民生加银价值优选6个月持有期股票C (011286) 重仓股

单位净值： 0.5408	累计净值：0.5408	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王亮	管理人：民生加银基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.469亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2021-06-08
业绩比较基准：沪深300指数收益率65%+恒生综合指数收益率(使用估值汇率折算)20%+中债综合指数收益率*15%

单位净值：

0.5408

累计净值：0.5408

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王亮

管理人：民生加银基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.469亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2021-06-08

业绩比较基准：沪深300指数收益率*65%+恒生综合指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*15%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600938	中国海油	3,469,064	73,336,012.96	8.33
2	600519	贵州茅台	22,000	39,568,100.00	4.49
3	002179	中航光电	926,880	39,207,024.00	4.45
4	601816	京沪高铁	6,870,300	35,244,639.00	4.00
5	002594	比亚迪	146,500	34,676,550.00	3.94
6	00941	中国移动	567,500	34,213,605.14	3.89
7	600600	青岛啤酒	387,400	33,882,004.00	3.85
8	000858	五粮液	211,901	33,077,746.10	3.76
9	603259	药明康德	374,920	32,310,605.60	3.67
10	603338	浙江鼎力	531,200	28,020,800.00	3.18
11	00883	中国海洋石油	1,076,735	13,615,250.98	1.55

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600938	中国海油	3,795,064	68,766,559.68	7.47
2	002594	比亚迪	204,100	52,712,907.00	5.72
3	002179	中航光电	982,780	44,569,073.00	4.84
4	600519	贵州茅台	25,600	43,289,600.00	4.70
5	300274	阳光电源	371,486	43,326,412.18	4.70
6	600600	青岛啤酒	413,400	42,840,642.00	4.65
7	688777	中控技术	679,464	42,656,749.92	4.63
8	601816	京沪高铁	7,755,100	40,791,826.00	4.43
9	000858	五粮液	232,201	37,981,117.57	4.12
10	00941	中国移动	555,500	32,803,840.95	3.56
11	600941	中国移动	247,900	23,129,070.00	2.51
12	00883	中国海洋石油	1,969,000	20,332,240.54	2.21

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600938	中国海油	4,213,064	71,790,610.56	6.70
2	002594	比亚迪	251,700	64,440,234.00	6.02
3	600600	青岛啤酒	434,000	52,340,400.00	4.89
4	688777	中控技术	478,093	49,649,958.05	4.64
5	300012	华测检测	2,350,926	48,193,983.00	4.50
6	600519	贵州茅台	25,600	46,592,000.00	4.35
7	300124	汇川技术	631,600	44,401,480.00	4.15
8	000858	五粮液	221,301	43,596,297.00	4.07
9	002179	中航光电	755,985	40,883,668.80	3.82
10	600941	中国移动	364,900	32,830,053.00	3.07
11	00941	中国移动	555,500	30,928,060.22	2.89

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002594	比亚迪	354,700	91,147,259.00	7.99
2	600938	中国海油	4,344,648	66,038,649.60	5.79
3	300012	华测检测	2,801,826	62,480,719.80	5.48
4	600519	贵州茅台	34,800	60,099,600.00	5.27
5	601012	隆基绿能	1,354,144	57,226,125.44	5.02
6	600600	青岛啤酒	531,600	57,147,000.00	5.01
7	002179	中航光电	945,785	54,628,541.60	4.79
8	300957	贝泰妮	363,803	54,293,959.72	4.76
9	03690	美团-W	344,900	53,823,117.38	4.72
10	000858	五粮液	292,401	52,833,936.69	4.63

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002594	比亚迪	354,700	89,387,947.00	6.82
2	600519	贵州茅台	34,800	65,163,000.00	4.97
3	601012	隆基绿能	1,354,144	64,877,039.04	4.95
4	600600	青岛啤酒	601,600	63,889,920.00	4.87
5	300957	贝泰妮	365,303	62,843,075.09	4.79
6	000858	五粮液	367,701	62,226,040.23	4.75
7	300012	华测检测	2,801,826	57,017,159.10	4.35
8	002049	紫光国微	394,855	56,859,120.00	4.34
9	002179	中航光电	945,785	54,855,530.00	4.18
10	03690	美团-W	360,013	53,921,042.12	4.11

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601012	隆基绿能	1,927,044	128,398,941.72	8.23
2	002594	比亚迪	277,900	92,676,871.00	5.94
3	603259	药明康德	788,020	81,946,199.80	5.25
4	000858	五粮液	363,101	73,320,984.93	4.70
5	002049	紫光国微	380,100	72,112,572.00	4.62
6	600519	贵州茅台	34,800	71,166,000.00	4.56
7	603501	韦尔股份	401,779	69,519,820.37	4.46
8	300957	贝泰妮	314,603	68,435,590.59	4.39
9	300012	华测检测	2,896,226	67,221,405.46	4.31
10	002179	中航光电	1,035,985	65,598,570.20	4.21

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601012	隆基股份	1,225,860	88,494,833.40	6.32
2	002179	中航光电	908,718	70,598,301.42	5.04
3	603259	药明康德	610,580	68,616,980.40	4.90
4	002594	比亚迪	297,700	68,411,460.00	4.89
5	002049	紫光国微	311,400	63,693,756.00	4.55
6	300012	华测检测	2,874,726	56,545,860.42	4.04
7	600519	贵州茅台	32,400	55,695,600.00	3.98
8	000858	五粮液	358,201	55,542,647.06	3.97
9	603501	韦尔股份	273,179	52,832,818.60	3.77
10	300496	中科创达	489,400	48,548,480.00	3.47

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601012	隆基股份	1,816,260	156,561,612.00	8.56
2	000858	五粮液	486,001	108,212,982.66	5.92
3	603501	韦尔股份	328,979	102,236,803.83	5.59
4	603259	药明康德	760,180	90,142,144.40	4.93
5	300012	华测检测	2,813,226	75,591,382.62	4.13
6	000333	美的集团	983,100	72,562,611.00	3.97
7	002179	中航光电	693,318	69,720,058.08	3.81
8	002049	紫光国微	304,500	68,512,500.00	3.75
9	600763	通策医疗	322,375	64,152,625.00	3.51
10	00700	腾讯控股	156,900	58,598,961.79	3.20

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601012	隆基股份	1,181,760	97,471,564.80	5.01
2	603259	药明康德	573,920	87,694,976.00	4.51
3	000858	五粮液	324,000	71,082,360.00	3.65
4	03690	美团-W	327,900	67,361,348.23	3.46
5	688111	金山办公	193,842	54,919,315.44	2.82
6	02269	药明生物	488,000	51,426,459.92	2.64
7	603501	韦尔股份	160,000	38,817,600.00	1.99
8	600763	通策医疗	124,100	37,480,682.00	1.93
9	300957	贝泰妮	176,093	35,922,972.00	1.85
10	000333	美的集团	515,500	35,878,800.00	1.84