工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金C类(011476)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.1540

累计净值:2.1540 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:盛震山 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.246亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-02-09

业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 486,800 17,670,840.00 5.35
2 001979 招商蛇口 1,275,500 15,803,445.00 4.79
3 002327 富安娜 1,637,300 14,473,732.00 4.38
4 000333 美的集团 223,900 12,421,972.00 3.76
5 603369 今世缘 175,900 10,320,053.00 3.13
6 603195 公牛集团 97,680 10,131,369.60 3.07
7 600048 保利发展 745,500 9,497,670.00 2.88
8 600519 贵州茅台 5,290 9,514,329.50 2.88
9 300138 晨光生物 551,700 8,275,500.00 2.51
10 301061 匠心家居 176,460 8,028,930.00 2.43
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 469,200 17,130,492.00 5.03
2 001979 招商蛇口 1,275,500 16,619,765.00 4.88
3 002327 富安娜 1,637,300 13,786,066.00 4.05
4 000333 美的集团 223,900 13,192,188.00 3.88
5 600079 人福医药 390,200 10,511,988.00 3.09
6 601668 中国建筑 1,780,600 10,220,644.00 3.00
7 601800 中国交建 927,700 10,121,207.00 2.97
8 300138 晨光生物 551,700 9,875,430.00 2.90
9 603195 公牛集团 97,680 9,383,140.80 2.76
10 000921 海信家电 346,200 9,330,090.00 2.74
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 001979 招商蛇口 1,275,500 17,372,310.00 4.89
2 000651 格力电器 469,200 17,243,100.00 4.86
3 600519 贵州茅台 8,190 14,905,800.00 4.20
4 002327 富安娜 1,637,300 13,245,757.00 3.73
5 603369 今世缘 175,900 11,407,115.00 3.21
6 688111 金山办公 23,351 11,045,023.00 3.11
7 601668 中国建筑 1,896,100 10,997,380.00 3.10
8 600079 人福医药 390,200 10,449,556.00 2.94
9 603195 公牛集团 66,000 10,425,360.00 2.94
10 300138 晨光生物 551,700 10,178,865.00 2.87
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 914,200 16,638,440.00 4.23
2 000333 美的集团 316,300 16,384,340.00 4.17
3 600048 保利发展 1,079,700 16,335,861.00 4.15
4 000651 格力电器 469,200 15,164,544.00 3.86
5 600519 贵州茅台 8,590 14,834,930.00 3.77
6 002327 富安娜 1,805,300 12,763,471.00 3.24
7 002352 顺丰控股 217,887 12,585,153.12 3.20
8 600036 招商银行 292,300 10,891,098.00 2.77
9 300138 晨光生物 551,700 9,781,641.00 2.49
10 001979 招商蛇口 769,800 9,722,574.00 2.47
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 1,079,700 19,434,600.00 5.15
2 000002 万科A 914,200 16,300,186.00 4.32
3 600519 贵州茅台 8,590 16,084,775.00 4.27
4 000333 美的集团 316,300 15,596,753.00 4.14
5 000651 格力电器 403,000 13,069,290.00 3.47
6 001979 招商蛇口 769,800 12,578,532.00 3.34
7 002327 富安娜 1,805,300 12,474,623.00 3.31
8 002352 顺丰控股 217,887 10,288,624.14 2.73
9 600036 招商银行 292,300 9,835,895.00 2.61
10 601668 中国建筑 1,712,300 8,818,345.00 2.34
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,390 19,202,550.00 4.21
2 000333 美的集团 316,300 19,101,357.00 4.18
3 000002 万科A 914,200 18,741,100.00 4.11
4 600048 保利发展 1,026,600 17,924,436.00 3.93
5 002142 宁波银行 483,508 17,314,421.48 3.79
6 002327 富安娜 1,805,300 14,352,135.00 3.14
7 002352 顺丰控股 217,887 12,160,273.47 2.66
8 000858 五粮液 56,000 11,308,080.00 2.48
9 601985 中国核电 1,566,100 10,743,446.00 2.35
10 002032 苏泊尔 178,700 10,067,958.00 2.21
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 1,026,600 18,170,820.00 3.86
2 002142 宁波银行 483,508 18,078,364.12 3.84
3 600519 贵州茅台 9,390 16,141,410.00 3.43
4 600426 华鲁恒升 437,600 14,252,632.00 3.03
5 300498 温氏股份 633,300 13,964,265.00 2.97
6 002327 富安娜 1,805,300 13,954,969.00 2.96
7 601985 中国核电 1,566,100 12,701,071.00 2.70
8 000333 美的集团 183,600 10,465,200.00 2.22
9 601899 紫金矿业 901,800 10,226,412.00 2.17
10 002352 顺丰控股 217,887 9,957,435.90 2.11
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,390 19,249,500.00 4.68
2 600048 保利发展 1,168,800 18,268,344.00 4.44
3 002142 宁波银行 459,808 17,601,450.24 4.28
4 002327 富安娜 1,805,300 15,417,262.00 3.75
5 000333 美的集团 205,300 15,153,193.00 3.68
6 002555 三七互娱 551,310 14,896,396.20 3.62
7 688186 广大特材 334,545 14,626,307.40 3.55
8 600183 生益科技 558,860 13,161,153.00 3.20
9 300498 温氏股份 633,300 12,197,358.00 2.96
10 000895 双汇发展 356,800 11,257,040.00 2.74
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688186 广大特材 545,866 27,299,556.23 5.44
2 002120 韵达股份 1,020,300 19,640,775.00 3.91
3 600519 贵州茅台 9,390 17,183,700.00 3.42
4 600048 保利发展 1,102,300 15,465,269.00 3.08
5 600276 恒瑞医药 304,500 15,295,035.00 3.05
6 600183 生益科技 692,760 15,005,181.60 2.99
7 002327 富安娜 1,805,300 14,929,831.00 2.97
8 002142 宁波银行 336,189 11,817,043.35 2.35
9 600426 华鲁恒升 351,800 11,584,774.00 2.31
10 002555 三七互娱 530,310 11,131,206.90 2.22
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600660 福耀玻璃 392,900 21,943,465.00 4.12
2 000858 五粮液 70,224 20,919,027.36 3.93
3 600519 贵州茅台 9,290 19,106,743.00 3.59
4 002594 比亚迪 75,800 19,025,800.00 3.57
5 002027 分众传媒 1,924,600 18,110,486.00 3.40
6 002415 海康威视 278,190 17,943,255.00 3.37
7 000001 平安银行 741,800 16,779,516.00 3.15
8 600183 生益科技 692,760 16,217,511.60 3.04
9 002142 宁波银行 413,189 16,101,975.33 3.02
10 002327 富安娜 1,736,600 13,441,284.00 2.52
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,290 18,663,610.00 3.63
2 601318 中国平安 227,100 17,872,770.00 3.47
3 000858 五粮液 61,324 16,433,605.52 3.19
4 600801 华新水泥 686,300 16,292,762.00 3.17
5 000001 平安银行 741,800 16,327,018.00 3.17
6 600660 福耀玻璃 349,600 16,109,568.00 3.13
7 002142 宁波银行 413,189 16,064,788.32 3.12
8 600486 扬农化工 131,836 15,809,773.12 3.07
9 002027 分众传媒 1,649,000 15,302,720.00 2.97
10 600183 生益科技 665,160 15,112,435.20 2.94

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