十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190215 |
19国开15 |
3,800,000 |
394,872,016.39 |
17.57 |
2 |
2228061 |
22交通银行小微债02 |
1,780,000 |
183,352,816.00 |
8.16 |
3 |
230201 |
23国开01 |
1,200,000 |
121,693,081.97 |
5.41 |
4 |
092318001 |
23农发清发01 |
1,000,000 |
102,886,584.70 |
4.58 |
5 |
2228009 |
22光大银行小微债 |
1,000,000 |
101,778,350.68 |
4.53 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230203 |
23国开03 |
2,700,000 |
275,775,263.01 |
12.36 |
2 |
220208 |
22国开08 |
2,500,000 |
251,775,614.75 |
11.28 |
3 |
210203 |
21国开03 |
1,000,000 |
103,491,967.21 |
4.64 |
4 |
2228061 |
22交通银行小微债02 |
1,000,000 |
102,556,301.37 |
4.60 |
5 |
220203 |
22国开03 |
1,000,000 |
101,462,054.79 |
4.55 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230202 |
23国开02 |
1,600,000 |
160,716,273.97 |
14.40 |
2 |
112314024 |
23江苏银行CD024 |
1,500,000 |
146,683,421.92 |
13.15 |
3 |
210402 |
21农发02 |
1,080,000 |
109,007,380.33 |
9.77 |
4 |
2128004 |
21招商银行小微债01 |
900,000 |
90,761,704.92 |
8.13 |
5 |
210207 |
21国开07 |
800,000 |
82,421,698.63 |
7.39 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
1,700,000 |
177,905,605.48 |
10.10 |
2 |
220203 |
22国开03 |
1,200,000 |
122,241,534.25 |
6.94 |
3 |
210202 |
21国开02 |
1,100,000 |
114,051,134.25 |
6.48 |
4 |
190208 |
19国开08 |
1,100,000 |
113,558,153.42 |
6.45 |
5 |
220211 |
22国开11 |
1,100,000 |
110,592,282.19 |
6.28 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190210 |
19国开10 |
1,200,000 |
126,912,000.00 |
11.96 |
2 |
2128004 |
21招商银行小微债01 |
900,000 |
93,159,369.86 |
8.78 |
3 |
2028027 |
20中国银行01 |
900,000 |
91,227,180.82 |
8.60 |
4 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
900,000 |
91,087,343.01 |
8.58 |
5 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
800,000 |
82,827,419.18 |
7.81 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190210 |
19国开10 |
4,600,000 |
478,492,000.00 |
45.61 |
2 |
2028027 |
20中国银行01 |
900,000 |
93,319,520.55 |
8.90 |
3 |
2128004 |
21招商银行小微债01 |
900,000 |
92,164,339.73 |
8.79 |
4 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
900,000 |
90,394,126.03 |
8.62 |
5 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
800,000 |
81,942,882.19 |
7.81 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
3,100,000 |
316,055,616.44 |
30.40 |
2 |
210206 |
21国开06 |
1,400,000 |
143,328,778.08 |
13.79 |
3 |
2028027 |
20中国银行01 |
900,000 |
92,403,073.97 |
8.89 |
4 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
900,000 |
91,905,598.36 |
8.84 |
5 |
2128004 |
21招商银行小微债01 |
900,000 |
91,167,016.44 |
8.77 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210012 |
21附息国债12 |
4,200,000 |
420,420,000.00 |
40.68 |
2 |
2128004 |
21招商银行小微债01 |
900,000 |
91,656,000.00 |
8.87 |
3 |
2028027 |
20中国银行01 |
900,000 |
90,792,000.00 |
8.78 |
4 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
900,000 |
90,063,000.00 |
8.71 |
5 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
800,000 |
81,560,000.00 |
7.89 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
3,000,000 |
304,020,000.00 |
29.73 |
2 |
2128004 |
21招商银行小微债01 |
900,000 |
91,242,000.00 |
8.92 |
3 |
2028027 |
20中国银行01 |
900,000 |
90,522,000.00 |
8.85 |
4 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
900,000 |
89,748,000.00 |
8.78 |
5 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
800,000 |
81,200,000.00 |
7.94 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200216 |
20国开16 |
1,100,000 |
110,187,000.00 |
10.90 |
2 |
210202 |
21国开02 |
1,000,000 |
100,090,000.00 |
9.90 |
3 |
2128004 |
21招商银行小微债01 |
900,000 |
90,621,000.00 |
8.97 |
4 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
900,000 |
89,181,000.00 |
8.82 |
5 |
2120025 |
21杭州银行小微债01 |
700,000 |
70,539,000.00 |
6.98 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
1,000,000 |
99,540,000.00 |
49.50 |
2 |
190208 |
19国开08 |
600,000 |
60,294,000.00 |
29.99 |
3 |
200215 |
20国开15 |
200,000 |
20,128,000.00 |
10.01 |
4 |
190203 |
19国开03 |
200,000 |
20,052,000.00 |
9.97 |
5 |
019640 |
20国债10 |
105,000 |
10,495,800.00 |
5.22 |