嘉实品质回报混合型证券投资基金(011248)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6278

累计净值:0.6278 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:常蓁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:54.715亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-02-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 198,000 356,112,900.00 9.66
2 300750 宁德时代 1,507,063 305,979,000.89 8.30
3 600048 保利发展 20,115,164 256,267,189.36 6.95
4 000858 五粮液 1,257,600 196,311,360.00 5.33
5 603369 今世缘 3,200,200 187,755,734.00 5.09
6 002415 海康威视 4,895,680 165,473,984.00 4.49
7 300760 迈瑞医疗 608,300 164,125,423.00 4.45
8 601799 星宇股份 1,003,712 152,564,224.00 4.14
9 002311 海大集团 3,167,166 143,314,261.50 3.89
10 00700 腾讯控股 505,900 142,146,925.01 3.86
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 216,500 366,101,500.00 9.64
2 300750 宁德时代 1,507,063 344,800,943.77 9.08
3 600048 保利发展 20,115,164 262,100,586.92 6.90
4 000858 五粮液 1,257,600 205,705,632.00 5.41
5 300760 迈瑞医疗 608,300 182,368,340.00 4.80
6 603369 今世缘 3,200,200 168,970,560.00 4.45
7 002415 海康威视 4,895,680 162,095,964.80 4.27
8 00700 腾讯控股 505,900 154,668,082.55 4.07
9 002311 海大集团 3,167,166 148,350,055.44 3.90
10 601799 星宇股份 1,003,712 124,058,803.20 3.27
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 227,600 414,232,000.00 9.14
2 300750 宁德时代 837,257 339,968,204.85 7.50
3 600048 保利发展 20,115,164 284,227,267.32 6.27
4 000858 五粮液 1,257,600 247,747,200.00 5.47
5 002415 海康威视 4,895,680 208,849,708.80 4.61
6 603369 今世缘 3,200,200 207,532,970.00 4.58
7 300760 迈瑞医疗 608,300 189,613,193.00 4.18
8 002311 海大集团 3,167,166 184,740,792.78 4.08
9 002410 广联达 2,368,480 175,978,064.00 3.88
10 300628 亿联网络 2,300,882 174,890,040.82 3.86
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 227,600 393,065,200.00 8.68
2 300750 宁德时代 837,257 329,393,648.94 7.27
3 600048 保利发展 18,568,964 280,948,425.32 6.20
4 000858 五粮液 1,257,600 227,235,744.00 5.02
5 601888 中国中免 944,305 203,998,209.15 4.51
6 002311 海大集团 3,167,166 195,509,157.18 4.32
7 300760 迈瑞医疗 608,300 192,204,551.00 4.24
8 002415 海康威视 4,895,680 169,782,182.40 3.75
9 603369 今世缘 3,200,200 162,890,180.00 3.60
10 00700 腾讯控股 505,900 150,936,367.86 3.33
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 227,600 426,181,000.00 9.35
2 600048 保利发展 18,568,964 334,241,352.00 7.33
3 300750 宁德时代 562,039 225,315,814.71 4.94
4 000858 五粮液 1,257,600 212,823,648.00 4.67
5 002311 海大集团 3,167,166 190,916,766.48 4.19
6 601888 中国中免 944,305 187,208,466.25 4.11
7 300760 迈瑞医疗 608,300 181,881,700.00 3.99
8 00700 腾讯控股 670,000 161,431,686.72 3.54
9 600809 山西汾酒 529,166 160,279,089.74 3.52
10 601799 星宇股份 1,003,712 152,955,671.68 3.36
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 227,600 465,442,000.00 8.80
2 600048 保利发展 18,568,964 324,214,111.44 6.13
3 300750 宁德时代 477,100 254,771,400.00 4.82
4 000858 五粮液 1,257,600 253,947,168.00 4.80
5 601888 中国中免 944,305 219,956,963.65 4.16
6 00700 腾讯控股 670,000 203,063,155.12 3.84
7 002311 海大集团 3,350,166 201,043,461.66 3.80
8 03690 美团-W 1,195,200 198,496,303.69 3.75
9 300760 迈瑞医疗 608,300 190,519,560.00 3.60
10 002415 海康威视 5,200,657 188,263,783.40 3.56
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 227,600 391,244,400.00 7.97
2 600048 保利发展 18,568,964 328,670,662.80 6.70
3 600036 招商银行 5,505,677 257,665,683.60 5.25
4 002415 海康威视 4,981,257 204,231,537.00 4.16
5 00700 腾讯控股 670,000 203,331,561.14 4.14
6 000858 五粮液 1,257,600 195,003,456.00 3.97
7 300760 迈瑞医疗 608,300 186,900,175.00 3.81
8 002311 海大集团 3,350,166 183,924,113.40 3.75
9 300628 亿联网络 2,085,482 162,146,225.50 3.30
10 300750 宁德时代 309,000 158,300,700.00 3.23
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 169,500 347,475,000.00 5.78
2 600048 保利发展 18,568,964 290,232,907.32 4.82
3 000858 五粮液 1,257,600 280,017,216.00 4.65
4 600036 招商银行 5,505,677 268,181,526.67 4.46
5 002415 海康威视 4,981,257 260,619,366.24 4.33
6 00700 腾讯控股 670,000 250,231,385.60 4.16
7 002311 海大集团 3,350,166 245,567,167.80 4.08
8 300760 迈瑞医疗 608,300 231,640,640.00 3.85
9 03690 美团-W 1,195,200 220,259,870.21 3.66
10 000661 长春高新 807,046 219,032,284.40 3.64
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 169,500 310,185,000.00 4.89
2 000858 五粮液 1,257,600 275,904,864.00 4.35
3 00700 腾讯控股 670,000 257,530,502.28 4.06
4 03690 美团-W 1,195,200 245,533,038.74 3.87
5 002415 海康威视 4,386,557 241,260,635.00 3.80
6 002311 海大集团 3,350,166 225,801,188.40 3.56
7 000661 长春高新 807,046 221,663,254.36 3.49
8 600036 招商银行 4,263,777 215,107,549.65 3.39
9 300760 迈瑞医疗 554,700 213,792,474.00 3.37
10 601888 中国中免 806,905 209,795,300.00 3.31
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 590,000 286,701,484.80 3.79
2 000858 五粮液 900,400 268,220,156.00 3.54
3 03690 美团-W 965,200 257,320,806.57 3.40
4 600519 贵州茅台 115,000 236,520,500.00 3.12
5 601799 星宇股份 953,654 215,258,780.88 2.84
6 000661 长春高新 529,946 205,089,102.00 2.71
7 300015 爱尔眼科 2,498,073 177,313,221.54 2.34
8 300750 宁德时代 309,000 165,253,200.00 2.18
9 601888 中国中免 542,405 162,775,740.50 2.15
10 002311 海大集团 1,926,760 157,223,616.00 2.08

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