嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(011079)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0036

累计净值:1.0660 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王立芹 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.015亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-02

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 1,000,000 103,456,219.18 10.17
2 230207 23国开07 1,000,000 100,044,836.07 9.83
3 112304042 23中国银行CD042 1,000,000 97,729,016.39 9.61
4 112306219 23交通银行CD219 1,000,000 97,729,016.39 9.61
5 2120073 21广州银行小微债02 900,000 90,642,000.00 8.91
6 2028025 20浦发银行二级01 800,000 81,975,265.57 8.06
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 1,000,000 105,271,041.10 10.41
2 200203 20国开03 1,000,000 102,992,082.19 10.18
3 220203 22国开03 800,000 81,169,643.84 8.03
4 220208 22国开08 800,000 80,568,196.72 7.97
5 220312 22进出12 800,000 80,378,273.22 7.95
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 1,000,000 101,916,794.52 10.06
2 112302009 23工商银行CD009 1,000,000 98,527,327.47 9.73
3 112305039 23建设银行CD039 1,000,000 97,650,126.78 9.64
4 220016 22附息国债16 800,000 80,825,863.01 7.98
5 092218005 22农发清发05 800,000 80,293,917.81 7.93
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112204036 22中国银行CD036 1,000,000 98,369,606.85 9.80
2 112209152 22浦发银行CD152 1,000,000 98,277,949.59 9.79
3 210203 21国开03 800,000 83,822,794.52 8.35
4 200203 20国开03 700,000 73,255,249.32 7.30
5 2228046 22中信银行02 700,000 70,102,506.85 6.98
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220208 22国开08 1,000,000 101,078,575.34 10.00
2 200203 20国开03 600,000 62,637,731.51 6.19
3 180211 18国开11 600,000 61,256,679.45 6.06
4 220201 22国开01 600,000 60,962,695.89 6.03
5 220207 22国开07 610,000 60,874,975.07 6.02
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112106294 21交通银行CD294 400,000 39,762,279.67 18.77
2 229928 22贴现国债28 200,000 19,961,987.30 9.42
3 227710 22贴现国开10 200,000 19,922,782.61 9.40
4 2028030 20兴业银行小微债05 180,000 18,758,672.88 8.85
5 2120025 21杭州银行小微债01 180,000 18,429,608.22 8.70
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200207 20国开07 700,000 71,916,561.64 33.50
2 112106294 21交通银行CD294 400,000 39,438,655.89 18.37
3 220203 22国开03 300,000 29,886,410.96 13.92
4 2203664 22进出664 200,000 19,957,438.20 9.30
5 2120025 21杭州银行小微债01 180,000 18,842,153.42 8.78
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 400,000 40,848,000.00 19.17
2 112106294 21交通银行CD294 400,000 38,960,000.00 18.29
3 2128013 21交通银行小微债 180,000 18,334,800.00 8.61
4 2120025 21杭州银行小微债01 180,000 18,349,200.00 8.61
5 2128046 21浦发银行02 180,000 18,072,000.00 8.48

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