嘉实阿尔法优选混合C (011247) 重仓股

单位净值： 0.5008	累计净值：0.5008	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：洪流	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.511亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2021-03-16
业绩比较基准：中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×20%

单位净值：

0.5008

累计净值：0.5008

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：洪流

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.511亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2021-03-16

业绩比较基准：中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	82,455	148,299,440.25	7.82
2	601899	紫金矿业	8,491,703	103,004,357.39	5.43
3	600388	龙净环保	6,163,762	94,737,021.94	5.00
4	601318	中国平安	1,700,765	82,146,949.50	4.33
5	00700	腾讯控股	280,200	78,730,121.34	4.15
6	300316	晶盛机电	1,591,311	75,921,447.81	4.00
7	600276	恒瑞医药	1,627,830	73,154,680.20	3.86
8	000063	中兴通讯	1,938,733	63,357,794.44	3.34
9	002129	TCL中环	2,425,655	56,711,813.90	2.99
10	00941	中国移动	927,500	55,917,389.90	2.95
11	00763	中兴通讯	1,204,000	26,129,147.20	1.38

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	110,555	186,948,505.00	8.66
2	00700	腾讯控股	448,300	137,058,117.03	6.35
3	300316	晶盛机电	1,554,987	110,248,578.30	5.11
4	601899	紫金矿业	9,454,753	107,500,541.61	4.98
5	600309	万华化学	986,446	86,649,416.64	4.01
6	600388	ST龙净	3,766,512	67,684,220.64	3.13
7	688111	金山办公	139,959	66,091,438.98	3.06
8	06078	海吉亚医疗	1,688,600	66,010,670.15	3.06
9	300604	长川科技	1,146,187	54,432,420.63	2.52
10	000063	中兴通讯	1,046,733	47,668,220.82	2.21
11	00763	中兴通讯	444,000	12,853,876.37	0.60

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	112,855	205,396,100.00	8.28
2	00700	腾讯控股	448,300	151,405,783.70	6.10
3	300316	晶盛机电	2,010,908	131,292,183.32	5.29
4	002415	海康威视	2,356,237	100,517,070.42	4.05
5	601888	中国中免	518,800	95,064,912.00	3.83
6	601899	紫金矿业	7,294,953	90,384,467.67	3.64
7	600809	山西汾酒	314,424	85,649,097.60	3.45
8	300413	芒果超媒	2,122,200	79,030,728.00	3.19
9	002311	海大集团	1,349,844	78,736,400.52	3.17
10	06078	海吉亚医疗	1,586,800	77,511,812.81	3.13

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	102,855	177,630,585.00	7.12
2	300316	晶盛机电	1,932,100	122,804,276.00	4.93
3	002484	江海股份	5,276,700	118,039,779.00	4.73
4	002180	纳思达	2,189,347	113,605,215.83	4.56
5	00700	腾讯控股	380,300	113,463,334.05	4.55
6	688116	天奈科技	1,200,865	92,634,726.10	3.72
7	601888	中国中免	344,800	74,487,144.00	2.99
8	600256	广汇能源	7,963,968	71,834,991.36	2.88
9	300390	天华超净	1,087,939	59,493,597.00	2.39
10	603290	斯达半导	173,455	57,118,731.50	2.29

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	115,055	215,440,487.50	7.79
2	300316	晶盛机电	2,363,800	159,840,156.00	5.78
3	300390	天华超净	2,091,703	138,617,157.81	5.01
4	688116	天奈科技	1,065,732	122,740,354.44	4.44
5	002180	纳思达	2,616,520	112,902,838.00	4.08
6	002484	江海股份	4,237,200	102,370,752.00	3.70
7	601225	陕西煤业	4,485,300	102,130,281.00	3.69
8	600256	广汇能源	7,672,668	94,220,363.04	3.41
9	01171	兖矿能源	3,496,000	90,272,879.95	3.26
10	002129	TCL中环	1,792,658	80,239,372.08	2.90

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	148,255	303,181,475.00	9.15
2	300750	宁德时代	357,218	190,754,412.00	5.76
3	300390	天华超净	1,957,690	171,102,106.00	5.17
4	300316	晶盛机电	2,363,800	159,769,242.00	4.82
5	601677	明泰铝业	5,169,809	123,041,454.20	3.72
6	002311	海大集团	1,721,317	103,296,233.17	3.12
7	601012	隆基绿能	1,536,832	102,399,116.16	3.09
8	688116	天奈科技	600,860	101,833,752.80	3.07
9	002648	卫星化学	3,714,744	96,026,132.40	2.90
10	601225	陕西煤业	4,293,000	90,925,740.00	2.75

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	175,555	301,779,045.00	9.43
2	300750	宁德时代	525,618	269,274,101.40	8.41
3	300316	晶盛机电	2,363,800	141,828,000.00	4.43
4	300390	天华超净	1,916,090	137,192,044.00	4.28
5	601677	明泰铝业	3,107,830	128,353,379.00	4.01
6	00700	腾讯控股	414,000	125,640,695.99	3.92
7	603501	韦尔股份	602,935	116,607,629.00	3.64
8	601899	紫金矿业	10,127,150	114,841,881.00	3.59
9	002648	卫星化学	2,664,320	104,974,208.00	3.28
10	600426	华鲁恒升	2,651,655	86,364,403.35	2.70

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	175,555	359,887,750.00	8.85
2	300750	宁德时代	535,518	314,884,584.00	7.74
3	603501	韦尔股份	672,035	208,848,316.95	5.14
4	00700	腾讯控股	430,000	160,596,262.40	3.95
5	300316	晶盛机电	2,244,300	155,978,850.00	3.84
6	300390	天华超净	1,538,890	124,650,090.00	3.07
7	600745	闻泰科技	952,831	123,201,048.30	3.03
8	002648	卫星化学	2,678,820	107,233,164.60	2.64
9	02333	长城汽车	4,778,500	104,704,962.88	2.58
10	300059	东方财富	2,735,268	101,505,795.48	2.50

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	580,511	305,192,048.03	7.04
2	600519	贵州茅台	145,555	266,365,650.00	6.15
3	603259	药明康德	1,065,186	162,760,420.80	3.76
4	601888	中国中免	554,854	144,262,040.00	3.33
5	00700	腾讯控股	360,000	138,374,598.24	3.19
6	603501	韦尔股份	543,135	131,769,982.35	3.04
7	600426	华鲁恒升	4,001,355	131,764,620.15	3.04
8	300316	晶盛机电	1,984,500	127,702,575.00	2.95
9	02333	长城汽车	4,597,000	109,908,854.73	2.54
10	600438	通威股份	2,159,700	110,015,118.00	2.54

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	173,155	356,127,888.50	6.66
2	300750	宁德时代	561,600	300,343,680.00	5.62
3	00700	腾讯控股	600,000	291,560,832.00	5.46
4	002311	海大集团	2,882,882	235,243,171.20	4.40
5	600309	万华化学	1,964,620	213,789,948.40	4.00
6	601888	中国中免	674,004	202,268,600.40	3.78
7	000858	五粮液	573,302	170,780,932.78	3.20
8	300122	智飞生物	888,809	165,967,304.57	3.11
9	03690	美团-W	533,200	142,150,283.94	2.66
10	002415	海康威视	2,035,263	131,274,463.50	2.46