民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金C类(011391)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9440

 累计净值：1.0090 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：尹涛 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.023亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2021-03-09

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率(税后)+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 18,000 4,260,600.00 8.81
2 603259 药明康德 40,221 3,466,245.78 7.17
3 300274 阳光电源 38,000 3,401,380.00 7.03
4 002459 晶澳科技 132,700 3,394,466.00 7.02
5 600763 通策医疗 34,600 3,051,720.00 6.31
6 000651 格力电器 81,200 2,947,560.00 6.10
7 603035 常熟汽饰 125,000 2,422,500.00 5.01
8 688390 固德威 18,083 2,390,391.77 4.94
9 301267 华厦眼科 40,300 1,782,469.00 3.69
10 300316 晶盛机电 30,800 1,469,468.00 3.04
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 46,000 5,364,980.00 9.68
2 002594 比亚迪 20,500 5,294,535.00 9.55
3 002459 晶澳科技 120,400 5,020,680.00 9.05
4 000651 格力电器 130,000 4,746,300.00 8.56
5 600763 通策医疗 40,800 3,951,888.00 7.13
6 300316 晶盛机电 50,000 3,545,000.00 6.39
7 601877 正泰电器 102,000 2,820,300.00 5.09
8 000568 泸州老窖 12,000 2,514,840.00 4.54
9 603035 常熟汽饰 120,000 2,331,600.00 4.20
10 600600 青岛啤酒 22,000 2,279,860.00 4.11
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 27,500 7,040,550.00 9.80
2 603259 药明康德 68,621 5,455,369.50 7.59
3 300274 阳光电源 48,000 5,033,280.00 7.00
4 002459 晶澳科技 86,000 4,931,240.00 6.86
5 600763 通策医疗 36,800 4,757,504.00 6.62
6 000568 泸州老窖 18,200 4,637,178.00 6.45
7 601877 正泰电器 140,000 3,915,800.00 5.45
8 300316 晶盛机电 60,000 3,917,400.00 5.45
9 600089 特变电工 168,000 3,647,280.00 5.08
10 000651 格力电器 90,000 3,307,500.00 4.60
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 28,300 7,272,251.00 9.34
2 600519 贵州茅台 4,000 6,908,000.00 8.87
3 000568 泸州老窖 26,000 5,831,280.00 7.49
4 603259 药明康德 68,621 5,558,301.00 7.14
5 600763 通策医疗 28,600 4,375,514.00 5.62
6 300274 阳光电源 38,000 4,248,400.00 5.46
7 601877 正泰电器 140,000 3,878,000.00 4.98
8 603456 九洲药业 90,000 3,818,700.00 4.90
9 300316 晶盛机电 55,000 3,495,800.00 4.49
10 600089 特变电工 128,000 2,570,240.00 3.30
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 26,800 6,753,868.00 8.53
2 603259 药明康德 68,621 4,919,439.49 6.22
3 002756 永兴材料 30,000 3,726,000.00 4.71
4 600089 特变电工 165,400 3,584,218.00 4.53
5 603456 九洲药业 80,000 3,134,400.00 3.96
6 002196 方正电机 320,000 2,592,000.00 3.28
7 300316 晶盛机电 38,000 2,569,560.00 3.25
8 300320 海达股份 233,800 2,412,816.00 3.05
9 600763 通策医疗 18,600 2,380,800.00 3.01
10 603035 常熟汽饰 119,100 2,093,778.00 2.65
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002507 涪陵榨菜 136,300 4,705,076.00 4.85
2 603259 药明康德 23,521 2,445,948.79 2.52
3 601155 新城控股 86,000 2,186,980.00 2.26
4 002648 卫星化学 80,103 2,070,662.55 2.14
5 300122 智飞生物 18,200 2,020,382.00 2.08
6 300776 帝尔激光 10,240 1,769,472.00 1.83
7 603833 欧派家居 11,686 1,760,846.48 1.82
8 002821 凯莱英 4,300 1,242,700.00 1.28
9 603338 浙江鼎力 23,661 1,199,612.70 1.24
10 600048 保利发展 60,100 1,049,346.00 1.08
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002648 卫星化学 60,680 2,390,792.00 2.31
2 300776 帝尔激光 8,100 1,919,700.00 1.85
3 603816 顾家家居 28,500 1,747,335.00 1.69
4 300122 智飞生物 12,300 1,697,400.00 1.64
5 603833 欧派家居 14,086 1,648,062.00 1.59
6 002821 凯莱英 4,400 1,614,800.00 1.56
7 603486 科沃斯 14,900 1,619,034.00 1.56
8 603259 药明康德 14,121 1,586,917.98 1.53
9 600426 华鲁恒升 47,900 1,560,103.00 1.51
10 000807 云铝股份 112,614 1,540,559.52 1.49
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603833 欧派家居 25,386 3,744,435.00 2.90
2 002142 宁波银行 84,430 3,231,980.40 2.50
3 300776 帝尔激光 12,600 3,224,340.00 2.50
4 000661 长春高新 11,700 3,175,380.00 2.46
5 300450 先导智能 42,300 3,145,851.00 2.43
6 002648 卫星化学 76,280 3,053,488.40 2.36
7 603259 药明康德 25,121 2,978,848.18 2.31
8 603338 浙江鼎力 33,161 2,661,501.86 2.06
9 603501 韦尔股份 8,100 2,517,237.00 1.95
10 603816 顾家家居 32,600 2,515,416.00 1.95
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 187,600 6,594,140.00 1.01
2 601600 中国铝业 805,000 6,238,750.00 0.96
3 002648 卫星石化 158,380 6,181,571.40 0.95
4 300450 先导智能 83,600 5,836,952.00 0.90
5 603833 欧派家居 43,486 5,691,012.82 0.87
6 603338 浙江鼎力 68,661 4,840,600.50 0.74
7 600309 万华化学 44,400 4,739,700.00 0.73
8 600570 恒生电子 82,260 4,711,852.80 0.72
9 000301 东方盛虹 162,600 4,572,312.00 0.70
10 000661 长春高新 16,400 4,504,424.00 0.69
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 399,100 9,027,642.00 1.29
2 002142 宁波银行 209,600 8,168,112.00 1.16
3 000661 长春高新 18,900 7,314,300.00 1.04
4 002648 卫星石化 175,980 6,896,656.20 0.98
5 000725 京东方A 954,900 5,958,576.00 0.85
6 603833 欧派家居 37,586 5,335,708.56 0.76
7 300601 康泰生物 34,602 5,155,698.00 0.73
8 300776 帝尔激光 30,200 4,510,672.00 0.64
9 603338 浙江鼎力 68,661 4,029,714.09 0.57
10 601600 中国铝业 668,400 3,542,520.00 0.50
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603338 浙江鼎力 130,461 12,563,394.30 1.59
2 000725 京东方A 1,696,100 10,634,547.00 1.34
3 601318 中国平安 132,200 10,404,140.00 1.32
4 603833 欧派家居 61,286 9,659,286.46 1.22
5 000661 长春高新 21,300 9,643,149.00 1.22
6 000333 美的集团 110,000 9,045,300.00 1.14
7 603218 日月股份 249,177 8,561,721.72 1.08
8 002648 卫星石化 223,200 8,407,944.00 1.06
9 002142 宁波银行 209,600 8,149,248.00 1.03
10 002078 太阳纸业 501,000 7,875,720.00 1.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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