东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金(010794)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0379

 累计净值：1.0829 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：邢烨,张浩硕,渠淼 管理人：东海基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：73.000亿份(2023-10-21 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2021-07-19

业绩比较基准： 封闭期起始日公布的三年期银行定期存款利率(税后)+1.25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170405 17农发05 65,900,000 6,923,359,254.00 88.80
2 200204 20国开04 51,700,000 5,358,156,817.31 68.72
3 230207 23国开07 3,000,000 301,463,368.97 3.87
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170405 17农发05 65,900,000 6,870,193,238.81 88.89
2 200204 20国开04 51,700,000 5,317,984,179.43 68.80
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170405 17农发05 65,900,000 6,817,521,792.33 88.98
2 200204 20国开04 51,700,000 5,278,214,169.91 68.89
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170405 17农发05 65,900,000 7,019,063,279.71 92.36
2 200204 20国开04 51,700,000 5,416,179,156.36 71.27
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170405 17农发05 65,900,000 6,965,647,874.31 92.47
2 200204 20国开04 51,700,000 5,375,904,641.37 71.37
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170405 17农发05 65,900,000 6,912,149,731.33 92.65
2 200204 20国开04 51,700,000 5,335,596,313.62 71.52
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170405 17农发05 65,900,000 6,859,152,333.37 92.80
2 200204 20国开04 51,700,000 5,295,693,109.72 71.64
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170405 17农发05 65,900,000 6,810,134,489.83 92.90
2 200204 20国开04 51,700,000 5,262,512,254.81 71.79
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170405 17农发05 64,600,000 6,686,257,490.09 91.04
2 200204 20国开04 46,100,000 4,700,383,505.02 64.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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