富国医疗保健行业混合型证券投资基金C类(011151)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

3.1800

 累计净值：3.1800 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙笑悦 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.206亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-12-28

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688506 百利天恒 1,134,129 108,876,384.00 9.39
2 603259 药明康德 1,260,735 108,650,142.30 9.37
3 301239 普瑞眼科 874,829 102,731,169.47 8.86
4 600276 恒瑞医药 2,006,440 90,169,413.60 7.77
5 300760 迈瑞医疗 295,800 79,809,798.00 6.88
6 300049 福瑞股份 1,661,200 61,165,384.00 5.27
7 002044 美年健康 6,242,500 42,449,000.00 3.66
8 688062 迈威生物 1,438,850 35,496,429.50 3.06
9 688617 惠泰医疗 92,277 35,327,326.68 3.05
10 002422 科伦药业 1,207,900 35,210,285.00 3.04
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688506 百利天恒 1,293,329 93,585,286.44 7.76
2 300760 迈瑞医疗 224,500 67,305,100.00 5.58
3 600276 恒瑞医药 1,330,040 63,708,916.00 5.28
4 600329 达仁堂 1,329,512 59,681,793.68 4.95
5 600436 片仔癀 195,262 55,915,226.32 4.64
6 603309 维力医疗 3,609,430 55,837,882.10 4.63
7 301239 普瑞眼科 515,529 50,563,084.32 4.19
8 600085 同仁堂 841,000 48,407,960.00 4.02
9 002044 美年健康 6,242,500 44,384,175.00 3.68
10 600587 新华医疗 1,171,200 41,378,496.00 3.43
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 3,033,938 94,264,453.66 6.78
2 300760 迈瑞医疗 288,800 90,021,848.00 6.48
3 688506 百利天恒 1,372,316 89,735,743.24 6.46
4 603259 药明康德 1,072,831 85,290,064.50 6.14
5 300181 佐力药业 3,960,400 59,168,376.00 4.26
6 688301 奕瑞科技 159,004 57,532,417.32 4.14
7 600436 片仔癀 195,262 55,528,607.56 4.00
8 688677 海泰新光 545,288 54,899,595.84 3.95
9 688639 华恒生物 284,227 48,122,473.37 3.46
10 002044 美年健康 6,242,500 46,943,600.00 3.38
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 4,155,438 129,109,458.66 8.73
2 688301 奕瑞科技 238,663 109,279,014.44 7.38
3 300759 康龙化成 1,499,974 101,998,232.00 6.89
4 603259 药明康德 1,202,491 97,401,771.00 6.58
5 300760 迈瑞医疗 288,800 91,252,136.00 6.17
6 688677 海泰新光 574,334 64,899,742.00 4.39
7 600436 片仔癀 195,262 56,325,276.52 3.81
8 300896 爱美客 89,300 50,575,055.00 3.42
9 300595 欧普康视 1,373,200 49,023,240.00 3.31
10 002821 凯莱英 322,377 47,711,796.00 3.22
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688301 奕瑞科技 233,508 121,821,123.60 9.37
2 300760 迈瑞医疗 380,500 113,769,500.00 8.75
3 300015 爱尔眼科 3,535,838 101,372,475.46 7.79
4 603259 药明康德 1,166,391 83,618,570.79 6.43
5 688271 联影医疗 338,944 61,552,230.40 4.73
6 300759 康龙化成 1,073,374 58,015,864.70 4.46
7 688677 海泰新光 450,010 50,176,115.00 3.86
8 300595 欧普康视 1,204,000 49,725,200.00 3.82
9 002821 凯莱英 330,677 45,864,899.90 3.53
10 600436 片仔癀 170,362 45,452,581.60 3.50
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 1,362,691 141,706,237.09 8.31
2 688301 奕瑞科技 292,942 138,573,283.68 8.13
3 300015 爱尔眼科 2,979,916 133,410,839.32 7.83
4 300759 康龙化成 1,379,750 131,379,795.00 7.71
5 300760 迈瑞医疗 370,400 116,009,280.00 6.81
6 300363 博腾股份 1,409,900 109,958,101.00 6.45
7 002821 凯莱英 330,812 95,604,668.00 5.61
8 300595 欧普康视 1,260,100 72,065,119.00 4.23
9 688202 美迪西 205,045 69,635,332.45 4.08
10 600436 片仔癀 193,762 69,120,718.26 4.05
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 1,254,091 140,934,746.58 9.42
2 300363 博腾股份 1,326,800 128,235,220.00 8.57
3 300760 迈瑞医疗 370,400 113,805,400.00 7.61
4 002821 凯莱英 262,412 96,305,204.00 6.44
5 300759 康龙化成 802,300 94,671,400.00 6.33
6 688301 奕瑞科技 226,739 83,564,658.45 5.59
7 300015 爱尔眼科 2,074,616 65,454,134.80 4.38
8 688202 美迪西 142,704 64,576,414.08 4.32
9 600436 片仔癀 157,462 49,951,670.26 3.34
10 600085 同仁堂 1,020,500 47,698,170.00 3.19
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 329,600 125,511,680.00 7.18
2 603259 药明康德 1,045,391 123,962,464.78 7.09
3 300759 康龙化成 679,000 95,922,330.00 5.49
4 600436 片仔癀 206,100 90,096,615.00 5.16
5 300015 爱尔眼科 2,072,021 87,605,047.88 5.01
6 300595 欧普康视 1,408,783 80,821,880.71 4.63
7 688301 奕瑞科技 161,664 80,330,841.60 4.60
8 300363 博腾股份 879,600 78,680,220.00 4.50
9 002821 凯莱英 165,212 71,867,220.00 4.11
10 600763 通策医疗 327,405 65,153,595.00 3.73
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300759 康龙化成 717,500 154,556,675.00 8.23
2 300760 迈瑞医疗 397,300 153,127,366.00 8.16
3 603259 药明康德 921,523 140,808,714.40 7.50
4 300015 爱尔眼科 2,311,521 123,435,221.40 6.58
5 002821 凯莱英 254,412 113,442,310.80 6.04
6 300595 欧普康视 1,336,190 109,113,275.40 5.81
7 688202 美迪西 142,226 106,010,993.62 5.65
8 600763 通策医疗 343,205 103,654,774.10 5.52
9 688301 奕瑞科技 180,496 75,591,724.80 4.03
10 300529 健帆生物 1,273,976 74,604,034.56 3.97
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 2,323,614 164,930,121.72 8.46
2 300759 康龙化成 727,100 157,773,429.00 8.10
3 300760 迈瑞医疗 307,300 147,519,365.00 7.57
4 603259 药明康德 873,323 136,753,648.57 7.02
5 300529 健帆生物 1,212,796 104,737,062.56 5.37
6 300122 智飞生物 549,483 101,880,960.59 5.23
7 002821 凯莱英 254,412 94,793,911.20 4.86
8 000661 长春高新 233,577 89,456,772.20 4.59
9 300595 欧普康视 734,690 76,077,149.50 3.90
10 300347 泰格医药 391,167 75,612,581.10 3.88
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 372,900 148,828,119.00 9.08
2 300759 康龙化成 924,800 138,618,272.00 8.45
3 603259 药明康德 808,769 113,389,413.80 6.92
4 300122 智飞生物 653,183 112,667,535.67 6.87
5 000661 长春高新 241,314 107,863,238.82 6.58
6 002821 凯莱英 365,312 105,527,677.44 6.44
7 300529 健帆生物 1,379,229 104,821,404.00 6.39
8 300015 爱尔眼科 1,630,982 96,635,683.50 5.89
9 600276 恒瑞医药 739,890 68,136,470.10 4.16
10 300347 泰格医药 438,467 65,818,281.37 4.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 440,700 187,738,200.00 9.40
2 300015 爱尔眼科 2,408,582 180,378,705.98 9.03
3 603259 药明康德 1,168,484 157,418,164.48 7.88
4 002821 凯莱英 402,012 120,257,869.68 6.02
5 300122 智飞生物 767,145 113,468,416.95 5.68
6 300759 康龙化成 934,700 112,537,880.00 5.64
7 000661 长春高新 241,114 106,799,175.34 5.35
8 600276 恒瑞医药 860,690 95,932,507.40 4.80
9 300529 健帆生物 1,381,029 93,661,386.78 4.69
10 300347 泰格医药 533,467 86,213,601.87 4.32

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