长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金(010861)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9713

累计净值:0.9713 净值更新日期:2022-01-24 基金类型:封闭式基金
基金经理:叶松 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:11.858亿份(2021-10-27) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-03-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*50%+中证800指数收益率*40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

十大重仓股

  • 2021年
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002120 韵达股份 2,056,500 39,587,625.00 3.48
2 000988 华工科技 1,294,300 37,806,503.00 3.32
3 601689 拓普集团 979,400 35,689,336.00 3.14
4 000002 万科A 1,614,800 34,411,388.00 3.02
5 688661 和林微纳 377,475 31,809,818.25 2.79
6 603128 华贸物流 2,450,000 31,164,000.00 2.74
7 600745 闻泰科技 320,200 29,989,932.00 2.63
8 01458 周黑鸭 4,350,000 28,628,106.90 2.52
9 001979 招商蛇口 2,050,300 26,530,882.00 2.33
10 600516 方大炭素 2,600,000 26,390,000.00 2.32
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 1,800,000 35,136,000.00 3.02
2 00700 腾讯控股 70,000 34,015,430.40 2.92
3 603128 华贸物流 2,400,000 33,816,000.00 2.90
4 01458 周黑鸭 4,350,000 33,697,991.88 2.89
5 600409 三友化工 2,800,000 28,308,000.00 2.43
6 00916 龙源电力 2,500,000 27,833,076.00 2.39
7 603517 绝味食品 306,500 25,834,885.00 2.22
8 603906 龙蟠科技 738,300 25,840,500.00 2.22
9 002648 卫星石化 649,940 25,471,148.60 2.19
10 002738 中矿资源 550,000 24,420,000.00 2.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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