民生加银恒泽债券型证券投资基金(010856)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0945

累计净值:1.0945 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘昊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:20.570亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2020-12-03

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190215 19国开15 3,800,000 394,872,016.39 17.57
2 2228061 22交通银行小微债02 1,780,000 183,352,816.00 8.16
3 230201 23国开01 1,200,000 121,693,081.97 5.41
4 092318001 23农发清发01 1,000,000 102,886,584.70 4.58
5 2228009 22光大银行小微债 1,000,000 101,778,350.68 4.53
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230203 23国开03 2,700,000 275,775,263.01 12.36
2 220208 22国开08 2,500,000 251,775,614.75 11.28
3 210203 21国开03 1,000,000 103,491,967.21 4.64
4 2228061 22交通银行小微债02 1,000,000 102,556,301.37 4.60
5 220203 22国开03 1,000,000 101,462,054.79 4.55
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230202 23国开02 1,600,000 160,716,273.97 14.40
2 112314024 23江苏银行CD024 1,500,000 146,683,421.92 13.15
3 210402 21农发02 1,080,000 109,007,380.33 9.77
4 2128004 21招商银行小微债01 900,000 90,761,704.92 8.13
5 210207 21国开07 800,000 82,421,698.63 7.39
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 1,700,000 177,905,605.48 10.10
2 220203 22国开03 1,200,000 122,241,534.25 6.94
3 210202 21国开02 1,100,000 114,051,134.25 6.48
4 190208 19国开08 1,100,000 113,558,153.42 6.45
5 220211 22国开11 1,100,000 110,592,282.19 6.28
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 1,200,000 126,912,000.00 11.96
2 2128004 21招商银行小微债01 900,000 93,159,369.86 8.78
3 2028027 20中国银行01 900,000 91,227,180.82 8.60
4 2028020 20兴业银行小微债03 900,000 91,087,343.01 8.58
5 2128010 21光大银行小微债 800,000 82,827,419.18 7.81
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 4,600,000 478,492,000.00 45.61
2 2028027 20中国银行01 900,000 93,319,520.55 8.90
3 2128004 21招商银行小微债01 900,000 92,164,339.73 8.79
4 2028020 20兴业银行小微债03 900,000 90,394,126.03 8.62
5 2128010 21光大银行小微债 800,000 81,942,882.19 7.81
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 3,100,000 316,055,616.44 30.40
2 210206 21国开06 1,400,000 143,328,778.08 13.79
3 2028027 20中国银行01 900,000 92,403,073.97 8.89
4 2028020 20兴业银行小微债03 900,000 91,905,598.36 8.84
5 2128004 21招商银行小微债01 900,000 91,167,016.44 8.77
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210012 21附息国债12 4,200,000 420,420,000.00 40.68
2 2128004 21招商银行小微债01 900,000 91,656,000.00 8.87
3 2028027 20中国银行01 900,000 90,792,000.00 8.78
4 2028020 20兴业银行小微债03 900,000 90,063,000.00 8.71
5 2128010 21光大银行小微债 800,000 81,560,000.00 7.89
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 3,000,000 304,020,000.00 29.73
2 2128004 21招商银行小微债01 900,000 91,242,000.00 8.92
3 2028027 20中国银行01 900,000 90,522,000.00 8.85
4 2028020 20兴业银行小微债03 900,000 89,748,000.00 8.78
5 2128010 21光大银行小微债 800,000 81,200,000.00 7.94
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200216 20国开16 1,100,000 110,187,000.00 10.90
2 210202 21国开02 1,000,000 100,090,000.00 9.90
3 2128004 21招商银行小微债01 900,000 90,621,000.00 8.97
4 2028020 20兴业银行小微债03 900,000 89,181,000.00 8.82
5 2120025 21杭州银行小微债01 700,000 70,539,000.00 6.98
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 1,000,000 99,540,000.00 49.50
2 190208 19国开08 600,000 60,294,000.00 29.99
3 200215 20国开15 200,000 20,128,000.00 10.01
4 190203 19国开03 200,000 20,052,000.00 9.97
5 019640 20国债10 105,000 10,495,800.00 5.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034