富国优质企业混合型证券投资基金C类(011047)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7338

累计净值:0.7338 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:易智泉 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.467亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-03-18

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 1,054,937 32,914,034.40 5.38
2 000933 神火股份 1,772,316 30,271,157.28 4.95
3 01088 中国神华 1,165,500 27,167,805.00 4.44
4 601225 陕西煤业 1,368,700 25,266,202.00 4.13
5 00883 中国海洋石油 1,545,753 19,538,317.92 3.19
6 600557 康缘药业 840,000 17,505,600.00 2.86
7 600329 达仁堂 461,200 16,801,516.00 2.75
8 000651 格力电器 385,900 14,008,170.00 2.29
9 600012 皖通高速 1,262,400 14,012,640.00 2.29
10 605090 九丰能源 553,400 13,187,522.00 2.16
11 601677 明泰铝业 1,000,909 13,071,871.54 2.14
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 1,137,137 34,966,962.75 5.45
2 600025 华能水电 4,407,500 31,425,475.00 4.90
3 01088 中国神华 1,165,500 25,734,240.00 4.01
4 600535 天士力 1,748,930 25,376,974.30 3.95
5 600900 长江电力 854,600 18,852,476.00 2.94
6 600557 康缘药业 680,500 18,686,530.00 2.91
7 300662 科锐国际 512,500 18,127,125.00 2.82
8 601398 工商银行 3,527,900 17,004,478.00 2.65
9 000690 宝新能源 2,096,000 14,713,920.00 2.29
10 600079 人福医药 516,100 13,903,734.00 2.17
11 600027 华电国际 1,955,100 13,079,619.00 2.04
12 01071 华电国际电力股份 3,228,000 12,169,560.00 1.90
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601225 陕西煤业 1,692,900 34,433,586.00 4.93
2 601088 中国神华 928,337 26,151,253.29 3.75
3 01088 中国神华 1,165,500 25,198,110.00 3.61
4 600519 贵州茅台 9,700 17,654,000.00 2.53
5 000999 华润三九 295,739 16,990,205.55 2.43
6 300181 佐力药业 1,129,800 16,879,212.00 2.42
7 00700 腾讯控股 49,700 16,785,181.00 2.40
8 601677 明泰铝业 1,000,909 15,894,434.92 2.28
9 300244 迪安诊断 507,873 14,550,561.45 2.08
10 300059 东方财富 692,800 13,876,784.00 1.99
11 600079 人福医药 516,100 13,821,158.00 1.98
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601225 陕西煤业 2,228,300 41,401,814.00 5.94
2 601088 中国神华 1,336,437 36,912,389.94 5.30
3 601677 明泰铝业 2,001,794 36,312,543.16 5.21
4 600338 西藏珠峰 1,514,295 34,707,641.40 4.98
5 000933 神火股份 2,059,000 30,802,640.00 4.42
6 600256 广汇能源 3,065,900 27,654,418.00 3.97
7 600025 华能水电 4,009,200 26,460,720.00 3.80
8 600519 贵州茅台 13,800 23,832,600.00 3.42
9 01088 中国神华 1,165,500 23,473,170.00 3.37
10 00388 香港交易所 62,100 18,705,141.00 2.68
11 00700 腾讯控股 49,100 14,648,985.00 2.10
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000933 神火股份 3,478,600 58,405,694.00 7.93
2 600900 长江电力 1,435,900 32,652,366.00 4.43
3 600025 华能水电 4,666,678 32,106,744.64 4.36
4 601225 陕西煤业 1,405,727 32,008,403.79 4.35
5 601088 中国神华 900,937 28,505,646.68 3.87
6 600338 西藏珠峰 1,171,795 26,131,028.50 3.55
7 01088 中国神华 1,165,500 24,720,255.00 3.36
8 601677 明泰铝业 1,362,194 24,764,686.92 3.36
9 601006 大秦铁路 2,990,700 20,247,039.00 2.75
10 01171 兖矿能源 584,000 15,078,880.00 2.05
11 600256 广汇能源 1,083,400 13,304,152.00 1.81
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601225 陕西煤业 2,153,427 45,609,583.86 5.56
2 000933 神火股份 3,478,600 45,500,088.00 5.55
3 600338 西藏珠峰 1,432,000 41,098,400.00 5.01
4 600025 华能水电 5,620,800 39,289,392.00 4.79
5 01171 兖矿能源 1,570,000 33,032,800.00 4.03
6 601699 潞安环能 1,753,276 25,632,895.12 3.13
7 601677 明泰铝业 1,007,211 23,971,621.80 2.92
8 601088 中国神华 708,137 23,580,962.10 2.88
9 600256 广汇能源 2,205,000 23,240,700.00 2.83
10 002080 中材科技 746,600 20,531,500.00 2.50
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000933 神火股份 4,969,500 69,722,085.00 8.53
2 601225 陕西煤业 2,815,855 46,320,814.75 5.67
3 600338 西藏珠峰 1,425,400 37,701,830.00 4.61
4 601899 紫金矿业 2,568,600 29,127,924.00 3.56
5 01171 兖矿能源 1,414,000 26,668,040.00 3.26
6 601699 潞安环能 1,416,476 23,513,501.60 2.88
7 002158 汉钟精机 1,259,171 23,118,379.56 2.83
8 601088 中国神华 646,437 19,244,429.49 2.35
9 600025 华能水电 3,193,700 18,587,334.00 2.27
10 601001 晋控煤业 1,167,500 18,376,450.00 2.25
11 01088 中国神华 763,500 15,544,860.00 1.90
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600338 西藏珠峰 1,781,700 67,098,822.00 7.12
2 000933 神火股份 4,969,500 45,172,755.00 4.80
3 601225 陕西煤业 3,343,855 40,795,031.00 4.33
4 002158 汉钟精机 1,259,171 33,531,723.73 3.56
5 002027 分众传媒 3,655,800 29,941,002.00 3.18
6 601088 中国神华 1,292,837 29,114,689.24 3.09
7 600519 贵州茅台 13,600 27,880,000.00 2.96
8 300059 东方财富 697,680 25,890,904.80 2.75
9 300529 健帆生物 404,800 21,575,840.00 2.29
10 00168 青岛啤酒股份 344,842 20,580,170.56 2.18
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601225 陕西煤业 6,824,255 100,998,974.00 9.93
2 600338 西藏珠峰 1,781,700 62,894,010.00 6.18
3 000933 神火股份 4,969,500 55,260,840.00 5.43
4 002158 汉钟精机 1,848,671 43,037,060.88 4.23
5 600141 兴发集团 900,000 40,365,000.00 3.97
6 000807 云铝股份 2,638,000 39,121,540.00 3.85
7 01171 兖州煤业股份 2,938,000 36,078,640.00 3.55
8 00168 青岛啤酒股份 602,842 30,636,430.44 3.01
9 600025 华能水电 3,524,595 30,100,041.30 2.96
10 601699 潞安环能 1,807,900 27,136,579.00 2.67
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601225 陕西煤业 11,021,814 130,608,495.90 8.17
2 002158 汉钟精机 3,492,671 93,778,216.35 5.87
3 00168 青岛啤酒股份 904,000 62,882,240.00 3.94
4 00981 中芯国际 3,088,000 61,420,320.00 3.84
5 600025 华能水电 10,393,411 60,177,849.69 3.77
6 300059 东方财富 1,249,080 40,957,333.20 2.56
7 002738 中矿资源 866,100 38,454,840.00 2.41
8 600236 桂冠电力 5,812,700 36,096,867.00 2.26
9 600519 贵州茅台 15,700 32,290,190.00 2.02
10 01898 中煤能源 8,156,000 31,400,600.00 1.97

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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