建信臻选混合型证券投资基金(011169)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7870

累计净值:0.7870 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王东杰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:30.234亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-03-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中国战略新兴产业成份指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 139,582 251,045,206.10 9.90
2 600048 保利发展 19,232,144 245,017,514.56 9.67
3 300750 宁德时代 1,184,197 240,427,516.91 9.49
4 600660 福耀玻璃 4,680,472 172,803,026.24 6.82
5 603259 药明康德 1,882,913 162,269,442.34 6.40
6 600809 山西汾酒 616,120 147,560,740.00 5.82
7 300628 亿联网络 4,128,458 147,138,243.12 5.81
8 601799 星宇股份 936,104 142,287,808.00 5.61
9 002415 海康威视 3,632,828 122,789,586.40 4.84
10 000568 泸州老窖 341,100 73,899,315.00 2.92
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 1,143,997 261,735,073.63 10.16
2 600519 贵州茅台 151,282 255,817,862.00 9.93
3 600048 保利发展 19,118,444 249,113,325.32 9.67
4 600660 福耀玻璃 4,159,972 149,134,996.20 5.79
5 001979 招商蛇口 9,946,400 129,601,592.00 5.03
6 300628 亿联网络 3,669,438 128,687,190.66 4.99
7 601799 星宇股份 899,904 111,228,134.40 4.32
8 002410 广联达 3,369,009 109,459,102.41 4.25
9 002415 海康威视 3,228,728 106,903,184.08 4.15
10 600809 山西汾酒 575,420 106,492,979.40 4.13
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 159,582 290,439,240.00 9.98
2 300750 宁德时代 688,476 279,555,679.80 9.60
3 600048 保利发展 19,214,444 271,500,093.72 9.33
4 300628 亿联网络 2,621,027 199,224,262.27 6.84
5 002410 广联达 2,406,435 178,798,120.50 6.14
6 601398 工商银行 37,370,290 166,671,493.40 5.73
7 001979 招商蛇口 9,946,400 135,469,968.00 4.65
8 600809 山西汾酒 457,620 124,655,688.00 4.28
9 002415 海康威视 2,861,528 122,072,784.48 4.19
10 600660 福耀玻璃 2,989,472 103,914,046.72 3.57
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 164,482 284,060,414.00 9.78
2 300750 宁德时代 710,576 279,554,809.92 9.63
3 600048 保利发展 18,318,644 277,161,083.72 9.54
4 601398 工商银行 58,442,190 253,639,104.60 8.73
5 300628 亿联网络 2,830,527 171,501,630.93 5.91
6 002410 广联达 2,406,435 144,265,778.25 4.97
7 001979 招商蛇口 9,946,400 125,623,032.00 4.33
8 000002 万科A 6,081,383 110,681,170.60 3.81
9 600660 福耀玻璃 2,989,472 104,840,783.04 3.61
10 600809 山西汾酒 354,520 101,034,654.80 3.48
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 163,582 306,307,295.00 10.04
2 600048 保利发展 16,923,700 304,626,600.00 9.99
3 300750 宁德时代 665,396 266,750,602.44 8.74
4 601398 工商银行 58,442,190 254,223,526.50 8.33
5 300628 亿联网络 2,830,527 178,323,201.00 5.85
6 001979 招商蛇口 9,946,400 162,524,176.00 5.33
7 000651 格力电器 4,301,746 139,505,622.78 4.57
8 000002 万科A 7,708,283 137,438,685.89 4.50
9 002410 广联达 2,406,435 109,805,629.05 3.60
10 600809 山西汾酒 354,520 107,380,562.80 3.52
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 165,182 337,797,190.00 9.96
2 600048 保利发展 18,535,800 323,635,068.00 9.54
3 300750 宁德时代 603,396 322,213,464.00 9.50
4 601398 工商银行 58,442,190 278,769,246.30 8.22
5 002415 海康威视 5,023,928 181,866,193.60 5.36
6 000002 万科A 7,708,283 158,019,801.50 4.66
7 000651 格力电器 4,301,746 145,054,875.12 4.28
8 300628 亿联网络 1,830,177 139,367,978.55 4.11
9 001979 招商蛇口 9,946,400 133,580,152.00 3.94
10 002410 广联达 2,406,435 131,006,321.40 3.86
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 18,535,800 328,083,660.00 9.86
2 300750 宁德时代 624,211 319,783,295.30 9.61
3 600519 贵州茅台 176,082 302,684,958.00 9.09
4 601398 工商银行 58,442,190 278,769,246.30 8.37
5 002415 海康威视 5,023,928 205,981,048.00 6.19
6 000651 格力电器 6,286,346 203,048,975.80 6.10
7 001979 招商蛇口 9,946,400 150,787,424.00 4.53
8 300628 亿联网络 1,830,177 142,296,261.75 4.27
9 002410 广联达 2,406,435 119,455,433.40 3.59
10 000002 万科A 5,879,783 112,597,844.45 3.38
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 24,416,300 381,626,769.00 10.12
2 600519 贵州茅台 176,082 360,968,100.00 9.57
3 300750 宁德时代 553,511 325,464,468.00 8.63
4 601398 工商银行 58,442,190 270,587,339.70 7.17
5 002415 海康威视 5,023,928 262,851,912.96 6.97
6 000651 格力电器 6,286,346 232,783,392.38 6.17
7 002410 广联达 2,406,435 153,963,711.30 4.08
8 300628 亿联网络 1,830,177 149,067,916.65 3.95
9 001979 招商蛇口 9,946,400 132,684,976.00 3.52
10 600660 福耀玻璃 2,565,172 120,922,208.08 3.21
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 24,319,400 341,201,182.00 8.35
2 600519 贵州茅台 176,082 322,230,060.00 7.88
3 002415 海康威视 5,023,928 276,316,040.00 6.76
4 300750 宁德时代 520,511 273,648,248.03 6.70
5 601398 工商银行 58,442,190 272,340,605.40 6.66
6 000651 格力电器 6,286,346 243,595,907.50 5.96
7 601799 星宇股份 965,587 174,771,247.00 4.28
8 002410 广联达 2,406,435 160,340,764.05 3.92
9 000858 五粮液 726,844 159,462,305.16 3.90
10 300628 亿联网络 1,830,177 148,701,881.25 3.64
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 20,788,490 107,476,493.30 2.24
2 000651 格力电器 1,908,450 99,430,245.00 2.07
3 600048 保利地产 8,252,400 99,358,896.00 2.07
4 300750 宁德时代 157,200 84,070,560.00 1.75
5 600519 贵州茅台 40,900 84,119,030.00 1.75
6 000858 五粮液 277,400 82,634,686.00 1.72
7 002415 海康威视 1,187,100 76,567,950.00 1.60
8 002410 广联达 941,946 64,240,717.20 1.34
9 601799 星宇股份 254,101 57,355,677.72 1.20
10 688169 石头科技 45,405 57,255,705.00 1.19

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