泓德卓远混合型证券投资基金A类(010864)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5352

累计净值:0.5352 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于浩成 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:34.996亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-22

业绩比较基准: 中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中国债券综合全价指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002179 中航光电 3,860,095 163,282,018.50 5.86
2 00700 腾讯控股 541,500 152,150,670.00 5.46
3 300750 宁德时代 600,276 121,874,036.28 4.37
4 605499 东鹏饮料 660,033 120,700,234.71 4.33
5 603179 新泉股份 1,685,752 83,680,729.28 3.00
6 601021 春秋航空 1,441,163 78,846,027.73 2.83
7 600519 贵州茅台 43,500 78,236,925.00 2.81
8 600570 恒生电子 2,386,700 77,448,415.00 2.78
9 03690 美团-W 691,850 72,754,946.00 2.61
10 688029 南微医学 952,103 72,826,358.47 2.61
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002179 中航光电 3,860,095 175,055,308.25 5.47
2 00700 腾讯控股 541,500 165,552,795.00 5.18
3 603596 伯特利 1,883,242 149,265,760.92 4.67
4 605499 东鹏饮料 660,033 114,119,705.70 3.57
5 600570 恒生电子 2,386,700 105,706,943.00 3.31
6 688008 澜起科技 1,810,179 103,940,478.18 3.25
7 300274 阳光电源 867,330 101,156,697.90 3.16
8 06862 海底捞 6,298,000 100,075,220.00 3.13
9 300750 宁德时代 418,856 95,830,064.24 3.00
10 600600 青岛啤酒 897,300 92,987,199.00 2.91
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 541,500 182,880,795.00 5.05
2 601012 隆基绿能 4,435,748 179,248,576.68 4.95
3 002841 视源股份 1,760,132 131,745,880.20 3.64
4 002410 广联达 1,708,941 126,974,316.30 3.51
5 000858 五粮液 622,200 122,573,400.00 3.39
6 688111 金山办公 255,424 120,815,552.00 3.34
7 603596 伯特利 1,661,342 118,320,777.24 3.27
8 300059 东方财富 5,903,443 118,245,963.29 3.27
9 06862 海底捞 6,298,000 117,142,800.00 3.24
10 300750 宁德时代 274,231 111,351,497.55 3.08
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002410 广联达 4,779,741 286,545,472.95 7.68
2 600276 恒瑞医药 7,269,200 280,082,276.00 7.51
3 002841 视源股份 3,600,851 212,594,243.04 5.70
4 601012 隆基绿能 4,872,858 205,926,979.08 5.52
5 300251 光线传媒 22,976,781 198,978,923.46 5.33
6 01579 颐海国际 7,236,000 178,367,400.00 4.78
7 06862 海底捞 8,432,000 168,724,320.00 4.52
8 00700 腾讯控股 541,500 161,556,525.00 4.33
9 002475 立讯精密 3,874,893 123,027,852.75 3.30
10 02202 万科企业 7,490,600 105,692,366.00 2.83
11 000002 万科A 1,899,000 34,561,800.00 0.93
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 8,389,190 294,460,569.00 8.88
2 601012 隆基绿能 4,872,858 233,458,626.78 7.04
3 002410 广联达 4,779,741 218,099,581.83 6.58
4 002841 视源股份 3,600,851 214,970,804.70 6.48
5 300251 光线传媒 22,976,781 163,135,145.10 4.92
6 00700 腾讯控股 541,500 130,469,010.00 3.93
7 06862 海底捞 8,832,000 123,029,760.00 3.71
8 002475 立讯精密 3,874,893 113,921,854.20 3.44
9 300012 华测检测 5,478,600 111,489,510.00 3.36
10 02202 万科企业 7,490,600 96,853,458.00 2.92
11 000002 万科A 1,178,000 21,003,740.00 0.63
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基绿能 4,872,858 324,678,528.54 7.78
2 600276 恒瑞医药 8,389,190 311,155,057.10 7.46
3 002841 视源股份 3,600,851 271,216,097.32 6.50
4 002410 广联达 4,779,741 260,209,100.04 6.24
5 300251 光线传媒 22,976,781 217,590,116.07 5.21
6 01579 颐海国际 7,236,000 175,111,200.00 4.20
7 300750 宁德时代 309,472 165,258,048.00 3.96
8 00700 腾讯控股 541,500 164,117,820.00 3.93
9 06862 海底捞 8,832,000 138,220,800.00 3.31
10 02202 万科企业 7,490,600 126,291,516.00 3.03
11 000002 万科A 1,178,000 24,149,000.00 0.58
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 8,536,170 314,301,779.40 8.04
2 601012 隆基股份 3,480,613 251,265,452.47 6.43
3 002410 广联达 4,840,741 240,294,383.24 6.15
4 002841 视源股份 3,715,851 238,260,366.12 6.10
5 300251 光线传媒 22,976,781 188,409,604.20 4.82
6 00700 腾讯控股 541,500 164,334,420.00 4.21
7 02382 舜宇光学科技 1,435,200 146,777,904.00 3.76
8 300750 宁德时代 261,672 134,054,565.60 3.43
9 01579 颐海国际 7,292,000 133,079,000.00 3.41
10 02202 万科企业 7,490,600 107,789,734.00 2.76
11 000002 万科A 1,178,000 22,558,700.00 0.58
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 8,836,170 448,082,180.70 8.55
2 002841 视源股份 4,661,831 379,473,043.40 7.24
3 02382 舜宇光学科技 1,779,200 358,722,304.00 6.84
4 002410 广联达 4,887,341 312,692,077.18 5.97
5 601012 隆基股份 3,575,313 308,191,980.60 5.88
6 300251 光线传媒 23,288,981 299,263,405.85 5.71
7 002475 立讯精密 4,888,900 240,533,880.00 4.59
8 01579 颐海国际 7,843,000 231,133,210.00 4.41
9 00700 腾讯控股 568,200 212,211,336.00 4.05
10 603288 海天味业 1,630,440 171,375,548.40 3.27
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 10,070,154 505,823,835.40 9.05
2 002841 视源股份 5,399,131 423,021,913.85 7.57
3 601012 隆基股份 4,593,388 378,862,642.24 6.78
4 002410 广联达 5,013,041 334,018,921.83 5.98
5 603288 海天味业 3,037,022 334,072,420.00 5.98
6 02382 舜宇光学科技 1,867,700 318,648,297.00 5.70
7 01579 颐海国际 7,898,000 285,196,780.00 5.10
8 01801 信达生物 4,398,000 276,634,200.00 4.95
9 300251 光线传媒 25,055,581 248,551,363.52 4.45
10 06862 海底捞 9,140,000 226,489,200.00 4.05
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 7,622,464 677,179,701.76 9.62
2 02382 舜宇光学科技 3,081,800 629,272,742.00 8.94
3 600276 恒瑞医药 8,113,862 551,499,200.10 7.84
4 002841 视源股份 4,188,973 520,647,454.17 7.40
5 300124 汇川技术 6,681,629 496,177,769.54 7.05
6 002410 广联达 5,256,641 358,502,916.20 5.09
7 603288 海天味业 2,629,960 339,133,342.00 4.82
8 01579 颐海国际 6,986,000 303,122,540.00 4.31
9 06862 海底捞 8,470,000 288,234,100.00 4.10
10 300251 光线传媒 24,855,581 268,688,830.61 3.82
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002841 视源股份 4,188,973 545,906,961.36 8.26
2 600276 恒瑞医药 5,791,732 533,360,599.88 8.07
3 601012 隆基股份 6,166,008 532,018,704.00 8.05
4 300124 汇川技术 6,099,845 521,597,745.95 7.89
5 02382 舜宇光学科技 3,184,800 476,987,496.00 7.22
6 603288 海天味业 2,199,854 351,536,669.20 5.32
7 002410 广联达 5,256,641 348,988,395.99 5.28
8 01579 颐海国际 4,666,000 317,474,640.00 4.80
9 300251 光线传媒 23,055,610 276,206,207.80 4.18
10 02202 万科企业 8,999,900 231,657,426.00 3.50
11 000002 万科A 1,000,000 30,000,000.00 0.45

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