富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金C类(011165)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8102

累计净值:0.8102 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:林庆 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:17.617亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-03-02

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603896 寿仙谷 9,715,011 422,214,378.06 8.45
2 600426 华鲁恒升 12,085,034 387,929,591.40 7.76
3 002044 美年健康 49,692,255 337,907,334.00 6.76
4 002318 久立特材 17,047,301 329,012,909.30 6.58
5 000975 银泰黄金 20,506,200 291,803,226.00 5.84
6 601985 中国核电 39,394,143 287,577,243.90 5.75
7 600176 中国巨石 18,836,684 254,295,234.00 5.09
8 600941 中国移动 2,420,179 234,321,730.78 4.69
9 300059 东方财富 12,342,339 187,603,552.80 3.75
10 002475 立讯精密 4,736,747 141,249,795.54 2.83
11 00941 中国移动 526,000 31,712,540.00 0.63
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603896 寿仙谷 9,183,223 406,816,778.90 7.55
2 600426 华鲁恒升 10,892,034 333,623,001.42 6.19
3 002318 久立特材 17,984,165 306,270,329.95 5.69
4 601985 中国核电 39,394,143 277,728,708.15 5.16
5 600760 中航沈飞 5,696,778 256,355,010.00 4.76
6 600941 中国移动 2,649,979 247,243,040.70 4.59
7 000975 银泰黄金 15,712,600 183,837,420.00 3.41
8 002351 漫步者 8,533,200 176,466,576.00 3.28
9 002044 美年健康 23,108,800 164,303,568.00 3.05
10 01088 中国神华 7,252,500 160,135,200.00 2.97
11 00941 中国移动 526,000 31,060,300.00 0.58
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 11,727,862 413,407,135.50 7.32
2 300059 东方财富 19,924,689 399,091,520.67 7.07
3 603896 寿仙谷 5,779,132 291,499,418.08 5.16
4 003021 兆威机电 3,557,131 280,977,777.69 4.98
5 000921 海信家电 13,002,029 272,392,507.55 4.82
6 002318 久立特材 16,691,754 256,719,176.52 4.55
7 600031 三一重工 14,697,701 251,183,710.09 4.45
8 600941 中国移动 2,780,479 250,159,695.63 4.43
9 002241 歌尔股份 9,708,057 207,752,419.80 3.68
10 002415 海康威视 4,811,700 205,267,122.00 3.64
11 00941 中国移动 526,000 29,287,680.00 0.52
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002318 久立特材 27,941,191 464,941,418.24 8.77
2 600426 华鲁恒升 13,727,907 455,080,117.05 8.59
3 601838 成都银行 22,239,400 340,262,820.00 6.42
4 002415 海康威视 8,016,600 278,015,688.00 5.24
5 002555 三七互娱 15,357,197 277,965,265.70 5.24
6 600760 中航沈飞 4,307,986 252,577,219.18 4.76
7 000738 航发控制 8,462,787 216,985,858.68 4.09
8 000921 海信家电 13,873,029 182,707,791.93 3.45
9 003021 兆威机电 3,651,264 175,516,260.48 3.31
10 600941 中国移动 2,548,479 172,455,573.93 3.25
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002318 久立特材 31,894,842 516,696,440.40 9.76
2 601838 成都银行 22,743,300 372,080,388.00 7.03
3 600426 华鲁恒升 11,922,007 347,764,944.19 6.57
4 000738 航发控制 6,670,287 167,557,609.44 3.17
5 688008 澜起科技 2,847,330 149,000,778.90 2.82
6 600612 老凤祥 3,627,887 143,083,863.28 2.70
7 600941 中国移动 2,077,279 141,940,474.07 2.68
8 600760 中航沈飞 2,250,081 137,142,436.95 2.59
9 300253 卫宁健康 18,449,243 129,882,670.72 2.45
10 600073 上海梅林 17,573,760 129,167,136.00 2.44
11 00941 中国移动 1,338,000 60,383,940.00 1.14
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002318 久立特材 34,833,242 556,983,539.58 8.93
2 300253 卫宁健康 58,075,043 509,898,877.54 8.18
3 000661 长春高新 1,947,842 454,665,279.64 7.29
4 688008 澜起科技 7,201,098 436,242,516.84 7.00
5 601838 成都银行 24,479,300 405,866,794.00 6.51
6 002555 三七互娱 11,787,369 249,930,123.87 4.01
7 600073 上海梅林 27,270,160 217,343,175.20 3.49
8 300408 三环集团 6,081,900 183,065,190.00 2.94
9 02331 李宁 2,608,000 162,139,360.00 2.60
10 000921 海信家电 11,069,932 156,971,635.76 2.52
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300253 卫宁健康 60,011,843 563,511,205.77 9.05
2 002318 久立特材 33,117,342 487,818,447.66 7.84
3 688008 澜起科技 7,201,098 484,633,895.40 7.79
4 601838 成都银行 24,479,300 367,679,086.00 5.91
5 300003 乐普医疗 17,588,462 354,759,278.54 5.70
6 300413 芒果超媒 11,214,866 349,455,224.56 5.61
7 601398 工商银行 47,780,900 227,914,893.00 3.66
8 600073 上海梅林 27,270,160 202,071,885.60 3.25
9 601288 农业银行 64,030,900 197,215,172.00 3.17
10 002594 比亚迪 801,800 184,253,640.00 2.96
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300253 卫宁健康 48,432,694 811,731,951.44 9.61
2 688008 澜起科技 9,044,373 758,551,563.51 8.98
3 002318 久立特材 30,359,242 542,823,246.96 6.43
4 300413 芒果超媒 8,853,835 506,616,438.70 6.00
5 600703 三安光电 13,171,194 494,710,046.64 5.86
6 688036 传音控股 3,131,720 488,514,368.00 5.78
7 002555 三七互娱 14,833,913 400,812,329.26 4.74
8 002352 顺丰控股 4,364,415 298,614,825.57 3.53
9 000049 德赛电池 5,029,945 293,346,392.40 3.47
10 601838 成都银行 24,266,700 291,200,400.00 3.45
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688008 澜起科技 12,055,283 716,204,363.03 9.48
2 300253 卫宁健康 39,389,008 572,322,286.24 7.57
3 002318 久立特材 28,208,961 395,207,543.61 5.23
4 002555 三七互娱 15,599,888 327,441,649.12 4.33
5 688036 传音控股 2,152,149 303,453,009.00 4.02
6 002867 周大生 15,150,216 302,246,809.20 4.00
7 002352 顺丰控股 4,515,486 295,087,010.10 3.90
8 601838 成都银行 24,266,700 287,803,062.00 3.81
9 600073 上海梅林 28,166,648 220,544,853.84 2.92
10 000921 海信家电 16,927,141 203,125,692.00 2.69
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300253 卫宁健康 24,884,910 404,877,485.70 4.98
2 688036 传音控股 1,875,226 392,859,847.00 4.83
3 688008 澜起科技 6,267,266 390,952,053.08 4.81
4 300413 芒果超媒 3,929,874 269,589,356.40 3.32
5 002555 三七互娱 10,925,076 262,420,325.52 3.23
6 002867 周大生 12,402,675 245,200,884.75 3.02
7 600073 上海梅林 28,166,648 230,684,847.12 2.84
8 002318 久立特材 15,498,767 186,295,179.34 2.29
9 601838 成都银行 13,141,700 166,111,088.00 2.04
10 000333 美的集团 2,302,387 164,321,360.19 2.02

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