富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金A类(010859)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0217

累计净值:1.0797 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴旅忠 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:17.391亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-12-22

业绩比较基准: 中债-0-2年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 4,400,000 447,657,442.62 19.62
2 220202 22国开02 3,500,000 356,129,016.39 15.61
3 210218 21国开18 2,600,000 267,574,690.41 11.73
4 190203 19国开03 2,100,000 215,350,684.93 9.44
5 200203 20国开03 1,900,000 196,566,816.44 8.62
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 4,900,000 512,984,087.67 25.69
2 190203 19国开03 4,100,000 418,430,273.97 20.96
3 210202 21国开02 3,480,000 354,579,297.53 17.76
4 210218 21国开18 2,600,000 266,253,605.48 13.34
5 220202 22国开02 1,700,000 172,193,185.79 8.62
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 4,100,000 415,303,041.10 20.88
2 190208 19国开08 3,900,000 404,617,093.15 20.34
3 210202 21国开02 3,480,000 351,959,000.55 17.69
4 210218 21国开18 2,600,000 263,625,967.12 13.25
5 200207 20国开07 2,500,000 255,544,863.01 12.85
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200207 20国开07 4,500,000 457,776,986.30 19.44
2 180211 18国开11 3,950,000 404,607,157.53 17.19
3 190208 19国开08 3,600,000 371,644,865.75 15.79
4 210218 21国开18 2,600,000 262,473,775.34 11.15
5 210202 21国开02 2,480,000 257,133,466.30 10.92
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200207 20国开07 4,500,000 456,129,246.58 26.38
2 180211 18国开11 2,700,000 275,655,057.53 15.94
3 190208 19国开08 2,400,000 247,062,378.08 14.29
4 220206 22国开06 2,200,000 221,378,947.95 12.81
5 210202 21国开02 1,580,000 163,279,927.12 9.44
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200207 20国开07 4,500,000 466,271,506.85 26.64
2 180211 18国开11 2,700,000 283,788,197.26 16.22
3 220201 22国开01 1,900,000 192,009,627.40 10.97
4 210212 21国开12 1,600,000 162,832,000.00 9.30
5 210202 21国开02 1,580,000 161,824,552.33 9.25
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200207 20国开07 4,500,000 462,320,753.42 23.65
2 180211 18国开11 2,500,000 260,473,287.67 13.33
3 220201 22国开01 1,900,000 190,639,597.26 9.75
4 210212 21国开12 1,600,000 161,603,287.67 8.27
5 210202 21国开02 1,580,000 160,397,877.26 8.21
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200207 20国开07 4,500,000 453,780,000.00 25.74
2 190214 19国开14 4,200,000 422,352,000.00 23.96
3 180211 18国开11 2,000,000 204,020,000.00 11.57
4 210212 21国开12 1,600,000 161,136,000.00 9.14
5 210202 21国开02 1,580,000 159,422,000.00 9.04
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 6,500,000 653,120,000.00 25.33
2 190214 19国开14 6,200,000 623,286,000.00 24.18
3 200207 20国开07 4,500,000 452,700,000.00 17.56
4 210212 21国开12 1,600,000 160,896,000.00 6.24
5 200217 20国开17 1,300,000 130,351,000.00 5.06
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 9,700,000 975,820,000.00 26.78
2 190214 19国开14 9,300,000 933,534,000.00 25.62
3 190202 19国开02 7,400,000 742,738,000.00 20.38
4 170206 17国开06 2,300,000 232,714,000.00 6.39
5 180211 18国开11 1,600,000 162,816,000.00 4.47
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190202 19国开02 8,900,000 892,581,000.00 23.69
2 190214 19国开14 7,600,000 760,228,000.00 20.18
3 210201 21国开01 3,800,000 379,316,000.00 10.07
4 190207 19国开07 3,000,000 301,170,000.00 7.99
5 200202 20国开02 3,000,000 293,100,000.00 7.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034