富国消费主题混合型证券投资基金C类(011309)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.3670

累计净值:2.3670 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王园园 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.730亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-01-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 285,648 513,752,210.40 8.26
2 600600 青岛啤酒 5,806,667 507,851,095.82 8.16
3 000568 泸州老窖 2,282,913 494,593,101.45 7.95
4 300498 温氏股份 23,547,268 409,251,517.84 6.58
5 600887 伊利股份 13,277,805 352,260,166.65 5.66
6 688169 石头科技 1,035,469 305,836,123.84 4.92
7 000858 五粮液 1,861,808 290,628,228.80 4.67
8 000596 古井贡酒 1,019,609 277,129,726.20 4.45
9 603868 飞科电器 3,488,273 242,155,911.66 3.89
10 600754 锦江酒店 5,491,149 206,467,202.40 3.32
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600600 青岛啤酒 5,584,267 578,697,589.21 8.44
2 600519 贵州茅台 320,448 541,877,568.00 7.91
3 000568 泸州老窖 2,282,913 478,430,077.41 6.98
4 600887 伊利股份 16,462,605 466,220,973.60 6.80
5 300498 温氏股份 22,775,768 417,935,342.80 6.10
6 000858 五粮液 2,552,008 417,431,948.56 6.09
7 600754 锦江酒店 7,241,949 306,624,120.66 4.47
8 000596 古井贡酒 1,019,609 252,230,874.42 3.68
9 603868 飞科电器 3,479,673 219,532,569.57 3.20
10 603129 春风动力 1,200,290 194,326,951.00 2.84
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600600 青岛啤酒 5,626,667 678,576,040.20 9.31
2 000568 泸州老窖 2,339,113 595,982,601.27 8.17
3 600519 贵州茅台 320,448 583,215,360.00 8.00
4 000858 五粮液 2,552,008 502,745,576.00 6.89
5 300498 温氏股份 22,775,768 466,219,970.96 6.39
6 600887 伊利股份 15,329,205 446,386,449.60 6.12
7 600754 锦江酒店 6,739,549 423,985,027.59 5.81
8 000596 古井贡酒 1,095,209 324,181,864.00 4.45
9 603868 飞科电器 3,479,673 287,699,363.64 3.95
10 002475 立讯精密 6,709,100 203,352,821.00 2.79
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600600 青岛啤酒 6,375,520 685,368,400.00 8.31
2 600519 贵州茅台 370,486 639,829,322.00 7.76
3 000568 泸州老窖 2,831,415 635,029,756.20 7.70
4 000858 五粮液 3,133,008 566,103,215.52 6.86
5 600887 伊利股份 17,588,505 545,243,655.00 6.61
6 300498 温氏股份 23,982,068 470,767,994.84 5.71
7 600754 锦江酒店 7,355,949 429,219,624.15 5.20
8 000596 古井贡酒 1,399,009 373,395,502.10 4.53
9 002475 立讯精密 6,996,300 222,132,525.00 2.69
10 603868 飞科电器 2,751,004 185,225,099.32 2.25
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600600 青岛啤酒 6,189,520 657,327,024.00 8.91
2 000568 泸州老窖 2,292,115 528,699,245.90 7.17
3 600519 贵州茅台 282,486 528,955,035.00 7.17
4 600887 伊利股份 15,289,005 504,231,384.90 6.84
5 000858 五粮液 2,663,708 450,779,304.84 6.11
6 600754 锦江酒店 6,306,149 363,549,489.85 4.93
7 000596 古井贡酒 1,302,209 354,135,737.55 4.80
8 300498 温氏股份 12,612,640 258,685,246.40 3.51
9 603868 飞科电器 2,571,704 201,853,046.96 2.74
10 002475 立讯精密 6,651,300 195,548,220.00 2.65
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600600 青岛啤酒 6,075,320 631,347,254.40 8.24
2 000858 五粮液 2,663,708 537,882,556.44 7.02
3 600887 伊利股份 13,239,805 515,690,404.75 6.73
4 000568 泸州老窖 2,045,415 504,276,614.10 6.58
5 600519 贵州茅台 233,886 478,296,870.00 6.24
6 600754 锦江酒店 5,764,449 362,583,842.10 4.73
7 300498 温氏股份 12,538,620 266,947,219.80 3.48
8 688169 石头科技 428,720 264,391,624.00 3.45
9 002555 三七互娱 11,162,996 236,990,405.08 3.09
10 002475 立讯精密 4,773,200 161,286,428.00 2.10
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 10,433,205 384,880,932.45 7.63
2 600600 青岛啤酒 4,736,119 374,200,762.19 7.42
3 600519 贵州茅台 196,886 338,447,034.00 6.71
4 000858 五粮液 1,910,508 296,243,370.48 5.88
5 000568 泸州老窖 1,587,100 295,010,148.00 5.85
6 002555 三七互娱 11,162,996 261,772,256.20 5.19
7 600754 锦江酒店 4,984,149 247,911,571.26 4.92
8 688169 石头科技 428,720 237,579,475.20 4.71
9 300498 温氏股份 9,556,320 210,716,856.00 4.18
10 300750 宁德时代 313,400 160,554,820.00 3.18
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 8,604,105 356,726,193.30 7.68
2 600600 青岛啤酒 3,505,317 347,026,383.00 7.47
3 000858 五粮液 1,473,108 328,002,227.28 7.06
4 000568 泸州老窖 1,222,400 310,330,688.00 6.68
5 600754 锦江酒店 4,564,149 267,459,131.40 5.76
6 600519 贵州茅台 128,806 264,052,300.00 5.68
7 688169 石头科技 281,902 229,186,326.00 4.93
8 002555 三七互娱 7,737,194 209,058,981.88 4.50
9 603129 春风动力 734,804 125,630,184.40 2.70
10 300122 智飞生物 913,338 113,801,914.80 2.45
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 1,002,754 219,994,200.06 7.53
2 600887 伊利股份 5,577,645 210,277,216.50 7.20
3 600519 贵州茅台 110,006 201,310,980.00 6.89
4 600600 青岛啤酒 2,481,687 199,850,254.11 6.84
5 601888 中国中免 610,976 158,853,760.00 5.44
6 600754 锦江酒店 3,049,049 138,579,277.05 4.75
7 002555 三七互娱 6,039,994 126,779,474.06 4.34
8 000568 泸州老窖 570,100 126,322,758.00 4.33
9 300750 宁德时代 194,600 102,307,058.00 3.50
10 300122 智飞生物 612,138 97,323,820.62 3.33
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600600 青岛啤酒 1,908,487 220,716,521.55 7.81
2 600887 伊利股份 4,625,745 170,366,188.35 6.03
3 000858 五粮液 564,947 168,292,061.83 5.95
4 002511 中顺洁柔 5,830,331 160,625,619.05 5.68
5 600519 贵州茅台 77,406 159,200,920.20 5.63
6 601888 中国中免 506,876 152,113,487.60 5.38
7 300750 宁德时代 194,600 104,072,080.00 3.68
8 000568 泸州老窖 438,700 103,506,878.00 3.66
9 600754 锦江酒店 1,719,017 97,898,018.15 3.46
10 002555 三七互娱 3,562,795 85,578,335.90 3.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600600 青岛啤酒 1,908,487 161,534,339.68 7.36
2 601888 中国中免 511,774 156,643,785.92 7.14
3 600887 伊利股份 3,887,845 155,630,435.35 7.09
4 600519 贵州茅台 77,406 155,508,654.00 7.09
5 002511 中顺洁柔 5,836,631 150,818,545.04 6.87
6 000858 五粮液 524,547 140,568,105.06 6.41
7 000568 泸州老窖 473,800 106,614,476.00 4.86
8 600754 锦江酒店 1,855,117 102,958,993.50 4.69
9 000651 格力电器 1,060,500 66,493,350.00 3.03
10 300122 智飞生物 383,129 66,085,921.21 3.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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