诺德优势产业混合型证券投资基金(010878)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6937

累计净值:0.6937 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱红 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.759亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2021-03-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 21,800 5,221,100.00 9.46
2 000858 五粮液 31,000 4,839,100.00 8.77
3 000568 泸州老窖 21,948 4,755,034.20 8.61
4 600519 贵州茅台 2,500 4,496,375.00 8.15
5 603198 迎驾贡酒 61,000 4,486,550.00 8.13
6 002304 洋河股份 33,800 4,373,720.00 7.92
7 603369 今世缘 74,220 4,354,487.40 7.89
8 00168 青岛啤酒股份 76,000 4,344,794.52 7.87
9 600285 羚锐制药 203,500 3,644,685.00 6.60
10 000596 古井贡酒 12,100 3,288,780.00 5.96
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 31,000 5,070,670.00 8.98
2 603198 迎驾贡酒 75,900 4,842,420.00 8.57
3 000568 泸州老窖 21,948 4,599,642.36 8.14
4 603369 今世缘 80,620 4,256,736.00 7.54
5 00168 青岛啤酒股份 64,000 4,201,278.46 7.44
6 600809 山西汾酒 21,800 4,034,526.00 7.14
7 600519 贵州茅台 2,000 3,382,000.00 5.99
8 002304 洋河股份 24,500 3,218,075.00 5.70
9 600285 羚锐制药 166,500 2,673,990.00 4.73
10 002262 恩华药业 81,200 2,503,396.00 4.43
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 26,848 6,840,601.92 9.87
2 603369 今世缘 105,420 6,836,487.00 9.86
3 000858 五粮液 33,600 6,619,200.00 9.55
4 600809 山西汾酒 24,100 6,564,840.00 9.47
5 00168 青岛啤酒股份 84,000 6,301,901.51 9.09
6 600519 贵州茅台 3,100 5,642,000.00 8.14
7 002304 洋河股份 33,800 5,592,548.00 8.07
8 603259 药明康德 68,680 5,460,060.00 7.88
9 600690 海尔智家 211,504 4,796,910.72 6.92
10 603198 迎驾贡酒 69,000 4,596,090.00 6.63
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 35,600 7,984,368.00 9.72
2 603369 今世缘 151,200 7,696,080.00 9.37
3 000858 五粮液 41,600 7,516,704.00 9.15
4 600809 山西汾酒 24,100 6,868,259.00 8.36
5 600690 海尔智家 268,704 6,572,499.84 8.00
6 603259 药明康德 80,980 6,559,380.00 7.98
7 00168 青岛啤酒股份 94,000 6,473,885.00 7.88
8 600519 贵州茅台 3,500 6,044,500.00 7.36
9 002179 中航光电 79,780 4,608,092.80 5.61
10 688202 美迪西 21,065 4,505,592.85 5.48
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603369 今世缘 148,200 6,799,416.00 8.92
2 000568 泸州老窖 29,000 6,689,140.00 8.77
3 000858 五粮液 37,800 6,396,894.00 8.39
4 00168 青岛啤酒股份 88,000 5,925,529.10 7.77
5 600809 山西汾酒 19,100 5,785,199.00 7.59
6 603986 兆易创新 56,420 5,289,375.00 6.94
7 600690 海尔智家 213,404 5,286,017.08 6.93
8 600887 伊利股份 158,000 5,210,840.00 6.83
9 603456 九洲药业 81,300 3,185,334.00 4.18
10 002179 中航光电 53,180 3,084,440.00 4.05
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 41,300 8,339,709.00 8.80
2 000568 泸州老窖 32,400 7,987,896.00 8.43
3 603369 今世缘 147,700 7,532,700.00 7.95
4 600887 伊利股份 181,000 7,049,950.00 7.44
5 600809 山西汾酒 21,700 7,048,160.00 7.44
6 00168 青岛啤酒股份 98,000 6,838,783.39 7.22
7 603456 九洲药业 130,000 6,721,000.00 7.09
8 600690 海尔智家 231,404 6,354,353.84 6.70
9 603986 兆易创新 41,620 5,918,780.20 6.24
10 603259 药明康德 46,600 4,845,934.00 5.11
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603369 今世缘 156,400 6,584,440.00 7.93
2 600887 伊利股份 178,300 6,577,487.00 7.92
3 000858 五粮液 41,300 6,403,978.00 7.71
4 000568 泸州老窖 33,700 6,264,156.00 7.54
5 600809 山西汾酒 22,600 5,760,740.00 6.94
6 600690 海尔智家 249,404 5,761,232.40 6.94
7 00168 青岛啤酒股份 114,000 5,759,955.22 6.93
8 603986 兆易创新 37,920 5,347,857.60 6.44
9 300327 中颖电子 83,950 4,820,409.00 5.80
10 603456 九洲药业 88,700 4,300,176.00 5.18
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 33,300 7,414,578.00 6.63
2 600809 山西汾酒 22,400 7,073,472.00 6.32
3 603986 兆易创新 38,720 6,808,912.00 6.09
4 603456 九洲药业 108,900 6,126,714.00 5.48
5 000739 普洛药业 168,452 5,910,980.68 5.28
6 603369 今世缘 108,100 5,880,640.00 5.26
7 00168 青岛啤酒股份 94,000 5,610,371.20 5.02
8 300327 中颖电子 82,450 5,598,355.00 5.00
9 300059 东方财富 137,200 5,091,492.00 4.55
10 605111 新洁能 28,100 5,004,610.00 4.47
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 50,200 11,013,378.00 8.11
2 605111 新洁能 84,500 10,772,060.00 7.93
3 603369 今世缘 226,500 10,260,450.00 7.55
4 603501 韦尔股份 30,500 7,399,605.00 5.45
5 300458 全志科技 90,700 6,575,750.00 4.84
6 002402 和而泰 315,200 6,556,160.00 4.83
7 300782 卓胜微 18,400 6,476,800.00 4.77
8 06049 保利物业 155,200 5,999,098.32 4.42
9 002851 麦格米特 164,800 5,301,616.00 3.90
10 600887 伊利股份 133,500 5,032,950.00 3.71
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 06049 保利物业 339,000 14,865,358.82 6.72
2 00700 腾讯控股 30,200 14,675,228.54 6.64
3 603369 今世缘 243,800 13,204,208.00 5.97
4 002402 和而泰 494,500 11,853,165.00 5.36
5 002271 东方雨虹 192,927 10,672,721.64 4.83
6 600887 伊利股份 275,500 10,146,665.00 4.59
7 000858 五粮液 33,300 9,919,737.00 4.49
8 002851 麦格米特 302,300 9,440,829.00 4.27
9 300327 中颖电子 108,500 9,247,455.00 4.18
10 000739 普洛药业 302,352 8,889,148.80 4.02

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