易方达远见成长混合型证券投资基金C类(011412)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9580

累计净值:0.9580 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:武阳 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.802亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-03-05

业绩比较基准: 中证500指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600845 宝信软件 4,622,280 208,834,610.40 9.60
2 002920 德赛西威 1,151,815 165,446,706.60 7.61
3 603596 伯特利 2,176,500 159,972,750.00 7.36
4 01055 中国南方航空股份 43,694,000 152,761,665.09 7.03
5 09868 小鹏汽车-W 2,142,500 137,523,258.14 6.32
6 688326 经纬恒润 972,895 135,125,386.55 6.21
7 002568 百润股份 4,580,205 132,047,310.15 6.07
8 03690 美团-W 1,165,200 122,532,895.75 5.64
9 601111 中国国航 14,879,417 120,225,689.36 5.53
10 00753 中国国航 18,056,000 87,648,567.31 4.03
11 00670 中国东方航空股份 25,692,000 62,947,252.39 2.90
12 600115 中国东航 11,962,956 52,637,006.40 2.42
13 600029 南方航空 8,467,855 51,823,272.60 2.38
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600845 宝信软件 4,366,600 221,866,946.00 9.50
2 01055 中国南方航空股份 43,694,000 178,059,674.01 7.63
3 03690 美团-W 1,510,200 170,287,364.17 7.30
4 601111 中国国航 16,201,117 131,391,058.87 5.63
5 601021 春秋航空 2,285,213 131,331,191.11 5.63
6 603885 吉祥航空 8,494,597 131,071,631.71 5.62
7 603596 伯特利 1,492,400 118,287,624.00 5.07
8 002568 百润股份 3,230,528 117,429,692.80 5.03
9 01211 比亚迪股份 507,000 116,860,965.00 5.01
10 00753 中国国航 18,056,000 92,891,771.51 3.98
11 600115 中国东航 16,278,756 77,486,878.56 3.32
12 00670 中国东方航空股份 25,692,000 62,771,901.92 2.69
13 600029 南方航空 7,500,255 45,226,537.65 1.94
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600845 宝信软件 6,396,932 372,301,442.40 9.30
2 002153 石基信息 14,237,028 365,322,138.48 9.13
3 03690 美团-W 2,426,100 304,769,920.84 7.62
4 603885 吉祥航空 13,833,597 248,728,074.06 6.22
5 601111 中国国航 23,449,217 244,750,197.44 6.12
6 01055 中国南方航空股份 43,260,000 212,073,324.96 5.30
7 601021 春秋航空 3,249,626 203,296,602.56 5.08
8 600754 锦江酒店 3,136,340 197,307,149.40 4.93
9 600029 南方航空 20,964,234 164,988,521.58 4.12
10 600115 中国东航 26,655,856 137,277,658.40 3.43
11 00753 中国国航 21,152,000 129,987,039.69 3.25
12 01211 比亚迪股份 564,500 113,560,023.56 2.84
13 002594 比亚迪 329,000 84,230,580.00 2.10
14 00670 中国东方航空股份 25,692,000 69,722,204.53 1.74
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600845 宝信软件 10,377,298 464,902,950.40 9.90
2 03690 美团-W 1,843,600 287,701,650.33 6.13
3 002153 石基信息 16,450,133 246,587,493.67 5.25
4 601816 京沪高铁 48,263,724 237,457,522.08 5.06
5 601021 春秋航空 3,666,826 235,593,570.50 5.02
6 09868 小鹏汽车-W 6,843,400 234,433,700.26 4.99
7 603885 吉祥航空 14,426,197 229,986,812.46 4.90
8 600115 中国东航 29,026,441 160,516,218.73 3.42
9 600029 南方航空 18,210,833 138,402,330.80 2.95
10 601111 中国国航 12,724,500 134,879,700.00 2.87
11 01055 中国南方航空股份 20,686,000 93,869,170.76 2.00
12 00753 中国国航 14,626,000 90,801,520.79 1.93
13 00670 中国东方航空股份 25,692,000 72,751,160.30 1.55
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600845 宝信软件 6,609,007 243,145,367.53 7.90
2 603885 吉祥航空 12,843,397 188,551,055.98 6.12
3 03690 美团-W 1,257,900 188,402,304.59 6.12
4 600004 白云机场 11,368,473 162,114,424.98 5.26
5 601021 春秋航空 3,123,226 161,783,106.80 5.25
6 601888 中国中免 800,600 158,718,950.00 5.15
7 600009 上海机场 2,694,196 155,670,644.88 5.06
8 600754 锦江酒店 2,668,970 153,866,120.50 5.00
9 601111 中国国航 9,303,400 97,406,598.00 3.16
10 600115 中国东航 18,625,221 90,891,078.48 2.95
11 00670 中国东方航空股份 25,692,000 62,042,449.52 2.01
12 00753 中国国航 10,740,000 58,282,113.60 1.89
13 01880 中国中免 35,400 6,316,988.82 0.21
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600845 宝信软件 5,739,790 313,392,534.00 9.45
2 002460 赣锋锂业 1,656,630 246,340,881.00 7.42
3 03690 美团-W 1,449,100 240,663,481.99 7.25
4 002192 融捷股份 1,532,925 235,610,572.50 7.10
5 002466 天齐锂业 1,802,583 224,962,358.40 6.78
6 000762 西藏矿业 3,102,678 173,532,780.54 5.23
7 300014 亿纬锂能 1,728,000 168,480,000.00 5.08
8 002594 比亚迪 499,000 166,411,510.00 5.02
9 00241 阿里健康 28,678,000 132,435,749.63 3.99
10 06618 京东健康 2,507,050 131,963,451.71 3.98
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600845 宝信软件 4,888,080 238,293,900.00 9.54
2 600570 恒生电子 4,761,844 211,711,584.24 8.48
3 002153 石基信息 9,710,878 193,246,472.20 7.74
4 03690 美团-W 1,500,600 189,365,449.89 7.58
5 002192 融捷股份 1,569,525 179,537,964.75 7.19
6 600803 新奥股份 9,926,097 175,791,177.87 7.04
7 002460 赣锋锂业 1,182,830 148,622,589.50 5.95
8 002466 天齐锂业 1,802,583 146,712,230.37 5.87
9 00268 金蝶国际 9,243,000 130,583,201.79 5.23
10 002756 永兴材料 998,575 118,450,966.50 4.74
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002153 石基信息 10,890,689 312,998,401.86 9.86
2 600570 恒生电子 5,023,124 312,187,156.60 9.83
3 600845 宝信软件 4,893,580 297,676,471.40 9.38
4 03690 美团-W 1,470,700 271,030,949.73 8.54
5 300223 北京君正 1,652,048 221,374,432.00 6.97
6 002466 天齐锂业 1,802,583 192,876,381.00 6.08
7 600803 新奥股份 9,926,097 182,243,140.92 5.74
8 603605 珀莱雅 847,951 176,636,672.81 5.56
9 002460 赣锋锂业 1,197,416 171,050,875.60 5.39
10 300454 深信服 832,125 158,935,875.00 5.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 2,036,900 418,445,654.79 10.05
2 600570 恒生电子 7,068,078 404,859,507.84 9.73
3 600588 用友网络 12,143,453 402,312,597.89 9.67
4 002153 石基信息 15,544,950 396,085,326.00 9.52
5 600845 宝信软件 5,802,145 382,941,570.00 9.20
6 00268 金蝶国际 11,951,000 259,351,196.56 6.23
7 002568 百润股份 3,237,124 241,133,366.76 5.79
8 603986 兆易创新 1,473,612 213,659,003.88 5.13
9 300223 北京君正 1,652,048 212,288,168.00 5.10
10 603605 珀莱雅 1,018,651 176,735,948.50 4.25
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600588 用友网络 15,428,153 513,140,368.78 8.45
2 002153 石基信息 21,205,390 498,538,718.90 8.21
3 03690 美团-W 1,789,700 477,131,213.75 7.86
4 600845 宝信软件 8,872,543 451,612,438.70 7.44
5 600570 恒生电子 4,122,341 384,408,298.25 6.33
6 002410 广联达 4,467,213 304,663,926.60 5.02
7 300223 北京君正 1,652,048 166,724,684.16 2.75
8 002568 百润股份 1,726,390 163,644,508.10 2.69
9 603317 天味食品 5,462,585 160,763,876.55 2.65
10 603786 科博达 2,088,999 157,719,424.50 2.60

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