长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金(010861)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8249

累计净值:0.8249 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:叶松 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:10.338亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-03-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*50%+中证800指数收益率*40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02269 药明生物 672,000 41,262,575.42 4.19
2 600309 万华化学 346,300 33,587,637.00 3.41
3 603517 绝味食品 569,200 32,911,144.00 3.34
4 06098 碧桂园服务 1,086,000 32,459,335.08 3.30
5 300481 濮阳惠成 1,341,058 31,514,863.00 3.20
6 600176 中国巨石 1,694,400 29,499,504.00 3.00
7 600673 东阳光 3,161,900 28,425,481.00 2.89
8 300286 安科瑞 967,400 26,264,910.00 2.67
9 603899 晨光股份 461,300 25,869,704.00 2.63
10 300316 晶盛机电 372,900 25,204,311.00 2.56
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002120 韵达股份 2,326,529 40,853,849.24 4.35
2 600456 宝钛股份 683,400 35,550,468.00 3.79
3 603558 健盛集团 3,041,600 35,130,480.00 3.74
4 001979 招商蛇口 2,022,577 30,662,267.32 3.26
5 300481 濮阳惠成 1,291,058 30,430,237.06 3.24
6 06098 碧桂园服务 1,086,000 29,593,430.50 3.15
7 601128 常熟银行 3,800,000 29,412,000.00 3.13
8 002008 大族激光 748,000 28,693,280.00 3.06
9 000537 广宇发展 1,640,700 27,908,307.00 2.97
10 600116 三峡水利 2,470,400 27,544,960.00 2.93
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002120 韵达股份 1,959,030 40,081,753.80 3.33
2 600703 三安光电 1,060,000 39,813,600.00 3.31
3 600516 方大炭素 3,472,200 37,569,204.00 3.12
4 001979 招商蛇口 2,692,277 35,914,975.18 2.98
5 603558 健盛集团 3,041,600 35,830,048.00 2.98
6 603128 华贸物流 2,450,000 33,516,000.00 2.78
7 002008 大族激光 556,400 30,045,600.00 2.50
8 300481 濮阳惠成 1,241,558 29,958,794.54 2.49
9 600038 中直股份 360,266 28,929,359.80 2.40
10 00836 华润电力 1,246,000 26,588,842.56 2.21
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002120 韵达股份 2,056,500 39,587,625.00 3.48
2 000988 华工科技 1,294,300 37,806,503.00 3.32
3 601689 拓普集团 979,400 35,689,336.00 3.14
4 000002 万科A 1,614,800 34,411,388.00 3.02
5 688661 和林微纳 377,475 31,809,818.25 2.79
6 603128 华贸物流 2,450,000 31,164,000.00 2.74
7 600745 闻泰科技 320,200 29,989,932.00 2.63
8 01458 周黑鸭 4,350,000 28,628,106.90 2.52
9 001979 招商蛇口 2,050,300 26,530,882.00 2.33
10 600516 方大炭素 2,600,000 26,390,000.00 2.32
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 1,800,000 35,136,000.00 3.02
2 00700 腾讯控股 70,000 34,015,430.40 2.92
3 603128 华贸物流 2,400,000 33,816,000.00 2.90
4 01458 周黑鸭 4,350,000 33,697,991.88 2.89
5 600409 三友化工 2,800,000 28,308,000.00 2.43
6 00916 龙源电力 2,500,000 27,833,076.00 2.39
7 603517 绝味食品 306,500 25,834,885.00 2.22
8 603906 龙蟠科技 738,300 25,840,500.00 2.22
9 002648 卫星石化 649,940 25,471,148.60 2.19
10 002738 中矿资源 550,000 24,420,000.00 2.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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