工银圆丰三年持有期混合 (011006) 重仓股

单位净值： 0.5779	累计净值：0.5779	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：杜洋	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：104.423亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2021-01-13
业绩比较基准：中证700指数收益率65%+中债综合财富(总值)指数收益率30%+恒生指数收益率*5%

单位净值：

0.5779

累计净值：0.5779

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：杜洋

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：104.423亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-01-13

业绩比较基准：中证700指数收益率*65%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%+恒生指数收益率*5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600048	保利发展	47,411,678	604,024,777.72	9.02
2	001979	招商蛇口	40,802,689	505,545,316.71	7.55
3	300750	宁德时代	1,960,340	398,007,830.20	5.94
4	601668	中国建筑	65,171,600	360,398,948.00	5.38
5	600919	江苏银行	49,586,060	356,027,910.80	5.32
6	603259	药明康德	3,932,541	338,906,383.38	5.06
7	601838	成都银行	23,383,491	321,756,836.16	4.80
8	002142	宁波银行	7,802,674	209,657,850.38	3.13
9	601628	中国人寿	4,727,100	171,404,646.00	2.56
10	00700	腾讯控股	603,295	169,513,829.10	2.53

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600048	保利发展	47,411,678	617,774,164.34	9.13
2	001979	招商蛇口	28,783,921	375,054,490.63	5.54
3	601668	中国建筑	65,171,600	374,084,984.00	5.53
4	600919	江苏银行	39,622,960	291,228,756.00	4.30
5	300750	宁德时代	1,231,700	281,800,643.00	4.16
6	601838	成都银行	20,878,191	254,922,712.11	3.77
7	00700	腾讯控股	827,495	252,990,046.35	3.74
8	603259	药明康德	3,932,541	245,036,629.71	3.62
9	000858	五粮液	1,488,259	243,434,524.63	3.60
10	000333	美的集团	4,083,100	240,576,252.00	3.55

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600048	保利发展	37,233,078	526,103,392.14	7.36
2	00700	腾讯控股	1,072,995	362,382,601.35	5.07
3	601668	中国建筑	53,482,100	310,196,180.00	4.34
4	000858	五粮液	1,488,259	293,187,023.00	4.10
5	603259	药明康德	3,440,841	273,546,859.50	3.83
6	000333	美的集团	4,083,100	219,711,611.00	3.07
7	600919	江苏银行	30,614,760	214,915,615.20	3.01
8	002142	宁波银行	7,802,674	213,091,026.94	2.98
9	001979	招商蛇口	15,581,821	212,224,402.02	2.97
10	601166	兴业银行	12,248,700	206,880,543.00	2.89

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600048	保利发展	23,943,828	362,270,117.64	5.05
2	00700	腾讯控股	1,072,995	320,128,058.25	4.46
3	603259	药明康德	3,440,841	278,708,121.00	3.88
4	000858	五粮液	1,488,259	268,913,518.71	3.75
5	300750	宁德时代	676,978	266,336,684.76	3.71
6	601668	中国建筑	47,087,900	255,687,297.00	3.56
7	002142	宁波银行	7,802,674	253,196,771.30	3.53
8	00388	香港交易所	752,700	226,720,767.00	3.16
9	601166	兴业银行	12,248,700	215,454,633.00	3.00
10	000333	美的集团	4,083,100	211,504,580.00	2.95

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600048	保利发展	23,943,828	430,988,904.00	6.27
2	00700	腾讯控股	1,072,995	258,527,415.30	3.76
3	600298	安琪酵母	5,028,669	209,092,057.02	3.04
4	300014	亿纬锂能	2,414,274	204,247,580.40	2.97
5	00291	华润啤酒	4,124,000	203,849,320.00	2.96
6	000333	美的集团	4,083,100	201,337,661.00	2.93
7	300750	宁德时代	499,578	200,275,824.42	2.91
8	000858	五粮液	1,089,100	184,308,393.00	2.68
9	03606	福耀玻璃	6,434,800	184,485,716.00	2.68
10	00388	香港交易所	752,700	183,538,368.00	2.67

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	1,915,995	580,699,764.60	7.21
2	002812	恩捷股份	1,309,500	327,964,275.00	4.07
3	002850	科达利	1,787,175	284,160,825.00	3.53
4	00291	华润啤酒	5,292,000	264,758,760.00	3.29
5	600048	保利发展	14,775,837	257,986,114.02	3.20
6	000858	五粮液	1,262,900	255,017,397.00	3.17
7	603259	药明康德	2,400,241	249,601,061.59	3.10
8	00388	香港交易所	752,700	248,466,270.00	3.09
9	300750	宁德时代	463,040	247,263,360.00	3.07
10	600298	安琪酵母	5,028,669	245,147,613.75	3.04

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002812	恩捷股份	1,388,000	305,360,000.00	4.09
2	002049	紫光国微	1,380,110	282,287,699.40	3.78
3	002850	科达利	1,880,075	278,251,100.00	3.73
4	00700	腾讯控股	818,995	248,548,602.60	3.33
5	603290	斯达半导	557,997	215,721,640.20	2.89
6	300747	锐科激光	5,500,018	214,665,702.54	2.88
7	600111	北方稀土	5,280,000	204,494,400.00	2.74
8	603259	药明康德	1,800,041	202,288,607.58	2.71
9	03606	福耀玻璃	7,180,000	187,469,800.00	2.51
10	603799	华友钴业	1,800,000	176,040,000.00	2.36

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000596	古井贡酒	1,580,018	382,589,392.00	4.00
2	600298	安琪酵母	6,000,016	362,160,965.76	3.79
3	300747	锐科激光	5,653,718	334,191,270.98	3.49
4	02382	舜宇光学科技	1,615,200	325,656,624.00	3.40
5	002812	恩捷股份	1,288,000	322,515,200.00	3.37
6	00700	腾讯控股	818,995	305,878,252.60	3.20
7	002049	紫光国微	1,320,110	297,024,750.00	3.10
8	603259	药明康德	2,364,201	280,346,954.58	2.93
9	002850	科达利	1,680,075	269,383,225.50	2.82
10	600570	恒生电子	4,000,063	248,603,915.45	2.60

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	1,488,995	572,325,008.15	5.88
2	002415	海康威视	9,848,953	541,692,415.00	5.56
3	000596	古井贡酒	2,020,818	473,590,509.36	4.86
4	603259	药明康德	2,895,581	442,444,776.80	4.54
5	03606	福耀玻璃	9,991,600	346,708,520.00	3.56
6	600298	安琪酵母	6,846,616	343,494,724.72	3.53
7	01368	特步国际	37,550,500	340,958,540.00	3.50
8	300747	锐科激光	5,653,718	327,406,809.38	3.36
9	600570	恒生电子	5,720,410	327,665,084.80	3.36
10	00175	吉利汽车	17,079,000	318,010,980.00	3.27
11	600660	福耀玻璃	1,460,400	61,701,900.00	0.63

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	1,641,585	877,919,658.00	7.99
2	002415	海康威视	11,455,154	738,857,433.00	6.73
3	00700	腾讯控股	1,074,295	522,032,169.35	4.75
4	00941	中国移动	9,909,500	400,343,800.00	3.65
5	603259	药明康德	2,492,734	390,337,217.06	3.55
6	300747	锐科激光	3,234,352	368,910,189.12	3.36
7	03606	福耀玻璃	7,854,800	357,471,948.00	3.25
8	000596	古井贡酒	1,379,518	330,394,561.00	3.01
9	02382	舜宇光学科技	1,615,200	329,807,688.00	3.00
10	600298	安琪酵母	6,010,877	326,871,491.26	2.98
11	600660	福耀玻璃	2,066,600	115,419,610.00	1.05

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	1,130,900	583,046,804.00	7.79
2	002415	海康威视	9,017,454	504,075,678.60	6.73
3	300750	宁德时代	1,191,885	383,989,590.45	5.13
4	00941	中国移动	8,508,000	366,354,480.00	4.89
5	00388	香港交易所	822,900	318,124,911.00	4.25
6	603259	药明康德	2,176,295	305,116,559.00	4.08
7	00291	华润啤酒	5,760,000	296,697,600.00	3.96
8	600887	伊利股份	7,264,484	290,797,294.52	3.89
9	600298	安琪酵母	5,130,200	283,392,248.00	3.79
10	000596	古井贡酒	1,292,740	271,695,165.80	3.63