富国天润回报混合A (010843) 重仓股

单位净值： 0.9781	累计净值：0.9981	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：于渤	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.457亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2021-03-02
业绩比较基准：中债综合全价指数收益率×75%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+沪深300指数收益率×20%

单位净值：

0.9781

累计净值：0.9981

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：于渤

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.457亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2021-03-02

业绩比较基准：中债综合全价指数收益率×75%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+沪深300指数收益率×20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601111	中国国航	350,900	2,835,272.00	1.13
2	600585	海螺水泥	106,200	2,764,386.00	1.10
3	600600	青岛啤酒	20,700	1,810,422.00	0.72
4	601225	陕西煤业	73,000	1,347,580.00	0.54
5	688331	荣昌生物	21,039	1,294,529.67	0.52
6	300308	中际旭创	11,200	1,296,960.00	0.52
7	600050	中国联通	239,200	1,174,472.00	0.47
8	000568	泸州老窖	5,300	1,148,245.00	0.46
9	600266	城建发展	177,100	1,119,272.00	0.45
10	600547	山东黄金	41,300	1,037,043.00	0.41

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601111	中国国航	771,300	6,355,512.00	2.03
2	002050	三花智控	122,000	3,691,720.00	1.18
3	002568	百润股份	91,600	3,329,660.00	1.06
4	000568	泸州老窖	14,700	3,080,679.00	0.98
5	600398	海澜之家	410,800	2,826,304.00	0.90
6	300760	迈瑞医疗	7,500	2,248,500.00	0.72
7	600600	青岛啤酒	20,700	2,145,141.00	0.69
8	002044	美年健康	269,800	1,918,278.00	0.61
9	002984	森麒麟	58,800	1,849,848.00	0.59
10	688498	源杰科技	4,828	1,375,980.00	0.44

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601111	中国国航	1,695,100	18,137,570.00	5.04
2	300760	迈瑞医疗	21,600	6,732,936.00	1.87
3	002568	百润股份	102,200	4,181,002.00	1.16
4	688111	金山办公	8,201	3,879,073.00	1.08
5	600029	南方航空	474,100	3,731,167.00	1.04
6	601390	中国中铁	536,300	3,689,744.00	1.03
7	000858	五粮液	18,400	3,624,800.00	1.01
8	600050	中国联通	629,800	3,413,516.00	0.95
9	600941	中国移动	34,600	3,112,962.00	0.87
10	600754	锦江酒店	47,800	3,007,098.00	0.84

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300760	迈瑞医疗	30,900	9,763,473.00	1.73
2	601636	旗滨集团	392,100	4,466,019.00	0.79
3	600585	海螺水泥	155,700	4,263,066.00	0.75
4	002352	顺丰控股	69,100	3,991,216.00	0.71
5	002568	百润股份	102,200	3,818,192.00	0.68
6	600050	中国联通	808,200	3,620,736.00	0.64
7	300015	爱尔眼科	116,300	3,613,441.00	0.64
8	600941	中国移动	46,000	3,112,820.00	0.55
9	601111	中国国航	294,600	3,122,760.00	0.55
10	000963	华东医药	66,300	3,102,840.00	0.55

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	4,000	7,490,000.00	1.12
2	300750	宁德时代	18,100	7,256,109.00	1.08
3	300015	爱尔眼科	231,511	6,637,420.37	0.99
4	600031	三一重工	467,900	6,494,452.00	0.97
5	002142	宁波银行	196,600	6,202,730.00	0.93
6	300760	迈瑞医疗	20,800	6,219,200.00	0.93
7	600585	海螺水泥	186,100	5,361,541.00	0.80
8	601888	中国中免	26,200	5,194,150.00	0.77
9	600765	中航重机	145,100	4,347,196.00	0.65
10	601111	中国国航	401,500	4,203,705.00	0.63

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600031	三一重工	668,500	12,741,610.00	2.15
2	600383	金地集团	711,700	9,565,248.00	1.61
3	300750	宁德时代	16,800	8,971,200.00	1.51
4	300015	爱尔眼科	178,200	7,978,014.00	1.35
5	601888	中国中免	33,000	7,686,690.00	1.30
6	600027	华电国际	1,870,700	7,351,851.00	1.24
7	688063	派能科技	22,267	6,951,757.40	1.17
8	000625	长安汽车	382,330	6,621,955.60	1.12
9	300760	迈瑞医疗	20,800	6,514,560.00	1.10
10	603606	东方电缆	84,000	6,434,400.00	1.09

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300059	东方财富	325,007	8,235,677.38	1.45
2	300015	爱尔眼科	178,200	5,622,210.00	0.99
3	600031	三一重工	264,000	4,625,280.00	0.82
4	603345	安井食品	41,194	4,543,698.20	0.80
5	002475	立讯精密	133,000	4,216,100.00	0.74
6	601699	潞安环能	247,400	4,106,840.00	0.73
7	601636	旗滨集团	252,100	3,345,367.00	0.59
8	300760	迈瑞医疗	10,500	3,226,125.00	0.57
9	002463	沪电股份	229,400	3,037,256.00	0.54
10	601006	大秦铁路	413,800	2,842,806.00	0.50

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600031	三一重工	379,100	8,643,480.00	1.54
2	300059	东方财富	229,480	8,516,002.80	1.52
3	002028	思源电气	154,900	7,622,629.00	1.36
4	600111	北方稀土	128,000	5,862,400.00	1.05
5	600030	中信证券	216,800	5,725,688.00	1.02
6	002245	蔚蓝锂芯	189,400	5,210,394.00	0.93
7	600309	万华化学	48,400	4,888,400.00	0.87
8	688063	派能科技	23,606	4,650,382.00	0.83
9	600801	华新水泥	235,400	4,543,220.00	0.81
10	688111	金山办公	16,402	4,346,530.00	0.78

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600111	北方稀土	132,900	5,883,483.00	1.11
2	600519	贵州茅台	3,200	5,856,000.00	1.10
3	002466	天齐锂业	44,000	4,469,520.00	0.84
4	002311	海大集团	65,600	4,421,440.00	0.83
5	601633	长城汽车	79,400	4,176,440.00	0.79
6	300059	东方财富	110,580	3,800,634.60	0.72
7	603517	绝味食品	58,900	3,766,655.00	0.71
8	000858	五粮液	16,700	3,663,813.00	0.69
9	601888	中国中免	13,900	3,614,000.00	0.68
10	688116	天奈科技	23,132	3,471,650.56	0.65

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	9,600	5,134,080.00	2.33
2	603659	璞泰来	24,400	3,333,040.00	1.51
3	600519	贵州茅台	1,500	3,085,050.00	1.40
4	603501	韦尔股份	9,500	3,059,000.00	1.39
5	300059	东方财富	89,380	2,930,770.20	1.33
6	002475	立讯精密	61,400	2,824,400.00	1.28
7	603259	药明康德	17,900	2,802,961.00	1.27
8	688116	天奈科技	23,215	2,739,370.00	1.24
9	300144	宋城演艺	161,800	2,718,240.00	1.23
10	688005	容百科技	21,333	2,585,559.60	1.17