天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(011041)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5351

累计净值:0.5351 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:沙川,贺雨轩 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:21.840亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2021-01-27

业绩比较基准: 国证生物医药指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 301207 华兰疫苗 114,850 3,904,900.00 0.31
2 603259 药明康德 44,200 3,809,156.00 0.30
3 002007 华兰生物 172,062 3,819,776.40 0.30
4 000661 长春高新 23,303 3,239,117.00 0.26
5 002252 上海莱士 409,300 2,848,728.00 0.23
6 002821 凯莱英 15,820 2,399,894.00 0.19
7 300122 智飞生物 33,600 1,635,312.00 0.13
8 300759 康龙化成 47,412 1,474,513.20 0.12
9 300347 泰格医药 22,500 1,498,500.00 0.12
10 300363 博腾股份 27,900 789,012.00 0.06
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002252 上海莱士 890,400 6,686,904.00 0.55
2 002007 华兰生物 297,100 6,658,011.00 0.54
3 603259 药明康德 95,694 5,962,693.14 0.49
4 301207 华兰疫苗 172,400 5,734,024.00 0.47
5 000661 长春高新 20,500 2,794,150.00 0.23
6 300896 爱美客 5,500 2,447,225.00 0.20
7 300347 泰格医药 36,800 2,375,072.00 0.19
8 002821 凯莱英 14,400 1,697,184.00 0.14
9 688363 华熙生物 19,000 1,694,040.00 0.14
10 300122 智飞生物 31,217 1,379,791.40 0.11
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 68,194 5,421,423.00 0.51
2 301207 华兰疫苗 107,700 5,140,521.00 0.48
3 002007 华兰生物 230,800 5,038,364.00 0.47
4 300896 爱美客 5,300 2,961,375.00 0.28
5 300122 智飞生物 35,300 2,892,129.00 0.27
6 000661 长春高新 16,900 2,759,770.00 0.26
7 688363 华熙生物 18,600 2,109,240.00 0.20
8 300759 康龙化成 31,900 1,562,143.00 0.15
9 002252 上海莱士 237,800 1,529,054.00 0.14
10 600196 复星医药 33,954 1,099,770.06 0.10
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 24,294 1,967,814.00 0.19
2 300347 泰格医药 12,514 1,311,467.20 0.13
3 300122 智飞生物 13,240 1,162,869.20 0.11
4 300142 沃森生物 25,500 1,024,845.00 0.10
5 300896 爱美客 1,600 906,160.00 0.09
6 300759 康龙化成 12,400 843,200.00 0.08
7 600196 复星医药 23,554 830,042.96 0.08
8 000661 长春高新 5,100 848,895.00 0.08
9 002821 凯莱英 4,231 626,188.00 0.06
10 002252 上海莱士 87,200 552,848.00 0.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002821 凯莱英 9,831 1,363,559.70 0.13
2 002007 华兰生物 72,600 1,318,416.00 0.12
3 603259 药明康德 16,394 1,175,285.86 0.11
4 000661 长春高新 5,400 919,890.00 0.09
5 300122 智飞生物 9,440 815,899.20 0.08
6 300759 康龙化成 13,100 708,055.00 0.07
7 300347 泰格医药 6,614 603,064.52 0.06
8 300896 爱美客 1,100 539,352.00 0.05
9 688180 君实生物 9,245 466,780.05 0.04
10 002252 上海莱士 49,800 265,434.00 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 30,494 3,171,071.06 0.31
2 000661 长春高新 9,700 2,264,174.00 0.22
3 300122 智飞生物 20,140 2,235,741.40 0.22
4 300896 爱美客 3,300 1,980,033.00 0.19
5 300347 泰格医药 14,828 1,697,064.60 0.17
6 002821 凯莱英 5,408 1,562,912.00 0.15
7 600196 复星医药 33,900 1,494,651.00 0.15
8 300759 康龙化成 15,450 1,471,149.00 0.14
9 300142 沃森生物 25,841 1,250,445.99 0.12
10 603392 万泰生物 7,238 1,124,061.40 0.11
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300122 智飞生物 17,240 2,379,120.00 0.26
2 603259 药明康德 19,694 2,213,211.72 0.24
3 300347 泰格医药 12,650 1,361,140.00 0.15
4 000661 长春高新 7,400 1,242,090.00 0.14
5 600196 复星医药 24,600 1,311,918.00 0.14
6 603392 万泰生物 4,440 1,234,320.00 0.14
7 002821 凯莱英 3,308 1,214,036.00 0.13
8 300601 康泰生物 11,100 1,035,075.00 0.11
9 600161 天坛生物 36,500 900,820.00 0.10
10 300896 爱美客 1,700 807,500.00 0.09
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 32,894 3,900,570.52 0.37
2 300122 智飞生物 27,040 3,369,184.00 0.32
3 300142 沃森生物 58,200 3,270,840.00 0.31
4 000661 长春高新 11,400 3,093,960.00 0.30
5 002821 凯莱英 5,908 2,569,980.00 0.25
6 300347 泰格医药 17,450 2,230,110.00 0.21
7 600196 复星医药 45,900 2,246,346.00 0.21
8 300896 爱美客 2,800 1,501,108.00 0.14
9 300601 康泰生物 13,600 1,340,144.00 0.13
10 300759 康龙化成 8,800 1,243,176.00 0.12
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 522,019 79,764,503.20 11.57
2 603259 药明康德 522,019 79,764,503.20 11.57
3 300122 智飞生物 401,340 63,809,046.60 9.25
4 300122 智飞生物 401,340 63,809,046.60 9.25
5 300142 沃森生物 882,700 55,768,986.00 8.09
6 300142 沃森生物 882,700 55,768,986.00 8.09
7 300347 泰格医药 316,450 55,062,300.00 7.98
8 300347 泰格医药 316,450 55,062,300.00 7.98
9 000661 长春高新 178,800 49,109,208.00 7.12
10 000661 长春高新 178,800 49,109,208.00 7.12
11 002821 凯莱英 89,100 39,729,690.00 5.76
12 002821 凯莱英 89,100 39,729,690.00 5.76
13 600196 复星医药 673,794 35,239,426.20 5.11
14 600196 复星医药 673,794 35,239,426.20 5.11
15 300759 康龙化成 139,211 29,987,441.51 4.35
16 300759 康龙化成 139,211 29,987,441.51 4.35
17 300595 欧普康视 272,834 22,279,624.44 3.23
18 300595 欧普康视 272,834 22,279,624.44 3.23
19 603392 万泰生物 94,040 20,876,880.00 3.03
20 603392 万泰生物 94,040 20,876,880.00 3.03
21 688538 和辉光电 140,683 430,489.98 0.06
22 688538 和辉光电 140,683 430,489.98 0.06
23 688767 博拓生物 2,220 104,384.40 0.02
24 688091 上海谊众 3,294 125,600.22 0.02
25 688091 上海谊众 3,294 125,600.22 0.02
26 688772 珠海冠宇 11,635 167,893.05 0.02
27 688767 博拓生物 2,220 104,384.40 0.02
28 688772 珠海冠宇 11,635 167,893.05 0.02
29 688663 新风光 3,279 102,862.23 0.01
30 688663 新风光 3,279 102,862.23 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 419,756 65,729,592.04 10.27
2 603259 药明康德 419,756 65,729,592.04 10.27
3 300122 智飞生物 326,840 61,030,833.20 9.54
4 300122 智飞生物 326,840 61,030,833.20 9.54
5 000661 长春高新 144,900 56,076,300.00 8.76
6 000661 长春高新 144,900 56,076,300.00 8.76
7 300347 泰格医药 254,650 49,223,845.00 7.69
8 300347 泰格医药 254,650 49,223,845.00 7.69
9 300142 沃森生物 750,500 46,305,850.00 7.24
10 300142 沃森生物 750,500 46,305,850.00 7.24
11 600196 复星医药 543,094 39,173,370.22 6.12
12 600196 复星医药 543,094 39,173,370.22 6.12
13 002821 凯莱英 71,900 26,789,940.00 4.19
14 002821 凯莱英 71,900 26,789,940.00 4.19
15 300759 康龙化成 112,125 24,330,003.75 3.80
16 300759 康龙化成 112,125 24,330,003.75 3.80
17 300595 欧普康视 219,520 22,731,296.00 3.55
18 300595 欧普康视 219,520 22,731,296.00 3.55
19 300601 康泰生物 147,200 21,932,800.00 3.43
20 300601 康泰生物 147,200 21,932,800.00 3.43
21 688538 和辉光电 140,683 475,508.54 0.07
22 688538 和辉光电 140,683 475,508.54 0.07
23 688662 富信科技 2,556 75,427.56 0.01
24 688191 智洋创新 3,203 56,821.22 0.01
25 300957 贝泰妮 244 61,478.24 0.01
26 300957 贝泰妮 244 61,478.24 0.01
27 688191 智洋创新 3,203 56,821.22 0.01
28 688662 富信科技 2,556 75,427.56 0.01
29 688663 新风光 3,279 62,989.59 0.01
30 688663 新风光 3,279 62,989.59 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 313,060 43,891,012.00 11.38
2 603259 药明康德 313,060 43,891,012.00 11.38
3 000661 长春高新 89,400 40,474,062.00 10.49
4 000661 长春高新 89,400 40,474,062.00 10.49
5 300122 智飞生物 232,340 40,076,326.60 10.39
6 300122 智飞生物 232,340 40,076,326.60 10.39
7 300347 泰格医药 193,600 29,061,296.00 7.54
8 300347 泰格医药 193,600 29,061,296.00 7.54
9 300142 沃森生物 589,300 26,630,467.00 6.91
10 300142 沃森生物 589,300 26,630,467.00 6.91
11 600196 复星医药 426,594 16,974,175.26 4.40
12 600196 复星医药 426,594 16,974,175.26 4.40
13 300601 康泰生物 112,600 15,423,948.00 4.00
14 300601 康泰生物 112,600 15,423,948.00 4.00
15 002007 华兰生物 385,457 15,321,915.75 3.97
16 002007 华兰生物 385,457 15,321,915.75 3.97
17 002821 凯莱英 51,600 14,905,692.00 3.87
18 002821 凯莱英 51,600 14,905,692.00 3.87
19 300759 康龙化成 78,325 11,740,134.25 3.04
20 300759 康龙化成 78,325 11,740,134.25 3.04
21 688636 智明达 918 31,671.00 0.01
22 688630 芯碁微装 3,397 51,736.31 0.01
23 688191 智洋创新 3,203 36,450.14 0.01
24 300963 中洲特材 2,830 34,327.90 0.01
25 300963 中洲特材 2,830 34,327.90 0.01
26 688191 智洋创新 3,203 36,450.14 0.01
27 688630 芯碁微装 3,397 51,736.31 0.01
28 688636 智明达 918 31,671.00 0.01
29 688662 富信科技 2,556 39,899.16 0.01
30 688662 富信科技 2,556 39,899.16 0.01

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