天弘创新成长混合型发起式证券投资基金A类(010824)

管理费: 1.200% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8252

累计净值:0.8252 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周楷宁 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.271亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-02-05

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中证综合债指数收益率*25%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 1,851,650 62,585,770.00 9.92
2 002859 洁美科技 2,184,100 57,223,420.00 9.07
3 002185 华天科技 6,295,467 56,533,293.66 8.96
4 603986 兆易创新 544,800 53,717,280.00 8.51
5 688665 四方光电 434,498 32,474,380.52 5.15
6 00700 腾讯控股 110,446 31,032,929.98 4.92
7 002027 分众传媒 2,795,000 19,984,250.00 3.17
8 688768 容知日新 371,845 19,529,299.40 3.09
9 300687 赛意信息 816,000 18,784,320.00 2.98
10 300454 深信服 197,805 18,457,184.55 2.92
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 1,635,150 54,139,816.50 8.09
2 002859 洁美科技 1,220,200 33,799,540.00 5.05
3 002185 华天科技 3,635,469 33,446,314.80 5.00
4 688665 四方光电 343,311 31,969,120.32 4.78
5 603986 兆易创新 253,800 26,966,250.00 4.03
6 300451 创业慧康 2,861,100 23,976,018.00 3.58
7 002027 分众传媒 3,445,200 23,461,812.00 3.50
8 00700 腾讯控股 73,900 22,593,341.18 3.38
9 600536 中国软件 434,705 20,378,970.40 3.04
10 300502 新易盛 233,740 15,887,307.80 2.37
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 1,171,250 49,965,525.00 8.04
2 002410 广联达 566,938 42,123,493.40 6.78
3 002859 洁美科技 1,159,800 33,228,270.00 5.34
4 002185 华天科技 3,074,969 31,057,186.90 5.00
5 688665 四方光电 336,997 31,044,163.64 4.99
6 300451 创业慧康 2,533,400 27,816,732.00 4.47
7 300253 卫宁健康 1,597,164 22,152,664.68 3.56
8 01347 华虹半导体 647,600 19,700,314.18 3.17
9 00700 腾讯控股 56,800 19,183,244.51 3.09
10 002027 分众传媒 2,793,400 19,190,658.00 3.09
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 975,450 33,828,606.00 9.05
2 002410 广联达 342,238 20,517,168.10 5.49
3 688201 信安世纪 351,835 19,977,191.30 5.35
4 688665 四方光电 191,124 18,921,276.00 5.06
5 002859 洁美科技 617,600 17,434,848.00 4.66
6 300253 卫宁健康 1,529,864 15,727,001.92 4.21
7 600588 用友网络 549,100 13,271,747.00 3.55
8 300454 深信服 104,805 11,795,802.75 3.16
9 300451 创业慧康 1,428,200 11,297,062.00 3.02
10 603986 兆易创新 104,200 10,677,374.00 2.86
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 975,450 29,673,189.00 9.22
2 002027 分众传媒 3,182,300 17,566,296.00 5.46
3 002371 北方华创 48,600 13,530,240.00 4.20
4 002475 立讯精密 428,810 12,607,014.00 3.92
5 688201 信安世纪 317,696 11,535,541.76 3.58
6 300454 深信服 104,805 10,480,500.00 3.26
7 002049 紫光国微 69,900 10,065,600.00 3.13
8 300253 卫宁健康 1,406,164 9,899,394.56 3.08
9 002410 广联达 216,538 9,880,628.94 3.07
10 688777 中控技术 126,013 9,844,135.56 3.06
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 829,350 30,022,470.00 8.23
2 688066 航天宏图 198,695 15,657,166.00 4.29
3 688021 奥福环保 466,018 15,448,496.70 4.23
4 002475 立讯精密 448,110 15,141,636.90 4.15
5 002920 德赛西威 97,500 14,430,000.00 3.95
6 600522 中天科技 581,686 13,436,946.60 3.68
7 300059 东方财富 523,290 13,291,566.00 3.64
8 300628 亿联网络 145,900 11,110,285.00 3.04
9 002410 广联达 201,338 10,960,840.72 3.00
10 00700 腾讯控股 34,400 10,425,929.16 2.86
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 713,950 29,271,950.00 8.26
2 002049 紫光国微 89,800 18,367,692.00 5.19
3 002475 立讯精密 574,810 18,221,477.00 5.14
4 603019 中科曙光 600,800 17,837,752.00 5.04
5 300628 亿联网络 223,600 17,384,900.00 4.91
6 600522 中天科技 993,786 16,894,362.00 4.77
7 002371 北方华创 56,300 15,426,200.00 4.35
8 300059 东方财富 572,000 14,494,480.00 4.09
9 688066 航天宏图 200,484 13,819,362.12 3.90
10 002920 德赛西威 103,700 13,130,494.00 3.71
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 92,300 34,472,174.46 8.32
2 002415 海康威视 598,950 31,337,064.00 7.57
3 002475 立讯精密 492,110 24,211,812.00 5.85
4 600522 中天科技 1,198,686 20,329,714.56 4.91
5 002027 分众传媒 2,282,300 18,692,037.00 4.51
6 300059 东方财富 486,420 18,051,046.20 4.36
7 002049 紫光国微 75,000 16,875,000.00 4.07
8 300454 深信服 87,305 16,675,255.00 4.03
9 300902 国安达 384,300 15,837,003.00 3.82
10 688082 盛美上海 106,710 13,637,538.00 3.29
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 662,050 36,412,750.00 8.34
2 00700 腾讯控股 91,700 35,247,085.16 8.08
3 600845 宝信软件 391,643 25,848,438.00 5.92
4 002241 歌尔股份 542,300 23,373,130.00 5.35
5 00941 中国移动 553,817 21,660,982.99 4.96
6 300059 东方财富 565,320 19,430,048.40 4.45
7 300628 亿联网络 238,200 19,353,750.00 4.43
8 002049 紫光国微 86,900 17,970,920.00 4.12
9 300454 深信服 67,005 15,719,373.00 3.60
10 300413 芒果超媒 337,400 14,707,266.00 3.37
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 947,650 61,123,425.00 8.50
2 300454 深信服 179,110 46,475,462.80 6.46
3 00700 腾讯控股 69,986 34,008,627.31 4.73
4 002049 紫光国微 204,300 31,501,017.00 4.38
5 300628 亿联网络 367,600 30,804,880.00 4.28
6 002410 广联达 439,880 29,999,816.00 4.17
7 300059 东方财富 671,740 22,026,354.60 3.06
8 002920 德赛西威 190,700 20,992,256.00 2.92
9 01810 小米集团-W 917,911 20,621,935.39 2.87
10 02333 长城汽车 893,324 18,657,257.55 2.59

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