交银均衡成长一年混合A (010936) 重仓股

单位净值： 0.8116	累计净值：0.8746	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：刘鹏	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：36.015亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2021-02-01
业绩比较基准：沪深300指数收益率65%+恒生指数收益率5%+中证综合债券指数收益率*30%

单位净值：

0.8116

累计净值：0.8746

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：刘鹏

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：36.015亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-02-01

业绩比较基准：沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002049	紫光国微	3,629,481	316,490,743.20	9.61
2	000733	振华科技	3,830,826	310,181,981.22	9.42
3	688639	华恒生物	1,965,659	200,713,440.49	6.10
4	688033	天宜上佳	8,392,084	151,141,432.84	4.59
5	300811	铂科新材	3,015,592	137,661,774.80	4.18
6	300750	宁德时代	596,060	121,018,061.80	3.68
7	002928	华夏航空	15,315,145	110,728,498.35	3.36
8	300354	东华测试	2,629,616	103,107,243.36	3.13
9	600893	航发动力	2,601,600	96,649,440.00	2.94
10	603868	飞科电器	1,273,284	88,391,375.28	2.68

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000733	振华科技	3,966,526	380,191,517.10	10.29
2	002049	紫光国微	3,517,181	327,977,128.25	8.88
3	300811	铂科新材	2,662,332	158,249,014.08	4.28
4	300750	宁德时代	677,260	154,950,315.40	4.19
5	688033	天宜上佳	7,615,556	145,609,430.72	3.94
6	300408	三环集团	4,923,316	144,499,324.60	3.91
7	002928	华夏航空	15,959,245	134,855,620.25	3.65
8	600048	保利发展	9,765,390	127,243,031.70	3.44
9	002384	东山精密	4,595,682	119,028,163.80	3.22
10	688639	华恒生物	1,283,429	116,124,655.92	3.14

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002049	紫光国微	3,362,779	373,705,630.27	9.15
2	000733	振华科技	3,882,444	349,652,906.64	8.56
3	300408	三环集团	6,031,244	181,540,444.40	4.45
4	002928	华夏航空	14,903,123	173,472,351.72	4.25
5	600048	保利发展	12,088,690	170,813,189.70	4.18
6	300750	宁德时代	379,300	154,014,765.00	3.77
7	688033	天宜上佳	7,151,707	145,678,977.87	3.57
8	688639	华恒生物	731,091	123,781,017.21	3.03
9	600258	首旅酒店	5,267,245	122,937,498.30	3.01
10	600875	东方电气	4,367,784	82,813,184.64	2.03
11	01072	东方电气	3,305,000	36,686,157.03	0.90

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000733	振华科技	3,817,144	436,032,359.12	9.43
2	002049	紫光国微	3,308,479	436,123,701.78	9.43
3	002928	华夏航空	16,874,143	233,369,397.69	5.05
4	300408	三环集团	5,506,444	169,102,895.24	3.66
5	688639	华恒生物	1,027,232	159,477,768.00	3.45
6	688033	天宜上佳	7,154,738	154,746,632.26	3.35
7	600258	首旅酒店	5,914,945	146,690,636.00	3.17
8	600048	保利发展	9,615,290	145,479,337.70	3.15
9	02269	药明生物	2,554,500	136,569,214.17	2.95
10	002410	广联达	2,047,267	122,733,656.65	2.66

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002049	紫光国微	3,061,019	440,786,736.00	9.33
2	000733	振华科技	3,664,723	425,034,573.54	9.00
3	002928	华夏航空	21,885,176	232,858,272.64	4.93
4	688033	天宜上佳	7,615,831	171,736,989.05	3.63
5	300408	三环集团	6,278,044	163,480,265.76	3.46
6	600258	首旅酒店	7,013,145	150,011,171.55	3.17
7	600048	保利发展	8,173,790	147,128,220.00	3.11
8	688639	华恒生物	1,027,232	145,692,314.56	3.08
9	002120	韵达股份	8,295,972	129,831,961.80	2.75
10	300217	东方电热	19,757,960	123,882,409.20	2.62

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000733	振华科技	3,959,598	538,386,540.06	9.44
2	002049	紫光国微	2,472,775	469,134,873.00	8.23
3	002928	华夏航空	23,007,576	270,799,169.52	4.75
4	300408	三环集团	7,720,419	232,384,611.90	4.08
5	600258	首旅酒店	7,578,245	187,940,476.00	3.30
6	002223	鱼跃医疗	7,041,853	180,693,947.98	3.17
7	300217	东方电热	26,773,980	163,856,757.60	2.87
8	688033	天宜上佳	7,548,718	160,334,770.32	2.81
9	603799	华友钴业	1,576,083	150,705,056.46	2.64
10	688639	华恒生物	1,027,232	135,265,909.76	2.37

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000733	振华科技	3,907,359	443,094,510.60	7.96
2	002049	紫光国微	1,298,254	265,544,873.16	4.77
3	002223	鱼跃医疗	9,231,030	256,899,564.90	4.61
4	002928	华夏航空	24,189,376	248,908,679.04	4.47
5	300408	三环集团	8,556,419	239,494,167.81	4.30
6	603799	华友钴业	2,413,844	236,073,943.20	4.24
7	600258	首旅酒店	8,813,028	201,994,601.76	3.63
8	300750	宁德时代	356,553	182,662,101.90	3.28
9	688033	天宜上佳	9,704,305	172,736,629.00	3.10
10	600876	洛阳玻璃	7,342,568	163,812,692.08	2.94
11	01108	洛阳玻璃股份	2,740,000	26,043,801.93	0.47

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000733	振华科技	5,530,573	687,339,612.44	7.14
2	300408	三环集团	10,211,744	455,443,782.40	4.73
3	603678	火炬电子	5,847,555	442,367,535.75	4.60
4	600876	洛阳玻璃	11,522,639	425,070,152.71	4.42
5	002928	华夏航空	33,032,089	416,204,321.40	4.32
6	688033	天宜上佳	10,932,072	361,304,979.60	3.75
7	600258	首旅酒店	12,743,959	332,999,648.67	3.46
8	603799	华友钴业	2,896,065	319,464,930.15	3.32
9	002049	紫光国微	1,149,382	258,610,950.00	2.69
10	000776	广发证券	10,295,600	253,168,804.00	2.63
11	01108	洛阳玻璃股份	5,776,000	82,831,906.30	0.86

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000733	振华科技	5,032,973	504,404,554.06	6.29
2	300408	三环集团	10,211,744	378,855,702.40	4.73
3	002928	华夏航空	33,071,089	322,443,117.75	4.02
4	600258	首旅酒店	14,458,459	315,194,406.20	3.93
5	688033	天宜上佳	11,910,113	258,449,452.10	3.22
6	603799	华友钴业	2,200,639	227,546,072.60	2.84
7	000009	中国宝安	11,845,081	227,188,653.58	2.83
8	000776	广发证券	10,295,600	215,795,776.00	2.69
9	603267	鸿远电子	1,429,501	215,854,651.00	2.69
10	603678	火炬电子	2,532,501	178,667,945.55	2.23

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002928	华夏航空	21,587,055	325,964,530.50	4.97
2	000733	振华科技	4,768,695	291,224,203.65	4.44
3	600258	首旅酒店	8,728,583	208,263,990.38	3.18
4	603267	鸿远电子	1,587,540	203,078,116.80	3.10
5	00700	腾讯控股	327,639	159,211,165.73	2.43
6	601567	三星医疗	7,060,900	150,397,170.00	2.29
7	002859	洁美科技	4,221,620	132,010,057.40	2.01
8	603799	华友钴业	1,107,689	126,498,083.80	1.93
9	000009	中国宝安	6,302,850	115,153,069.50	1.76
10	002240	盛新锂能	3,636,620	103,825,501.00	1.58