易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金C类(011087)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0636

累计净值:1.0636 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡文伯 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.853亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:杭州银行股份有限公司 成立日期:2021-02-02

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*60%+沪深300指数收益率*35%+中证港股通综合指数收益率*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 235,100 5,228,624.00 1.29
2 688696 极米科技 34,176 4,211,166.72 1.04
3 000858 五粮液 23,800 3,715,180.00 0.92
4 002841 视源股份 67,400 3,416,506.00 0.85
5 600886 国投电力 284,900 3,353,273.00 0.83
6 601117 中国化学 423,900 3,297,942.00 0.82
7 600820 隧道股份 561,500 3,290,390.00 0.81
8 000651 格力电器 84,500 3,067,350.00 0.76
9 601658 邮储银行 576,300 2,864,211.00 0.71
10 601816 京沪高铁 559,300 2,869,209.00 0.71
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 235,100 5,186,306.00 1.29
2 000858 五粮液 23,800 3,892,966.00 0.97
3 688696 极米科技 27,862 3,883,684.18 0.96
4 600886 国投电力 284,900 3,603,985.00 0.89
5 001965 招商公路 374,000 3,590,400.00 0.89
6 601233 桐昆股份 267,400 3,543,050.00 0.88
7 000651 格力电器 84,500 3,085,095.00 0.77
8 600690 海尔智家 126,500 2,970,220.00 0.74
9 601816 京沪高铁 559,300 2,941,918.00 0.73
10 601658 邮储银行 576,300 2,818,107.00 0.70
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 235,100 4,995,875.00 1.01
2 601816 京沪高铁 942,100 4,917,762.00 1.00
3 688696 极米科技 22,701 4,376,752.80 0.89
4 000858 五粮液 21,100 4,156,700.00 0.84
5 002415 海康威视 95,300 4,065,498.00 0.82
6 601166 兴业银行 231,800 3,915,102.00 0.79
7 601233 桐昆股份 267,400 3,839,864.00 0.78
8 600104 上汽集团 259,200 3,722,112.00 0.75
9 601899 紫金矿业 282,100 3,495,219.00 0.71
10 300059 东方财富 158,540 3,175,556.20 0.64
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 1,177,600 5,793,792.00 1.06
2 600900 长江电力 235,100 4,937,100.00 0.90
3 600674 川投能源 363,400 4,444,382.00 0.81
4 300059 东方财富 226,540 4,394,876.00 0.80
5 601728 中国电信 1,036,000 4,340,840.00 0.79
6 601006 大秦铁路 635,600 4,245,808.00 0.78
7 000858 五粮液 21,100 3,812,559.00 0.70
8 002415 海康威视 98,200 3,405,576.00 0.62
9 600919 江苏银行 448,800 3,271,752.00 0.60
10 002311 海大集团 50,600 3,123,538.00 0.57
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688516 奥特维 18,220 6,276,425.60 0.76
2 600900 长江电力 253,100 5,755,494.00 0.70
3 601012 隆基绿能 104,848 5,023,267.68 0.61
4 600919 江苏银行 599,800 4,462,512.00 0.54
5 001965 招商公路 532,900 4,039,382.00 0.49
6 601818 光大银行 1,306,600 3,684,612.00 0.45
7 600048 保利发展 202,400 3,643,200.00 0.44
8 300059 东方财富 198,840 3,503,560.80 0.42
9 601988 中国银行 1,069,900 3,305,991.00 0.40
10 002311 海大集团 50,600 3,050,168.00 0.37
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688516 奥特维 35,015 9,347,254.25 1.08
2 601012 隆基绿能 112,448 7,492,410.24 0.86
3 300059 东方财富 270,240 6,864,096.00 0.79
4 600900 长江电力 246,800 5,706,016.00 0.66
5 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 0.61
6 603806 福斯特 72,436 4,746,006.72 0.55
7 600919 江苏银行 599,800 4,270,576.00 0.49
8 001965 招商公路 532,900 4,066,027.00 0.47
9 601818 光大银行 1,306,600 3,932,866.00 0.45
10 600486 扬农化工 28,887 3,850,059.36 0.44
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688516 奥特维 40,184 9,057,071.76 0.93
2 603806 福斯特 51,740 5,871,972.60 0.60
3 601012 隆基股份 80,320 5,798,300.80 0.60
4 300059 东方财富 225,200 5,706,568.00 0.59
5 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 0.58
6 600900 长江电力 246,800 5,429,600.00 0.56
7 601818 光大银行 1,306,600 4,311,780.00 0.44
8 600919 江苏银行 599,800 4,228,590.00 0.43
9 001965 招商公路 532,900 4,161,949.00 0.43
10 600048 保利发展 202,400 3,582,480.00 0.37
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688516 奥特维 60,933 14,972,456.76 1.46
2 603806 福斯特 59,640 7,786,002.00 0.76
3 600900 长江电力 337,500 7,661,250.00 0.75
4 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 0.70
5 601012 隆基股份 80,320 6,923,584.00 0.67
6 600885 宏发股份 57,900 4,321,656.00 0.42
7 601818 光大银行 1,306,600 4,337,912.00 0.42
8 600486 扬农化工 28,887 3,789,974.40 0.37
9 002311 海大集团 50,600 3,708,980.00 0.36
10 600919 江苏银行 599,800 3,496,834.00 0.34
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688516 奥特维 54,190 10,392,558.20 0.97
2 603806 福斯特 59,640 7,562,352.00 0.71
3 600900 长江电力 337,500 7,425,000.00 0.69
4 601012 隆基股份 80,320 6,624,793.60 0.62
5 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.59
6 601818 光大银行 1,306,600 4,429,374.00 0.41
7 600885 宏发股份 57,900 3,611,802.00 0.34
8 600919 江苏银行 599,800 3,490,836.00 0.33
9 002311 海大集团 50,600 3,410,440.00 0.32
10 002080 中材科技 95,200 3,370,080.00 0.31
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 337,500 6,966,000.00 0.82
2 603806 福斯特 59,640 6,269,953.20 0.74
3 601012 隆基股份 67,620 6,007,360.80 0.71
4 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.61
5 601818 光大银行 1,306,600 4,938,948.00 0.58
6 688516 奥特维 33,251 4,921,148.00 0.58
7 002250 联化科技 152,100 4,243,590.00 0.50
8 000651 格力电器 72,900 3,798,090.00 0.45
9 600885 宏发股份 57,900 3,630,330.00 0.43
10 000001 平安银行 147,500 3,336,450.00 0.39

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