天弘庆享债券型发起式证券投资基金C类(010804)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0021

累计净值:1.0492 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:彭玮 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.050亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:徽商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-30

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230203 23国开03 3,900,000 400,362,673.97 19.87
2 220202 22国开02 2,000,000 203,502,295.08 10.10
3 220406 22农发06 2,000,000 201,227,213.11 9.99
4 150210 15国开10 1,500,000 157,030,450.82 7.79
5 200203 20国开03 1,300,000 134,493,084.93 6.67
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230203 23国开03 3,900,000 398,342,046.58 19.69
2 220406 22农发06 2,000,000 205,049,534.25 10.14
3 230205 23国开05 2,000,000 205,170,819.67 10.14
4 220202 22国开02 2,000,000 202,580,218.58 10.02
5 150210 15国开10 1,500,000 156,328,073.77 7.73
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230205 23国开05 6,400,000 641,245,027.32 31.74
2 220406 22农发06 2,000,000 202,562,904.11 10.03
3 220202 22国开02 2,000,000 200,392,295.08 9.92
4 150210 15国开10 1,500,000 160,892,383.56 7.96
5 210303 21进出03 1,300,000 134,967,816.44 6.68
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220202 22国开02 2,000,000 204,575,616.44 10.14
2 150210 15国开10 1,500,000 160,055,260.27 7.93
3 200203 20国开03 1,300,000 136,045,463.01 6.74
4 210303 21进出03 1,300,000 134,182,295.89 6.65
5 190203 19国开03 1,100,000 114,586,698.63 5.68
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220202 22国开02 2,000,000 204,069,972.60 10.05
2 220211 22国开11 2,000,000 200,399,726.03 9.87
3 150210 15国开10 1,500,000 159,648,534.25 7.86
4 200203 20国开03 1,300,000 135,715,084.93 6.68
5 210303 21进出03 1,300,000 133,933,408.22 6.60
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220210 22国开10 3,000,000 299,944,520.55 14.82
2 150210 15国开10 1,500,000 157,756,808.22 7.79
3 210303 21进出03 1,300,000 132,683,520.55 6.56
4 190203 19国开03 1,100,000 113,185,780.82 5.59
5 190205 19国开05 1,000,000 104,218,958.90 5.15
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220205 22国开05 3,400,000 340,979,945.21 16.86
2 170210 17国开10 3,000,000 326,821,150.68 16.16
3 150210 15国开10 1,500,000 162,557,383.56 8.04
4 210303 21进出03 1,300,000 135,591,816.44 6.70
5 210014 21附息国债14 1,200,000 125,748,164.84 6.22
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150210 15国开10 1,500,000 157,110,000.00 7.69
2 210303 21进出03 1,300,000 131,625,000.00 6.44
3 190203 19国开03 1,100,000 111,705,000.00 5.46
4 200203 20国开03 1,000,000 101,770,000.00 4.98
5 210206 21国开06 1,000,000 100,070,000.00 4.90
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150210 15国开10 1,500,000 156,330,000.00 7.75
2 210205 21国开05 1,500,000 154,410,000.00 7.66
3 210303 21进出03 1,300,000 131,105,000.00 6.50
4 190203 19国开03 1,100,000 111,375,000.00 5.52
5 200203 20国开03 1,000,000 101,150,000.00 5.02
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019640 20国债10 59,000 5,900,000.00 59.05
2 010107 21国债⑺ 35,000 3,507,000.00 35.10
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019640 20国债10 59,000 5,897,640.00 59.01

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