富安达长三角区域主题混合型发起式证券投资基金A类(010746)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9768

 累计净值：0.9768 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨红 管理人：富安达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.753亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2020-12-22

业绩比较基准： 中证长三角领先指数收益率*70%+中债总指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002050 三花智控 139,800 4,152,060.00 5.67
2 603259 药明康德 44,900 3,869,482.00 5.28
3 605068 明新旭腾 131,000 3,641,800.00 4.97
4 688581 安杰思 29,777 3,454,132.00 4.71
5 601799 星宇股份 22,200 3,374,400.00 4.61
6 600602 云赛智联 215,800 3,215,420.00 4.39
7 688193 仁度生物 67,280 3,191,763.20 4.36
8 000739 普洛药业 170,600 3,069,094.00 4.19
9 002126 银轮股份 161,800 3,056,402.00 4.17
10 600276 恒瑞医药 64,700 2,907,618.00 3.97
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002262 恩华药业 182,728 5,633,504.24 6.48
2 600406 国电南瑞 219,600 5,072,760.00 5.84
3 601688 华泰证券 300,000 4,131,000.00 4.75
4 300613 富瀚微 70,820 4,018,326.80 4.62
5 603666 亿嘉和 69,940 3,157,791.00 3.63
6 601601 中国太保 120,000 3,117,600.00 3.59
7 600420 国药现代 250,000 2,822,500.00 3.25
8 600837 海通证券 300,000 2,766,000.00 3.18
9 688777 中控技术 43,500 2,730,930.00 3.14
10 002555 三七互娱 77,400 2,699,712.00 3.11
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 160,000 6,825,600.00 6.92
2 601877 正泰电器 230,000 6,433,100.00 6.52
3 600985 淮北矿业 450,000 6,102,000.00 6.19
4 002236 大华股份 260,000 5,878,600.00 5.96
5 300613 富瀚微 70,820 4,982,895.20 5.05
6 600406 国电南瑞 183,000 4,961,130.00 5.03
7 002262 恩华药业 182,728 4,814,882.80 4.88
8 603236 移远通信 40,000 4,807,200.00 4.87
9 688065 凯赛生物 60,000 3,702,600.00 3.75
10 600009 上海机场 60,000 3,343,800.00 3.39
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 210,000 6,814,500.00 7.11
2 600985 淮北矿业 450,000 5,760,000.00 6.01
3 002262 恩华药业 232,728 5,713,472.40 5.96
4 002415 海康威视 160,000 5,548,800.00 5.79
5 603369 今世缘 100,000 5,090,000.00 5.31
6 601601 中国太保 180,000 4,413,600.00 4.61
7 600919 江苏银行 600,000 4,374,000.00 4.56
8 002966 苏州银行 550,000 4,279,000.00 4.46
9 601877 正泰电器 150,000 4,155,000.00 4.34
10 600926 杭州银行 310,000 4,054,800.00 4.23
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600985 淮北矿业 450,000 7,582,500.00 7.77
2 002262 恩华药业 342,728 5,343,129.52 5.47
3 002415 海康威视 160,000 4,867,200.00 4.99
4 002304 洋河股份 30,000 4,744,500.00 4.86
5 600919 江苏银行 600,000 4,464,000.00 4.57
6 600926 杭州银行 310,000 4,417,500.00 4.53
7 002020 京新药业 460,000 4,402,200.00 4.51
8 603369 今世缘 90,000 4,129,200.00 4.23
9 300853 申昊科技 154,940 4,121,404.00 4.22
10 300863 卡倍亿 50,000 4,069,500.00 4.17
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300613 富瀚微 87,900 7,453,920.00 6.75
2 600985 淮北矿业 450,000 6,552,000.00 5.93
3 600276 恒瑞医药 170,000 6,305,300.00 5.71
4 300863 卡倍亿 80,000 5,921,600.00 5.36
5 601100 恒立液压 86,000 5,307,920.00 4.80
6 603596 伯特利 64,955 5,208,091.90 4.71
7 603236 移远通信 38,889 5,197,903.74 4.71
8 000425 徐工机械 960,000 5,174,400.00 4.68
9 688116 天奈科技 27,000 4,575,960.00 4.14
10 603198 迎驾贡酒 67,000 4,364,380.00 3.95
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601607 上海医药 410,000 10,049,100.00 8.66
2 600941 中国移动 107,000 7,154,020.00 6.16
3 002262 恩华药业 538,728 6,761,036.40 5.83
4 002020 京新药业 650,600 6,538,530.00 5.63
5 002142 宁波银行 156,000 5,832,840.00 5.03
6 600919 江苏银行 800,000 5,640,000.00 4.86
7 300026 红日药业 700,000 5,558,000.00 4.79
8 600585 海螺水泥 140,000 5,528,600.00 4.76
9 000581 威孚高科 266,310 5,288,916.60 4.56
10 600377 宁沪高速 620,000 5,214,200.00 4.49
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002262 恩华药业 618,728 9,683,093.20 7.43
2 002859 洁美科技 199,980 7,439,256.00 5.71
3 688065 凯赛生物 35,419 6,527,013.32 5.01
4 600406 国电南瑞 159,960 6,403,198.80 4.91
5 002415 海康威视 121,000 6,330,720.00 4.86
6 601601 中国太保 220,000 5,966,400.00 4.58
7 002142 宁波银行 156,000 5,971,680.00 4.58
8 601607 上海医药 300,000 5,961,000.00 4.57
9 603236 移远通信 27,000 5,505,300.00 4.22
10 300253 卫宁健康 320,000 5,363,200.00 4.11
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688065 凯赛生物 60,000 9,357,000.00 6.44
2 000425 徐工机械 1,300,000 9,087,000.00 6.26
3 002262 恩华药业 618,728 8,649,817.44 5.96
4 600406 国电南瑞 239,960 8,616,963.60 5.93
5 300613 富瀚微 46,020 7,988,151.60 5.50
6 000581 威孚高科 376,310 7,782,090.80 5.36
7 002859 洁美科技 249,980 7,124,430.00 4.91
8 002221 东华能源 509,481 6,934,036.41 4.78
9 002230 科大讯飞 131,000 6,929,900.00 4.77
10 300642 透景生命 181,260 6,630,490.80 4.57
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300613 富瀚微 111,020 17,305,797.60 9.28
2 600460 士兰微 273,000 15,383,550.00 8.25
3 002230 科大讯飞 221,000 14,935,180.00 8.01
4 002262 恩华药业 618,728 9,497,474.80 5.09
5 600699 均胜电子 350,000 8,932,000.00 4.79
6 300642 透景生命 100,700 8,641,067.00 4.63
7 002415 海康威视 131,000 8,449,500.00 4.53
8 300347 泰格医药 40,500 7,828,650.00 4.20
9 002859 洁美科技 249,980 7,816,874.60 4.19
10 688198 佰仁医疗 33,928 7,735,584.00 4.15
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600460 士兰微 1,100,000 26,653,000.00 8.43
2 000581 威孚高科 999,904 23,677,726.72 7.49
3 002221 东华能源 2,099,981 23,414,788.15 7.41
4 300613 富瀚微 150,000 22,456,500.00 7.10
5 002859 洁美科技 549,980 17,544,362.00 5.55
6 601607 上海医药 803,601 15,758,615.61 4.98
7 002648 卫星石化 400,000 15,068,000.00 4.77
8 000301 东方盛虹 1,000,000 14,120,000.00 4.47
9 600031 三一重工 400,000 13,660,000.00 4.32
10 000425 徐工机械 1,450,000 11,005,500.00 3.48

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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