工银创新成长混合C (011305) 重仓股

单位净值： 0.6161	累计净值：0.6161	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：单文	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.825亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2021-02-04
业绩比较基准：中证800指数收益率75%+恒生指数收益率(经汇率调整)5%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

单位净值：

0.6161

累计净值：0.6161

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：单文

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.825亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2021-02-04

业绩比较基准：中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	480,557	135,026,905.86	5.45
2	603712	七一二	4,958,400	125,348,352.00	5.06
3	300750	宁德时代	612,863	124,429,574.89	5.03
4	601965	中国汽研	5,861,948	118,704,447.00	4.79
5	002028	思源电气	1,625,300	83,995,504.00	3.39
6	002179	中航光电	1,962,065	82,995,349.50	3.35
7	002415	海康威视	2,292,700	77,493,260.00	3.13
8	300059	东方财富	5,066,400	77,009,280.00	3.11
9	002430	杭氧股份	2,152,789	69,901,058.83	2.82
10	600941	中国移动	629,100	60,909,462.00	2.46
11	00941	中国移动	654,000	39,429,660.00	1.59

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	570,641	174,462,072.93	6.27
2	300750	宁德时代	680,963	155,797,524.77	5.60
3	603712	七一二	4,958,400	149,793,264.00	5.38
4	601965	中国汽研	5,861,948	121,049,226.20	4.35
5	002179	中航光电	2,549,783	115,632,659.05	4.15
6	002028	思源电气	1,859,600	86,880,512.00	3.12
7	002430	杭氧股份	2,328,789	80,017,190.04	2.87
8	603786	科博达	1,186,900	77,979,330.00	2.80
9	600765	中航重机	2,438,000	64,631,380.00	2.32
10	002415	海康威视	1,872,000	61,981,920.00	2.23

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	471,641	159,287,314.93	5.09
2	603712	七一二	4,877,100	150,799,932.00	4.82
3	601965	中国汽研	6,043,248	148,301,305.92	4.74
4	002415	海康威视	2,549,500	108,761,670.00	3.47
5	300750	宁德时代	252,457	102,510,164.85	3.27
6	002028	思源电气	2,066,200	94,466,664.00	3.02
7	002410	广联达	1,237,499	91,946,175.70	2.94
8	002430	杭氧股份	2,706,389	90,068,625.92	2.88
9	600519	贵州茅台	44,700	81,354,000.00	2.60
10	300015	爱尔眼科	2,437,151	75,722,281.57	2.42

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	632,600	188,736,210.00	5.79
2	603712	七一二	4,475,800	156,294,936.00	4.79
3	03690	美团-W	939,345	146,584,787.25	4.50
4	601965	中国汽研	6,386,148	123,763,548.24	3.80
5	002430	杭氧股份	3,116,589	122,668,943.04	3.76
6	002410	广联达	1,909,699	114,486,455.05	3.51
7	002475	立讯精密	3,516,349	111,644,080.75	3.42
8	300014	亿纬锂能	1,253,106	110,148,017.40	3.38
9	300750	宁德时代	256,857	101,052,680.94	3.10
10	300015	爱尔眼科	3,167,160	98,403,661.20	3.02

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002430	杭氧股份	5,174,624	177,437,856.96	5.70
2	603712	七一二	3,742,400	132,855,200.00	4.27
3	03690	美团-W	877,245	131,393,756.10	4.22
4	00700	腾讯控股	511,600	123,264,904.00	3.96
5	601965	中国汽研	6,386,148	120,762,058.68	3.88
6	600519	贵州茅台	57,065	106,854,212.50	3.44
7	002179	中航光电	1,535,286	89,046,588.00	2.86
8	300750	宁德时代	220,357	88,338,917.73	2.84
9	002025	航天电器	1,220,802	87,897,744.00	2.83
10	002410	广联达	1,909,699	87,139,565.37	2.80

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002430	杭氧股份	6,883,124	215,166,456.24	6.11
2	300750	宁德时代	304,457	162,580,038.00	4.62
3	03690	美团-W	923,445	153,365,745.60	4.36
4	00700	腾讯控股	462,800	140,265,424.00	3.98
5	600519	贵州茅台	63,365	129,581,425.00	3.68
6	002475	立讯精密	3,186,949	107,687,006.71	3.06
7	601965	中国汽研	6,386,148	103,519,459.08	2.94
8	002410	广联达	1,774,699	96,614,613.56	2.74
9	002179	中航光电	1,500,526	95,013,306.32	2.70
10	603712	七一二	2,749,100	86,596,650.00	2.46

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002430	杭氧股份	7,547,724	216,468,724.32	6.62
2	00700	腾讯控股	611,000	185,426,280.00	5.67
3	300750	宁德时代	305,057	156,280,701.10	4.78
4	601965	中国汽研	7,384,148	106,627,097.12	3.26
5	002179	中航光电	1,323,176	102,797,543.44	3.14
6	600519	贵州茅台	59,565	102,392,235.00	3.13
7	03690	美团-W	773,745	97,638,881.55	2.99
8	002410	广联达	1,935,299	96,068,242.36	2.94
9	002475	立讯精密	2,975,349	94,318,563.30	2.88
10	300661	圣邦股份	283,950	89,753,914.00	2.75

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	402,957	236,938,716.00	5.33
2	002475	立讯精密	4,661,749	229,358,050.80	5.16
3	002430	杭氧股份	7,547,724	226,507,197.24	5.09
4	00700	腾讯控股	580,700	216,879,836.00	4.88
5	600183	生益科技	8,039,579	189,332,085.45	4.26
6	300059	东方财富	4,190,180	155,497,579.80	3.50
7	02382	舜宇光学科技	742,852	149,773,820.24	3.37
8	600519	贵州茅台	69,365	142,198,250.00	3.20
9	601965	中国汽研	7,384,148	137,418,994.28	3.09
10	03690	美团-W	699,945	128,992,864.05	2.90

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	741,000	284,818,170.00	6.37
2	300750	宁德时代	404,657	212,740,324.61	4.76
3	600183	生益科技	9,573,779	207,368,053.14	4.64
4	002430	杭氧股份	7,188,224	203,282,974.72	4.55
5	03690	美团-W	935,345	192,147,923.35	4.30
6	300059	东方财富	5,163,980	177,485,992.60	3.97
7	02382	舜宇光学科技	1,030,352	175,788,354.72	3.93
8	002475	立讯精密	4,661,749	166,471,056.79	3.73
9	002415	海康威视	2,994,155	164,678,525.00	3.69
10	002410	广联达	2,380,199	158,592,659.37	3.55

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	711,400	345,690,602.00	5.42
2	002415	海康威视	4,241,808	273,596,616.00	4.29
3	600183	生益科技	11,331,679	265,274,605.39	4.16
4	002430	杭氧股份	7,640,390	264,281,090.10	4.14
5	03690	美团-W	954,100	254,363,060.00	3.99
6	00388	香港交易所	638,900	246,034,001.00	3.86
7	300750	宁德时代	443,900	237,397,720.00	3.72
8	02382	舜宇光学科技	1,146,900	234,185,511.00	3.67
9	002179	中航光电	2,895,576	228,808,415.52	3.59
10	000858	五粮液	756,900	225,472,941.00	3.54