国寿安保鑫钱包货币市场基金B类(011063)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.6013

 7 日年化：2.4250% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：张英 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：40.734亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2021-01-08

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112311127 23平安银行CD127 6,000,000 596,775,745.03 3.74
2 112311042 23平安银行CD042 4,000,000 395,408,331.77 2.48
3 112315395 23民生银行CD395 3,500,000 348,168,534.70 2.18
4 112315398 23民生银行CD398 3,000,000 296,550,612.95 1.86
5 112315392 23民生银行CD392 2,000,000 198,991,298.08 1.25
6 112308208 23中信银行CD208 2,000,000 199,037,556.37 1.25
7 112318231 23华夏银行CD231 2,000,000 198,957,310.01 1.25
8 112312039 23北京银行CD039 2,000,000 198,969,010.74 1.25
9 112310282 23兴业银行CD282 2,000,000 199,037,556.37 1.25
10 112321276 23渤海银行CD276 2,000,000 199,579,969.03 1.25
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303134 23农业银行CD134 5,000,000 497,351,529.47 3.64
2 112322030 23邮储银行CD030 2,000,000 198,940,611.78 1.46
3 112303114 23农业银行CD114 2,000,000 199,185,935.75 1.46
4 112311089 23平安银行CD089 2,000,000 198,958,149.83 1.46
5 112303130 23农业银行CD130 2,000,000 198,946,168.08 1.46
6 112312039 23北京银行CD039 2,000,000 197,677,248.13 1.45
7 112322031 23邮储银行CD031 2,000,000 197,820,916.19 1.45
8 112303120 23农业银行CD120 2,000,000 196,933,419.66 1.44
9 112303063 23农业银行CD063 2,000,000 195,831,555.58 1.43
10 112308153 23中信银行CD153 2,000,000 195,369,419.12 1.43
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112273004 22徽商银行CD171 4,000,000 397,690,833.77 3.19
2 112219387 22恒丰银行CD387 2,000,000 198,740,160.78 1.60
3 112273085 22西安银行CD036 2,000,000 198,845,416.86 1.60
4 112312039 23北京银行CD039 2,000,000 196,407,776.87 1.58
5 112310106 23兴业银行CD106 2,000,000 194,973,045.89 1.57
6 112317089 23光大银行CD089 2,000,000 194,959,157.36 1.56
7 112308061 23中信银行CD061 2,000,000 194,868,935.25 1.56
8 112273689 22长沙农商银行CD081 1,500,000 149,020,496.27 1.20
9 112205085 22建设银行CD085 1,500,000 149,463,088.36 1.20
10 112282061 22乌鲁木齐银行CD056 1,500,000 149,102,411.38 1.20
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112202010 22工商银行CD010 5,000,000 497,242,003.44 3.41
2 112211138 22平安银行CD138 5,000,000 497,277,087.13 3.41
3 112203056 22农业银行CD056 5,000,000 494,259,085.33 3.39
4 112273004 22徽商银行CD171 4,000,000 394,973,528.97 2.71
5 112218245 22华夏银行CD245 2,000,000 199,303,947.85 1.37
6 112219386 22恒丰银行CD386 2,000,000 198,853,033.96 1.37
7 112221340 22渤海银行CD340 2,000,000 198,956,564.58 1.37
8 112219387 22恒丰银行CD387 2,000,000 197,430,221.65 1.36
9 112273085 22西安银行CD036 2,000,000 197,486,764.50 1.36
10 112205085 22建设银行CD085 1,500,000 148,674,431.17 1.02
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111268 21平安银行CD268 2,000,000 198,881,304.57 1.41
2 112203092 22农业银行CD092 2,000,000 198,385,633.01 1.40
3 112103148 21农业银行CD148 1,800,000 179,281,611.42 1.27
4 112282061 22乌鲁木齐银行CD056 1,500,000 147,242,030.32 1.04
5 112104060 21中国银行CD060 1,200,000 119,489,750.77 0.84
6 012281298 22中石油SCP002 1,000,000 101,041,288.06 0.71
7 012283309 22东航SCP015 1,000,000 99,967,014.68 0.71
8 072210100 22国信证券CP018 1,000,000 100,559,259.30 0.71
9 012282660 22国家管网SCP003 1,000,000 100,243,281.68 0.71
10 012282009 22国能租赁SCP003 1,000,000 100,564,329.19 0.71
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112119250 21恒丰银行CD250 2,000,000 199,784,545.55 1.50
2 112111268 21平安银行CD268 2,000,000 197,602,538.44 1.48
3 112103148 21农业银行CD148 1,800,000 178,415,818.06 1.34
4 112282061 22乌鲁木齐银行CD056 1,500,000 146,310,468.71 1.10
5 112104060 21中国银行CD060 1,200,000 118,912,839.68 0.89
6 172701 17汇金01 1,100,000 113,519,549.41 0.85
7 012280853 22津城建SCP020 1,000,000 101,062,804.28 0.76
8 112115230 21民生银行CD230 1,000,000 99,695,025.89 0.75
9 112111180 21平安银行CD180 1,000,000 99,684,269.58 0.75
10 112215208 22民生银行CD208 1,000,000 99,746,746.58 0.75
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112118331 21华夏银行CD331 3,000,000 298,142,471.48 2.58
2 112217007 22光大银行CD007 2,900,000 289,472,653.87 2.51
3 112119250 21恒丰银行CD250 2,000,000 198,389,738.01 1.72
4 112111268 21平安银行CD268 2,000,000 196,345,760.78 1.70
5 172701 17汇金01 1,100,000 113,009,963.00 0.98
6 012280465 22津城建SCP009 1,000,000 100,651,834.82 0.87
7 012280853 22津城建SCP020 1,000,000 100,229,170.50 0.87
8 112185726 21广州农村商业银行CD084 1,000,000 99,793,069.15 0.86
9 112174531 21洛阳银行CD125 1,000,000 99,589,405.04 0.86
10 112108165 21中信银行CD165 1,000,000 99,593,464.81 0.86
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112118331 21华夏银行CD331 3,000,000 296,141,278.98 2.27
2 112111234 21平安银行CD234 2,000,000 199,619,898.59 1.53
3 112111230 21平安银行CD230 2,000,000 199,648,146.06 1.53
4 112103018 21农业银行CD018 2,000,000 199,142,409.10 1.52
5 112119250 21恒丰银行CD250 2,000,000 197,019,836.24 1.51
6 112115323 21民生银行CD323 1,500,000 149,595,827.59 1.15
7 112111090 21平安银行CD090 1,500,000 149,213,440.53 1.14
8 112103026 21农业银行CD026 1,500,000 149,279,689.34 1.14
9 1928005 19浦发银行小微债01 1,100,000 110,371,786.98 0.85
10 172701 17汇金01 1,100,000 111,194,494.28 0.85
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112006273 20交通银行CD273 2,000,000 199,096,431.35 2.10
2 112119250 21恒丰银行CD250 2,000,000 195,629,268.69 2.06
3 112103026 21农业银行CD026 1,500,000 148,310,653.96 1.56
4 112111090 21平安银行CD090 1,500,000 148,241,304.78 1.56
5 1928005 19浦发银行小微债01 1,100,000 110,772,880.25 1.17
6 1620061 16南京银行02 1,000,000 100,419,140.53 1.06
7 1820087 18晋商银行 1,000,000 100,847,024.82 1.06
8 1826008 18华侨永亨 1,000,000 100,331,672.26 1.06
9 112187781 21广州农村商业银行CD095 1,000,000 99,648,094.58 1.05
10 112197798 21瑞穗银行CD028 1,000,000 99,888,871.91 1.05
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010329 20兴业银行CD329 2,000,000 199,400,330.66 1.98
2 112111140 21平安银行CD140 2,000,000 199,331,997.55 1.98
3 112118055 21华夏银行CD055 2,000,000 198,847,882.10 1.98
4 112118115 21华夏银行CD115 2,000,000 199,331,997.55 1.98
5 217701 21贴现国开01 1,600,000 159,261,540.04 1.58
6 1826008 18华侨永亨 1,000,000 100,856,522.02 1.00
7 112104021 21中国银行CD021 1,000,000 99,421,723.47 0.99
8 112193898 21广西北部湾银行CD023 1,000,000 99,444,942.41 0.99
9 112180438 21成都农商银行CD109 1,000,000 99,653,789.95 0.99
10 112118147 21华夏银行CD147 1,000,000 99,428,096.15 0.99
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112075154 20德意志银行CD002 3,000,000 298,019,673.79 2.97
2 112004012 20中国银行CD012 2,000,000 199,773,745.03 1.99
3 112018468 20华夏银行CD468 2,000,000 198,805,059.04 1.98
4 112005171 20建设银行CD171 2,000,000 198,812,650.13 1.98
5 112106085 21交通银行CD085 2,000,000 198,903,899.21 1.98
6 200403 20农发03 1,200,000 119,923,150.64 1.20
7 012004391 20河北高速SCP003 1,100,000 109,919,699.72 1.10
8 112070189 20晋商银行CD182 1,000,000 99,814,685.17 1.00
9 112008080 20中信银行CD080 1,000,000 99,558,537.08 0.99
10 112192680 21瑞穗银行CD008 1,000,000 99,562,886.77 0.99

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