疗	1,060,123	408,592,606.66	5.04
9	02380	中国电力	118,267,000	406,902,083.99	5.02
10	600563	法拉电子	1,842,341	329,336,877.16	4.07
11	600958	东方证券	12,812,997	193,860,644.61	2.39
12	000776	广发证券	5,215,500	109,316,880.00	1.35

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	06098	碧桂园服务	14,205,000	991,672,527.96	9.80
2	300750	宁德时代	1,791,857	958,285,123.60	9.47
3	600519	贵州茅台	442,003	909,067,570.10	8.99
4	00700	腾讯控股	1,852,000	899,951,101.44	8.90
5	02269	药明生物	7,396,500	875,782,464.16	8.66
6	300014	亿纬锂能	8,047,070	836,331,985.10	8.27
7	601888	中国中免	2,769,325	831,074,432.50	8.21
8	000858	五粮液	2,742,005	816,815,869.45	8.07
9	03888	金山软件	7,900,000	305,993,259.60	3.02
10	01211	比亚迪股份	1,500,000	289,813,464.00	2.86
11	002594	比亚迪	900,000	225,900,000.00	2.23

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	448,403	900,841,627.00	9.46
2	00700	腾讯控股	1,690,000	871,296,062.00	9.15
3	601888	中国中免	2,537,325	776,624,436.00	8.16
4	06098	碧桂园服务	11,520,000	767,234,119.68	8.06
5	000858	五粮液	2,800,005	750,345,339.90	7.88
6	300677	英科医疗	3,272,224	528,758,676.16	5.55
7	00027	银河娱乐	5,959,000	352,549,933.40	3.70
8	03888	金山软件	6,665,000	290,669,234.52	3.05
9	000661	长春高新	370,333	167,660,859.09	1.76
10	300760	迈瑞医疗	405,094	161,677,066.34	1.70