十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
1,000,000 |
103,456,219.18 |
10.17 |
2 |
230207 |
23国开07 |
1,000,000 |
100,044,836.07 |
9.83 |
3 |
112304042 |
23中国银行CD042 |
1,000,000 |
97,729,016.39 |
9.61 |
4 |
112306219 |
23交通银行CD219 |
1,000,000 |
97,729,016.39 |
9.61 |
5 |
2120073 |
21广州银行小微债02 |
900,000 |
90,642,000.00 |
8.91 |
6 |
2028025 |
20浦发银行二级01 |
800,000 |
81,975,265.57 |
8.06 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200212 |
20国开12 |
1,000,000 |
105,271,041.10 |
10.41 |
2 |
200203 |
20国开03 |
1,000,000 |
102,992,082.19 |
10.18 |
3 |
220203 |
22国开03 |
800,000 |
81,169,643.84 |
8.03 |
4 |
220208 |
22国开08 |
800,000 |
80,568,196.72 |
7.97 |
5 |
220312 |
22进出12 |
800,000 |
80,378,273.22 |
7.95 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
1,000,000 |
101,916,794.52 |
10.06 |
2 |
112302009 |
23工商银行CD009 |
1,000,000 |
98,527,327.47 |
9.73 |
3 |
112305039 |
23建设银行CD039 |
1,000,000 |
97,650,126.78 |
9.64 |
4 |
220016 |
22附息国债16 |
800,000 |
80,825,863.01 |
7.98 |
5 |
092218005 |
22农发清发05 |
800,000 |
80,293,917.81 |
7.93 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112204036 |
22中国银行CD036 |
1,000,000 |
98,369,606.85 |
9.80 |
2 |
112209152 |
22浦发银行CD152 |
1,000,000 |
98,277,949.59 |
9.79 |
3 |
210203 |
21国开03 |
800,000 |
83,822,794.52 |
8.35 |
4 |
200203 |
20国开03 |
700,000 |
73,255,249.32 |
7.30 |
5 |
2228046 |
22中信银行02 |
700,000 |
70,102,506.85 |
6.98 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220208 |
22国开08 |
1,000,000 |
101,078,575.34 |
10.00 |
2 |
200203 |
20国开03 |
600,000 |
62,637,731.51 |
6.19 |
3 |
180211 |
18国开11 |
600,000 |
61,256,679.45 |
6.06 |
4 |
220201 |
22国开01 |
600,000 |
60,962,695.89 |
6.03 |
5 |
220207 |
22国开07 |
610,000 |
60,874,975.07 |
6.02 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112106294 |
21交通银行CD294 |
400,000 |
39,762,279.67 |
18.77 |
2 |
229928 |
22贴现国债28 |
200,000 |
19,961,987.30 |
9.42 |
3 |
227710 |
22贴现国开10 |
200,000 |
19,922,782.61 |
9.40 |
4 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
180,000 |
18,758,672.88 |
8.85 |
5 |
2120025 |
21杭州银行小微债01 |
180,000 |
18,429,608.22 |
8.70 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200207 |
20国开07 |
700,000 |
71,916,561.64 |
33.50 |
2 |
112106294 |
21交通银行CD294 |
400,000 |
39,438,655.89 |
18.37 |
3 |
220203 |
22国开03 |
300,000 |
29,886,410.96 |
13.92 |
4 |
2203664 |
22进出664 |
200,000 |
19,957,438.20 |
9.30 |
5 |
2120025 |
21杭州银行小微债01 |
180,000 |
18,842,153.42 |
8.78 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200212 |
20国开12 |
400,000 |
40,848,000.00 |
19.17 |
2 |
112106294 |
21交通银行CD294 |
400,000 |
38,960,000.00 |
18.29 |
3 |
2128013 |
21交通银行小微债 |
180,000 |
18,334,800.00 |
8.61 |
4 |
2120025 |
21杭州银行小微债01 |
180,000 |
18,349,200.00 |
8.61 |
5 |
2128046 |
21浦发银行02 |
180,000 |
18,072,000.00 |
8.48 |