富国价值创造混合C (011100) 重仓股

单位净值： 0.6835	累计净值：0.6835	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王园园	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：4.155亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2021-01-13
业绩比较基准：沪深300指数收益率60%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)25%+中债综合全价指数收益率*15%

单位净值：

0.6835

累计净值：0.6835

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王园园

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：4.155亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2021-01-13

业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*25%+中债综合全价指数收益率*15%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	192,788	346,738,857.40	7.26
2	600600	青岛啤酒	3,912,090	342,151,391.40	7.16
3	000568	泸州老窖	1,565,698	339,208,471.70	7.10
4	300498	温氏股份	15,857,634	275,605,678.92	5.77
5	688169	石头科技	806,728	238,275,182.08	4.99
6	600887	伊利股份	8,234,265	218,455,050.45	4.57
7	000596	古井贡酒	748,000	203,306,400.00	4.26
8	603868	飞科电器	2,427,580	168,522,603.60	3.53
9	000858	五粮液	1,077,355	168,175,115.50	3.52
10	600754	锦江酒店	4,230,215	159,056,084.00	3.33

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600600	青岛啤酒	3,966,386	411,036,581.18	8.12
2	000568	泸州老窖	1,565,698	328,123,329.86	6.48
3	600519	贵州茅台	192,788	326,004,508.00	6.44
4	300498	温氏股份	15,265,834	280,128,053.90	5.53
5	600887	伊利股份	9,740,465	275,849,968.80	5.45
6	000858	五粮液	1,541,755	252,184,865.35	4.98
7	600754	锦江酒店	5,600,815	237,138,507.10	4.68
8	000596	古井贡酒	748,000	185,040,240.00	3.65
9	603868	飞科电器	2,425,580	153,029,842.20	3.02
10	02331	李宁	3,905,036	151,755,388.60	3.00

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600600	青岛啤酒	4,203,486	506,940,411.60	8.65
2	000568	泸州老窖	1,703,898	434,136,171.42	7.41
3	600519	贵州茅台	192,788	350,874,160.00	5.99
4	300498	温氏股份	16,179,334	331,190,966.98	5.65
5	600754	锦江酒店	5,198,915	327,063,742.65	5.58
6	000858	五粮液	1,633,715	321,841,855.00	5.49
7	600887	伊利股份	10,441,165	304,046,724.80	5.19
8	000596	古井贡酒	792,700	234,639,200.00	4.01
9	02331	李宁	4,272,000	231,490,619.09	3.95
10	603868	飞科电器	2,425,580	200,546,954.40	3.42

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600600	青岛啤酒	4,381,886	471,052,745.00	8.30
2	000568	泸州老窖	1,807,098	405,295,939.44	7.14
3	600519	贵州茅台	225,088	388,726,976.00	6.85
4	600887	伊利股份	11,074,597	343,312,507.00	6.05
5	000858	五粮液	1,884,649	340,537,227.81	6.00
6	300498	温氏股份	16,489,049	323,680,031.87	5.71
7	600754	锦江酒店	5,516,913	321,911,873.55	5.67
8	000596	古井贡酒	943,566	251,837,765.40	4.44
9	02331	李宁	4,006,000	242,439,284.26	4.27
10	603868	飞科电器	2,277,447	153,340,506.51	2.70

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600600	青岛啤酒	4,642,386	493,021,393.20	8.62
2	600754	锦江酒店	6,207,513	357,863,124.45	6.25
3	600519	贵州茅台	184,388	345,266,530.00	6.03
4	600887	伊利股份	10,150,397	334,760,093.06	5.85
5	000568	泸州老窖	1,399,170	322,732,552.20	5.64
6	000858	五粮液	1,863,549	315,368,397.27	5.51
7	000596	古井贡酒	868,666	236,233,718.70	4.13
8	300498	温氏股份	10,029,929	205,713,843.79	3.60
9	603129	春风动力	1,466,204	197,204,438.00	3.45
10	02331	李宁	3,329,000	180,953,933.68	3.16

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600600	青岛啤酒	4,511,686	468,854,409.12	7.16
2	600887	伊利股份	11,043,197	430,132,523.15	6.56
3	600519	贵州茅台	192,088	392,819,960.00	6.00
4	600754	锦江酒店	6,207,513	390,452,567.70	5.96
5	000858	五粮液	1,863,549	376,306,449.57	5.74
6	688169	石头科技	465,525	287,089,267.50	4.38
7	000568	泸州老窖	1,140,845	281,263,926.30	4.29
8	002555	三七互娱	13,076,949	277,623,627.27	4.24
9	300498	温氏股份	9,991,095	212,710,412.55	3.25
10	300750	宁德时代	368,265	196,653,510.00	3.00

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600887	伊利股份	11,043,197	407,383,537.33	6.89
2	600600	青岛啤酒	4,511,686	356,468,310.86	6.03
3	002555	三七互娱	14,346,749	336,431,264.05	5.69
4	600519	贵州茅台	192,088	330,199,272.00	5.58
5	600754	锦江酒店	6,207,513	308,761,696.62	5.22
6	300750	宁德时代	569,165	291,583,229.50	4.93
7	000858	五粮液	1,863,549	288,961,907.94	4.89
8	688169	石头科技	465,525	257,975,334.00	4.36
9	000568	泸州老窖	1,140,845	212,060,268.60	3.59
10	300498	温氏股份	8,501,095	187,449,144.75	3.17

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	778,250	457,611,000.00	6.09
2	600600	青岛啤酒	4,511,686	446,656,914.00	5.95
3	600887	伊利股份	10,172,397	421,747,579.62	5.62
4	000858	五粮液	1,863,549	414,937,820.34	5.53
5	600519	贵州茅台	200,288	410,590,400.00	5.47
6	002555	三七互娱	14,346,749	387,649,157.98	5.16
7	600754	锦江酒店	6,207,513	363,760,261.80	4.84
8	688169	石头科技	366,437	297,913,281.00	3.97
9	000568	泸州老窖	1,140,845	289,626,320.15	3.86
10	002459	晶澳科技	2,609,537	241,904,079.90	3.22

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	952,250	500,626,392.50	6.70
2	000858	五粮液	1,979,349	434,249,377.11	5.81
3	600519	贵州茅台	232,200	424,926,000.00	5.69
4	600887	伊利股份	10,817,997	407,838,486.90	5.46
5	601888	中国中免	1,524,749	396,434,740.00	5.31
6	002555	三七互娱	17,211,049	361,259,918.51	4.84
7	600600	青岛啤酒	4,381,285	352,824,881.05	4.72
8	600754	锦江酒店	6,458,313	293,530,325.85	3.93
9	300122	智飞生物	1,340,900	213,189,691.00	2.85
10	300014	亿纬锂能	2,148,800	212,795,664.00	2.85

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	952,250	509,263,300.00	5.84
2	600600	青岛啤酒	4,380,185	506,568,395.25	5.81
3	601888	中国中免	1,381,349	414,542,834.90	4.76
4	600519	贵州茅台	193,400	397,765,780.00	4.56
5	000858	五粮液	1,319,647	393,109,644.83	4.51
6	600887	伊利股份	10,329,997	380,453,789.51	4.36
7	002511	中顺洁柔	9,664,807	266,265,432.85	3.05
8	600754	锦江酒店	4,181,701	238,147,871.95	2.73
9	002555	三七互娱	9,727,149	233,646,118.98	2.68
10	603659	璞泰来	1,342,347	183,364,600.20	2.10

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	193,400	388,540,600.00	4.52
2	601888	中国中免	1,259,249	385,430,933.92	4.49
3	600887	伊利股份	8,007,397	320,536,101.91	3.73
4	600600	青岛啤酒	3,589,102	303,781,593.28	3.54
5	00700	腾讯控股	505,600	260,667,034.88	3.03
6	002511	中顺洁柔	9,096,907	235,064,076.88	2.74
7	000858	五粮液	745,878	199,880,386.44	2.33
8	300122	智飞生物	964,200	166,314,858.00	1.94
9	002415	海康威视	2,770,138	154,850,714.20	1.80
10	600754	锦江酒店	2,730,692	151,553,406.00	1.76