工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金C类(011477)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.7580

 累计净值：1.7580 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：鄢耀 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.008亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2021-02-05

业绩比较基准： 55%×沪深300指数收益率＋45%×中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600919 江苏银行 2,500,000 17,950,000.00 4.50
2 601318 中国平安 300,000 14,490,000.00 3.63
3 601838 成都银行 1,000,000 13,760,000.00 3.45
4 300750 宁德时代 63,000 12,790,890.00 3.21
5 600048 保利发展 1,000,000 12,740,000.00 3.19
6 603712 七一二 500,000 12,640,000.00 3.17
7 002847 盐津铺子 152,800 11,362,208.00 2.85
8 601668 中国建筑 1,600,000 8,848,000.00 2.22
9 600765 中航重机 350,000 8,687,000.00 2.18
10 600559 老白干酒 300,000 6,960,000.00 1.75
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 118,000 26,997,220.00 6.34
2 601668 中国建筑 3,666,000 21,042,840.00 4.94
3 002594 比亚迪 70,000 18,078,900.00 4.25
4 603712 七一二 550,000 16,615,500.00 3.90
5 002709 天赐材料 359,900 14,824,281.00 3.48
6 002847 盐津铺子 138,000 11,736,900.00 2.76
7 002850 科达利 68,989 9,123,795.25 2.14
8 600048 保利发展 680,000 8,860,400.00 2.08
9 600872 中炬高新 230,000 8,461,700.00 1.99
10 300274 阳光电源 70,000 8,164,100.00 1.92
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 130,000 25,610,000.00 5.75
2 603712 七一二 600,000 18,552,000.00 4.16
3 600919 江苏银行 2,500,000 17,550,000.00 3.94
4 002847 盐津铺子 130,000 17,527,900.00 3.93
5 600519 贵州茅台 7,000 12,740,000.00 2.86
6 300750 宁德时代 30,000 12,181,500.00 2.73
7 001215 千味央厨 135,695 10,312,820.00 2.31
8 600872 中炬高新 230,000 8,533,000.00 1.92
9 300274 阳光电源 80,000 8,388,800.00 1.88
10 601838 成都银行 600,000 8,136,000.00 1.83
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 20,000 34,540,000.00 7.79
2 000858 五粮液 174,300 31,494,267.00 7.11
3 002847 盐津铺子 201,545 21,825,308.05 4.92
4 002179 中航光电 359,800 20,782,048.00 4.69
5 002142 宁波银行 600,000 19,470,000.00 4.39
6 603712 七一二 550,025 19,206,873.00 4.33
7 000002 万科A 957,600 17,428,320.00 3.93
8 600702 舍得酒业 80,000 12,734,400.00 2.87
9 600132 重庆啤酒 80,000 10,190,400.00 2.30
10 001215 千味央厨 155,695 10,207,364.20 2.30
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002179 中航光电 694,480 40,279,840.00 6.55
2 600809 山西汾酒 115,300 34,923,217.00 5.68
3 600519 贵州茅台 18,471 34,586,947.50 5.62
4 000568 泸州老窖 137,400 31,692,684.00 5.15
5 002304 洋河股份 182,000 28,783,300.00 4.68
6 603008 喜临门 728,100 23,503,068.00 3.82
7 000858 五粮液 135,100 22,862,973.00 3.72
8 002847 盐津铺子 230,045 20,867,381.95 3.39
9 603369 今世缘 409,100 18,769,508.00 3.05
10 000799 酒鬼酒 147,435 18,525,207.75 3.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000799 酒鬼酒 251,235 46,681,975.35 6.06
2 002179 中航光电 694,480 43,974,473.60 5.71
3 600809 山西汾酒 135,000 43,848,000.00 5.69
4 000858 五粮液 207,400 41,880,282.00 5.43
5 600519 贵州茅台 20,471 41,863,195.00 5.43
6 600702 舍得酒业 195,400 39,859,646.00 5.17
7 000568 泸州老窖 153,400 37,819,236.00 4.91
8 002709 天赐材料 543,800 33,748,228.00 4.38
9 002304 洋河股份 175,800 32,197,770.00 4.18
10 603369 今世缘 584,500 29,809,500.00 3.87
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002179 中航光电 522,200 40,569,718.00 5.20
2 000799 酒鬼酒 251,235 37,157,656.50 4.76
3 600893 航发动力 800,000 35,920,000.00 4.60
4 600519 贵州茅台 20,471 35,189,649.00 4.51
5 002304 洋河股份 254,100 34,463,583.00 4.42
6 600809 山西汾酒 135,000 34,411,500.00 4.41
7 002142 宁波银行 856,350 32,018,926.50 4.10
8 600702 舍得酒业 195,400 31,049,060.00 3.98
9 601166 兴业银行 1,500,000 31,005,000.00 3.97
10 000568 泸州老窖 153,400 28,513,992.00 3.65
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 22,971 47,090,550.00 4.77
2 000858 五粮液 204,000 45,422,640.00 4.60
3 000568 泸州老窖 175,700 44,604,959.00 4.52
4 000799 酒鬼酒 200,135 42,528,687.50 4.31
5 000895 双汇发展 1,334,800 42,112,940.00 4.27
6 600702 舍得酒业 149,200 33,913,160.00 3.44
7 002142 宁波银行 856,350 32,781,078.00 3.32
8 600887 伊利股份 784,500 32,525,370.00 3.30
9 600893 航发动力 500,000 31,730,000.00 3.22
10 002179 中航光电 300,000 30,168,000.00 3.06
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000799 酒鬼酒 232,335 57,556,349.55 7.60
2 002568 百润股份 501,206 37,334,834.94 4.93
3 600702 舍得酒业 174,400 35,996,160.00 4.75
4 600809 山西汾酒 112,960 35,638,880.00 4.71
5 600519 贵州茅台 19,071 34,899,930.00 4.61
6 000568 泸州老窖 131,400 29,115,612.00 3.85
7 000858 五粮液 131,700 28,893,663.00 3.82
8 000998 隆平高科 1,340,246 28,721,471.78 3.79
9 002142 宁波银行 778,500 27,364,275.00 3.61
10 300059 东方财富 700,000 24,059,000.00 3.18
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000799 酒鬼酒 232,335 59,384,826.00 8.09
2 002568 百润股份 501,206 47,509,316.74 6.48
3 600132 重庆啤酒 217,800 43,113,510.00 5.88
4 600809 山西汾酒 94,900 42,515,200.00 5.79
5 000858 五粮液 136,200 40,572,618.00 5.53
6 300059 东方财富 1,000,000 32,790,000.00 4.47
7 600600 青岛啤酒 262,700 30,381,255.00 4.14
8 002142 宁波银行 777,700 30,306,969.00 4.13
9 600519 贵州茅台 12,671 26,060,445.70 3.55
10 603008 喜临门 658,100 21,723,881.00 2.96
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 1,277,700 49,676,976.00 8.19
2 002568 百润股份 358,004 39,022,436.00 6.44
3 000799 酒鬼酒 232,335 35,352,093.60 5.83
4 600809 山西汾酒 94,900 31,582,720.00 5.21
5 600519 贵州茅台 15,300 30,737,700.00 5.07
6 000858 五粮液 111,800 29,960,164.00 4.94
7 000568 泸州老窖 132,800 29,882,656.00 4.93
8 600036 招商银行 500,000 25,550,000.00 4.21
9 603027 千禾味业 595,616 21,675,792.00 3.57
10 600926 杭州银行 1,200,272 20,272,594.08 3.34

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